Budzet Gminy Jaswily na 2004 rok

Uchwała Nr XII/51/04

rady gminy jaświły

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.48 ust.1 art.52, 109, 116, 122, 124, 128 ust.2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 7.884.280 zł zgodnie z zał. Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.368.889 zł zgodnie z zał. Nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3;

4) dochody budżetowe w kwocie 138.360 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku na termomodernizację szkół w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie;

5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 622.969 zł będą przychody z kredytu długoterminowego.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 23.952 zł.

§ 3.

1) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z zał.Nr 4;

2) upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał.Nr 4.

§ 4. Ustala się:

1) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 110.600 zł oraz wydatków w kwocie 119.025 zł zgodnie z zał. Nr 5;

2) dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 250.000 zł zgodnie z zał. Nr 6;

3) dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 137.500 zł zgodnie z zał. Nr 7.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.850 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 34.320 zł zgodnie z zał. Nr 9.

§ 7. Dochody w kwocie 39.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozostałość nie wykorzystanych środków w roku 2003 w wysokości 17.003 zł przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8.

1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 622.969 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie – 338.369 zł,

- rozbudowę wodociągu do kolonii wsi Brzozowa II – 174.600 zł,

- modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach – 110.000 zł;

2) przewiduje się spłatę kredytów w latach 2005 – 2007 z dochodów budżetowych gminy;

3) upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust.1.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy Jaświły na lata 2004 – 2007 stanowiącą zał. Nr 11.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego kwocie 200.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

2) zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 -zestawienie wydatków plan na 2004 rok oraz załączniku Nr 8 -plan przychodów i rozchodów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W – plan na 2004r.

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na 2004 rok

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych - § 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe - § 0450

- podatek od czynności cywilno-prawnych - §0500

- odsetki - §0910

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

1.550.260

880.000

550.000

15.000

40.000

2.200

500

36.000

700

1.500

22.000

2.360

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - §0010

- podatek dochodowy od osób prawnych - §0020

756

756

417.989

415.489

2.500

III. Dochody z majątku gminy

w tym:

1) ze sprzedaży

- oświata i wychowanie

2) z najmu i innych usług razem

w tym:

- rolnictwo i łowiectwo

- gospodarka mieszkaniowa

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste użytk. nieruchom.

801

010

700

801

010

59.400

1.000

1.000

57.200

1.200

21.000

35.000

1.200

IV. Pozostałe dochody ogółem

w tym:

- wpłaty ludności na budowę wodociągu i kanalizacji

- prowizja z przelewów pod. dochodowego

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za wydane umundurowanie OSP

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- pozostałe dochody

010

750

750

756

754

852

108.900

50.000

3.900

5.000

39.000

3.500

1.000

6.500

V. Dotacje celowe na zadania zlecone

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestru wyborców

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

- ośrodki pomocy społecznej

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia

- oświetlenie dróg powiatowych

750

751

852

852

852

852

852

900

442.749

67.000

924

225.000

54.000

14.000

49.000

4.000

28.825

VI. Subwencja ogólna

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

- część wyrównawcza

z tego :

- kwota podstawowa

- kwota uzupełniająca

758

758

758

758

758

5.304.982

3.390.036

1.914.946

1.406.020

508.926

O G Ó Ł E M. D O C H O D Y

7.884.280

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31marca 2004r.

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2004 rok

(w złotych)

Dział

Rozdział

Nazwa działu rozdziału

Plan na

2004 r.

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

pochodne

od wynag.

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

868.105

854.605

10.500

3.000

17.500

4.000

10.500

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850.605

850.605

-

-

850.605

850.605

-

-

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

380.000

380.000

63.606

63.606

-

-

-

-

-

-

-

-

316.394

316.394

316.394

316.394

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

300.036

300.036

300.036

300.036

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

75011

75020

75022

75023

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Pozostała działalność

1.046.500

67.000

47.500

30.000

820.000

82.000

1.046.500

67.000

47.500

30.000

820.000

82.000

602.200

44.200

-

-

533.000

25.000

119.980

8.900

-

-

106.000

5.080

47.500

-

47.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

924

924

924

924

-

-

156

156

-

-

-

-

-

-

-

-

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

135.000

135.000

135.000

135.000

46.600

46.600

9.250

9.250

-

-

-

-

-

-

-

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

25.000

25.000

25.000

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

45.000

45.000

45.000

45.000

-

-

-

-

-

-

45.000

45.000

-

-

-

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

23.952

23.952

23.952

23.952

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

80110

80113

80114

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zesp. obsł. ekon.-adminis. szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

4.253.369

2.902.155

868.046

300.733

135.786

17.316

29.333

3.805.000

2.453.786

868.046

300.733

135.786

17.316

29.333

2.232.577

1.508.980

554.297

77.400

91.900

-

-

491.455

332.608

122.663

17.213

18.971

-

-

80.000

80.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

448.369

448.369

-

-

-

-

-

448.369

448.369

-

-

-

-

-

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

56.003

56.003

56.003

56.003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

85213

85214

85215

85216

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Pozostała działalność

576.000

4.000

255.000

52.000

14.000

125.000

90.000

36.000

576.000

4.000

255.000

52.000

14.000

125.000

90.000

36.000

155.800

-

-

-

-

89.700

66.100

-

31.600

-

-

-

-

18.200

13.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

85401

85412

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

245.000

235.000

10.000

215.000

205.000

10.000

137.500

137.500

-

30.206

29.380

826

-

-

-

-

-

-

30.000

30.000

-

30.000

30.000

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

154.000

25.000

110.000

19.000

154.000

25.000

110.000

19.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

250.000

160.000

90.000

250.000

160.000

90.000

-

-

-

-

-

-

250.000

160.000

90.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926

92605

KULTURA FIZYCZ. I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

O G Ó Ł E M

8.368.889

6.723.521

3.174.677

682.647

387.500

45.000

1.645.368

1.645.368

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Z a ł ą c z n i k Nr 3

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

( w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

DOCHODY

WYDATKI

w tym

Dochody

podlegające

przekazaniu

do budżetu

państwa

Plan na

2004r.

Plan na

2004r.

Wynagrodzenia

pochodne od

wynagro-

dzeń

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

67.000

67.000

67.000

67.000

44.200

44.200

8.900

8.900

6.000

6.000

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

924

924

924

924

-

-

156

156

-

-

852

85213

85214

85216

85219

85228

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ub. zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub.społeczne

Zasilki rodzinne, pielęgnacyj.

i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

346.000

4.000

225.000

14.000

54.000

49.000

346.000

4.000

225.000

14.000

54.000

49.000

80.400

-

-

-

44.900

35.500

16.300

-

-

-

9.100

7.200

2..000

-

-

-

-

2..000

900

90015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

28.825

28.825

28.825

28.825

-

-

-

-

-

-

O G Ó Ł E M

442.749

442.749

124.600

25.356

8.000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 4

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.

(w złotych)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotych- czas poniesio- ne

wydatki do końca 2003r.

Środki

wynikające

z planu na

2004r.

ogółem

w tym:

Ogółem

środki na

inwestycje

(5+6)

Środki

własne

budżetu

Środki z

własnych

funduszy

celowych

Wpłaty

ludności

Środki do pozyskan.

ze źródeł

pozabudż.

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

1. Rozbudowa ujęcia wody w Jaświłach

2004

394.752

6.500

388.252

97.063

-

-

291.189

-

388.252

2. Budowa kanalizacji we wsi Zabiele

2004

1.295.550

19.783

1.275.767

318.942

-

-

956.825

-

1.275.767

3. Budowa drogi gminnej Moniuszki 94 i 95, Mikicin 66 i Dzięciołowo 235

2004

775.084

15.280

759.804

189.951

-

-

569.853

-

759.804

4. Budowa drogi gminnej Rutkowskie Duże 287 – Mociesze 284

2004

511.301

5.530

505.771

126.443

-

-

379.328

-

505.771

5. Rozbudowa wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II

2004

2005

450.000

15.400

434.600

260.000

-

-

-

174.600

434.600

6. Budowa sali gimnastycznej przy SP Dolistowo

2004

2005

706.017

29.280

676.737

-

-

-

338.368

338.369

676.737

7. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaświłach

2004

190.000

-

190.000

-

-

-

80.000

110.000

190.000

8. Modernizacja kuchni SP Jaświły

2004

30.000

-

30.000

30.000

-

-

-

-

30.000

O G Ó Ł E M

4.352.704

91.773

4.260.931

1.022.399

-

-

2.615.563

622.969

4.260.931

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok.

( w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

środka specjalnego

Stan środków

obrotowych na

01.01.2004r.

Przychody na 2004r.

Wydatki na 2004r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2004r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

854 - 85401

801 - 80195

Szkoła Podstawowa Jaświły - świetlice dziecięce

Szkoła Podstawowa Jaświły - pozostała działalność

12.592

348

103.000

7.600

111.489

7.536

4.103

412

R A Z E M

12.940

110.600

119.025

4.515

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Z a ł ą c z n i k Nr 6

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

160.000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

90.000

R A Z E M.

250.000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 7

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2004.

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji z budżetu

(w złotych)

Przeznaczenie dotacji

Uczniowski Klub Sportowy „PIORUN” w Jaświłach

10.000

Zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziów, przewóz piłkarzy, opłaty bankowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa we wsi Brzozowa

80.000

Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozowej utworzonej w roku 2001 prowadzonej przez P. Jarosława Masłowskiego

Starostwo Powiatowe w Mońkach

47.500

Zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach – 7.550 zł i partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w Szpakowie – 40.000 zł.

RAZEM

137.500

X

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 8

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Przychody - ogółem,

w tym:

- kredyty długoterminowe

622.969

622.969

II

Rozchody ogółem,

w tym:

- spłata kredytów długoterminowych

138.360 zł.

138.360 zł

Informacje uzupełniające:

I. Przeznaczenie kredytów długoterminowych:

- rozbudowa wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II – 174.600 zł,

- budowa sali gimnastycznej przy SP w Dolistowie – 338.369 zł,

- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaświłach – 110.000 zł,

ogółem kredyty – 622.969 zł.

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów zaciągniętych na termomodernizację szkół w Jaświłach , Mikicinie i Dolistowie w dniu 05.06.2003r. - 138.360 zł.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 9

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 26.277 zł

2. Przychody ogółem - 14.850 zł

w tym:

1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska - 13.750 zł

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.100 zł

3. Wydatki ogółem - 34.320 zł

w tym:

1) dofinansowanie rozbudowy wodociągu wiejskiego - 25.000 zł

2) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i

zakrzewień - 2.000 zł

3) edukacja ekologiczna, propagowanie działań

proekologicznych - 2.000 zł

4) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem

odpadów - 5.000 zł

5) prowizja bankowa - 320 zł

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 6.807 zł

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.

Lp.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r.

1.Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami z dnia

05.06.2003r.

2.Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d) wynikające z innych tytułów

R A Z E M I

479.138

479.138

-

-

-

-

-

479.138

II.

Planowane zwiększenie długu w 2004r.

1. Kredyt długoterminowy na inwestycje

622.969

622.969

Wartość długu ogółem I + II

1.102.107

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.

1. Kwoty spłaconych rat kredytów w 2004r

2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004r.

3. Kwoty umorzonych kredytów w 2004 r.

R A Z E M III

138.360

138.360

-

120.466

258.826

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2004r.

R A Z E M I + II - III

843.281

V.

Planowane dochody na 2004r.

% (IV:V)

7.884.280

10,70

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2004 - 2007.

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 479.138 zł oraz odsetek od kredytów – 92.955 zł, łącznie – 572.093 zł,

z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 366.594 zł,

- kwota odsetek - 74.736 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 1.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 3.452 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 108.000 35.804 143.804

2005 108.000 26.239 134.239

2006 57.759 9.241 67.000

Razem 273.759 71.284 345.043

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:

- kwota kredytu - 64.832 zł,

- kwota odsetek - 12.009 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 992 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 243 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. -16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 15.960 4.770 20.730

2005 15.960 3.935 19.895

2006 15.712 3.061 18.773

Razem 47.632 11.766 59.398

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 50.439 zł,

- kwota odsetek - 10.095 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 549 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 190 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. –12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 14.400 4.426 18.826

2005 14.400 3.698 18.098

2006 8.480 1.781 10.261

Razem 37.280 9.905 47.185

II. Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2004 – 622.969 zł oraz odsetek od kredytów – 121.668 zł,

z tego:

1) Kredyt na rozbudowę wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II planowany do zaciągnięcia w sierpniu 2004 r:

- kwota kredytu – 174.600 zł,

- kwota odsetek - 15.714 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 87.300 10.476 97.776

2006 87.300 5.238 92.538

Razem 174.600 15.714 190.314

2) Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie planowany do zaciągnięcia w listopadzie 2004 r.:

- kwota kredytu – 338.369 zł,

- kwota odsetek - 81.204 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 112.800 40.605 153.404

2006 112.800 27.068 139.868

2007 112.769 13.532 126.301

Razem 338.369 81.204 419.573

3) Kredyt na modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach planowany do zaciągnięcia w grudniu 2004 r.:

- kwota kredytu – 110.000 zł,

- kwota odsetek - 24.750 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 55.000 16.500 71.500

2006 55.000 8.250 63.250

Razem 110.000 24.750 134.750

III. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Lp.

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

A

Dochody ogółem

7.884.280

7.910.000

7.950.000

8.010.000

B

Wydatki ogółem

8.368.889

7.516.540

7.612.949

7.897.231

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

6.723.521

1.645.368

6.850.540

666.000

6.912.949

700.000

7.297.231

600.000

C

Wynik finansowy (A-B) /+-/

-484.609

+393.460

+ 337.051

+112.769

D

Spłata kredytów i pożyczek

183.360

494.912

391.690

126.301

w tym:

1) już zaciągniętych,

w tym:

- spłata rat kredytu

- spłata odsetek (ujęta w wydatkach ogółem)

2) planowanych do zaciągnięcia,

w tym:

- spłata rat kredytu

- spłata odsetek

183.360

138.360

45.000

-

-

-

172.232

138.360

33.872

322.680

255.100

67.580

96.034

81.951

14.083

295.656

255.100

40.556

-

-

-

126.301

112.769

13.532

E

Kwota udzielonych poręczeń

-

-

-

-

F

Razem D + E

183.360

494.912

391.690

126.301

G

Umorzenie kredytów

120.467

-

-

-

H

( F : A ) w %

2,3

6,3

4,9

1,6

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Chmielewska

Wprowadzający: Krystyna Chmielewska

Data modyfikacji: 2004-04-06

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2004-04-06