Uchwała nr XXXIII/173/06

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

o zmianach w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, 166, 167, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2103 z 2005 r.) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.736 zł,

w tym:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 – dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę 419 zł,

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – dotacja celowa na uzupełnienie środków na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 166.000 zł

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – dotacja z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

o kwotę 24.317 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.736 zł,

w tym:

- w dz. 801, rozdz. 80101 § 3260 – zakup wyprawek uczniom klas pierwszych szkół podstawowych o kwotę 419 zł,

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3110 – wydatki na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 161.165 zł,

oraz w rozdz. 85212 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.835 zł,

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 24.317 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki budżetowe z dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 8.101 zł do dz. 010, rozdz. 01036 § 6050 – wkład własny gminy w roku 2006 w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków domów kultury we wsiach Bobrówka i Brzozowa”

2. Zmian dokonano stosownie do postanowień uchwały Nr 1793/06 z dnia 28 lipca 2006 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

- dochody ogółem 10.641.371 zł,

- wydatki ogółem 11.120.239zł.

2. Dochody w kwocie 432.240 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2003-2004 na finansowanie inwestycji.

3. Przychody w kwocie 911.108 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Do limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się dodatkowe zadanie do realizacji w roku 2007 pod nazwą „Przebudowa drogi Mikicin – Brzozowa” o wartości kosztorysowej 1.058.691,58 zł, gdzie jednostką organizującą zadanie jest Wójt Gminy Jaświły.

2. Inwestycja zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

- środki własne gminy (15 %) 158.803,74 zł,

- środki z budżetu państwa (10%) 105.869,16 zł,

- środki przewidziane do pozyskania z funduszy ZPORR (75%) 794.018,68 zł.

§ 6. 1. W związku ze zwiększeniem planowanego zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynikającego z § 3 uchwały Nr XXXII/162/06 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 czerwca 2006 r. o zmianach w budżecie gminy na 2006 rok, dokonuje się zmian:

1) Kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków „Budżetu Gminy na 2006 rok – zbiorczo”, zawartych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r., stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Prognozowanej sytuacji finansowej Gminy Jaświły na lata 2005 – 2009, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmian dokonano w związku z uchwałą Nr II.0131-3-120/06 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Jaświły na 2006 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIII/173/06

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

BUDŻET GMINY NA 2006 ROK – ZBIORCZO

I. Przychody w kwocie 911.108 zł pochodzić będą z:

1. Kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 851.572 zł, planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie następujących inwestycji:

- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Jaświłach w wysokości 331.077 zł,

- zakupu i modernizacji oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe 388.020 zł,

- przebudowy drogi gminnej we wsi Bagno i Bagno – Szpakowo 132.475 zł

2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.536 zł.

II. Część dochodów bieżących w kwocie 432.240 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- kredytów zaciągniętych na termomodernizację szkół w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie Starym w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Białystok 81.952 zł,

- kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku na budowę sali gimnastycznej i modernizację dróg gminnych 188.808 zł,

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zabiele 114.680 zł

oraz na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach 46.800 zł.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIII/173/06

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIII/173/06

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2005-2009

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 532.343 zł oraz odsetek od pożyczek i kredytów – 34.329 zł, łącznie – 566.672 zł, z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu 366.595 zł,

- kwota odsetek 35.102 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dz. 31.12.2005 r. 217.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek 34.040 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota kredytu: Kwota odsetek: Razem

2006 57.760 1.062 58.822

Razem 57.760 1.062 58.822

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu 64.832 zł,

- kwota odsetek 6.710 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dz. 31.12.2005 r. 32.912 zł,

- kwota spłaconych odsetek 6.013 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. 16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota kredytu: Kwota odsetek: Razem

2006 15.712 697 16.409

Razem 15.712 697 16.409

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu 50.439 zł,

- kwota odsetek 4.646 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dz. 31.12.2005 r. 29.349 zł,

- kwota spłaconych odsetek 4.409 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. 12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota kredytu: Kwota odsetek: Razem

2006 8.480 237 8.717

Razem 8.480 237 8.717

4) Pożyczka na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach zaciągnięta 22 września 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki 93.200 zł,

- kwota odsetek 5.099 zł,

- kwota spłaconej pożyczki na dz. 31.12.2005 r. 46.400 zł,

- kwota spłaconych odsetek 2.578 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota pożyczki: Kwota odsetek: Razem

2006 46.800 2.521 49.321

Razem 46.800 2.521 49.321

5) Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zabiele zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki 229.400 zł,

- kwota odsetek 8.842 zł,

- kwota spłaconej pożyczki na dz. 31.12.2005 r. 114.720 zł,

- kwota spłaconych odsetek 5.357 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota pożyczki: Kwota odsetek: Razem

2006 114.680 3.485 118.165

Razem 114.680 3.485 118.165

6) Kredyt inwestycyjny na budowę dróg gminnych i sali gimnastycznej zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Białymstoku w dniu 8 września 2004 r.:

- kwota kredytu 477.745 zł,

- kwota odsetek 64.243 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r. 188.834 zł,

- kwota spłaconych odsetek 37.917 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota kredytu: Kwota odsetek: Razem

2006 188.808 19.498 208.306

2007 100.103 6.829 106.932

Razem 288.911 26.327 315.238

II. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2006 roku:

- kwota kredytów i pożyczek 851.572 zł,

- kwota odsetek 94.582 zł,

w tym:

1) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku komercyjnym na sfinansowanie zadania termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy:

- kwota kredytu 331.077 zł,

- kwota odsetek 50.765 zł.

Pozostaje do spłaty(zł):

W roku: Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2006 - 9.932 9.932

2007 110.359 22.440 132.799

2008 110.359 13.611 123.970

2009 110.359 4.782 115.141

Razem 331.077 50.765 381.842

2) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku komercyjnym na przebudowę drogi gminnej Bagno i Bagno – Szpakowo:

- kwota kredytu 132.475 zł,

- kwota odsetek 11.503 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2007 66.475 9.000 75.475

2008 66.000 2.503 68.503

Razem 132.475 11.503 143.978

3) Pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup i modernizację oczysczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe:

- kwota pożyczki 388.020 zł,

- kwota odsetek 32.314 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku: Kwota pożyczki Kwota odsetek Razem

2007 155.208 23.100 178.308

2008 155.208 8.082 163.290

2009 77.604 1.132 78.736

Razem 388.020 32.314 420.334

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski