Budzet Gminy Jaswily na 2004 rok
Uchwała Nr XII/51/04
rady gminy jaświły
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.48 ust.1 art.52, 109, 116, 122, 124, 128 ust.2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 7.884.280 zł zgodnie z zał. Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.368.889 zł zgodnie z zał. Nr 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3;
4) dochody budżetowe w kwocie 138.360 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku na termomodernizację szkół w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie;
5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 622.969 zł będą przychody z kredytu długoterminowego.
§ 2. Ustala się rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 23.952 zł.
§ 3.
1) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z zał.Nr 4;
2) upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał.Nr 4.
§ 4. Ustala się:
1) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 110.600 zł oraz wydatków w kwocie 119.025 zł zgodnie z zał. Nr 5;
2) dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 250.000 zł zgodnie z zał. Nr 6;
3) dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 137.500 zł zgodnie z zał. Nr 7.
§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 8.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.850 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 34.320 zł zgodnie z zał. Nr 9.
§ 7. Dochody w kwocie 39.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozostałość nie wykorzystanych środków w roku 2003 w wysokości 17.003 zł przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8.
1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 622.969 zł z przeznaczeniem na:
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie – 338.369 zł,
- rozbudowę wodociągu do kolonii wsi Brzozowa II – 174.600 zł,
- modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach – 110.000 zł;
2) przewiduje się spłatę kredytów w latach 2005 – 2007 z dochodów budżetowych gminy;
3) upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust.1.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy Jaświły na lata 2004 – 2007 stanowiącą zał. Nr 11.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego kwocie 200.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
2) zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 -zestawienie wydatków plan na 2004 rok oraz załączniku Nr 8 -plan przychodów i rozchodów.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 1
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W – plan na 2004r.
|
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Plan na 2004 rok |
|
I. Dochody z podatków i opłat ogółem w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310 - podatek rolny - § 0320 - podatek leśny - § 0330 - podatek od środków transportowych - § 0340 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - § 0350 - podatek od spadków i darowizn - § 0360 - wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - wpływy z opłaty targowej - § 0430 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - § 0450 - podatek od czynności cywilno-prawnych - §0500 - odsetki - §0910 |
756
756 756 756 756
756 756 756 756
756 756 756 |
1.550.260
880.000 550.000 15.000 40.000
2.200 500 36.000 700
1.500 22.000 2.360 |
|
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych - §0010 - podatek dochodowy od osób prawnych - §0020 |
756 756 |
417.989
415.489 2.500 |
|
III. Dochody z majątku gminy w tym: 1) ze sprzedaży - oświata i wychowanie 2) z najmu i innych usług razem w tym: - rolnictwo i łowiectwo - gospodarka mieszkaniowa - oświata i wychowanie 3) wpływy z opłat za wieczyste użytk. nieruchom.
|
801
010 700 801 010 |
59.400
1.000 1.000 57.200
1.200 21.000 35.000 1.200 |
|
IV. Pozostałe dochody ogółem w tym: - wpłaty ludności na budowę wodociągu i kanalizacji - prowizja z przelewów pod. dochodowego - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odpłatność za wydane umundurowanie OSP - odpłatność za usługi opiekuńcze - pozostałe dochody |
010 750
750
756 754 852 |
108.900
50.000 3.900
5.000
39.000 3.500 1.000 6.500 |
|
V. Dotacje celowe na zadania zlecone z tego: - administracja publiczna - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - ośrodki pomocy społecznej - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - oświetlenie dróg powiatowych |
750
751
852 852 852
852
852 900 |
442.749
67.000
924
225.000 54.000 14.000
49.000
4.000 28.825 |
|
VI. Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza z tego : - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca |
758
758 758
758 758 |
5.304.982
3.390.036 1.914.946
1.406.020 508.926 |
|
O G Ó Ł E M. D O C H O D Y |
7.884.280 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 2
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31marca 2004r.
Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2004 rok
(w złotych)
|
Dział Rozdział |
Nazwa działu rozdziału |
Plan na 2004 r. |
z tego: |
||||||
|
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki w tym: |
|||||||
|
wynagrodz. § 4010 § 4040 |
pochodne od wynag. |
dotacje |
wydatki na obsługę długu |
majątko- we |
inwesty- cyjne |
||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
010 01010
01030 01095 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność |
868.105
854.605 10.500 3.000 |
17.500
4.000 10.500 3.000 |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
-
- - - |
850.605
850.605 - - |
850.605
850.605 - - |
|
600 60016 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne |
380.000 380.000 |
63.606 63.606 |
- - |
- - |
- - |
- - |
316.394 316.394 |
316.394 316.394 |
|
700
70005 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
300.036
300.036 |
300.036
300.036 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
750
75011 75020 75022 75023 75095 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Pozostała działalność |
1.046.500 67.000 47.500 30.000 820.000 82.000 |
1.046.500 67.000 47.500 30.000 820.000 82.000 |
602.200 44.200 - - 533.000 25.000 |
119.980 8.900 - - 106.000 5.080 |
47.500 - 47.500 - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
|
751
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC. Urzędy naczelnych org.władzy państ.kontroli i ochrony prawa |
924
924 |
924
924 |
-
- |
156
156 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
754
75412 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne |
135.000
135.000 |
135.000
135.000 |
46.600
46.600 |
9.250
9.250 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
756
75647 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
25.000
25.000 |
25.000
25.000 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
757
75702 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.terytor.
|
45.000
45.000 |
45.000
45.000 |
-
- |
-
- |
-
- |
45.000
45.000 |
-
- |
-
- |
|
758 75818 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe |
23.952 23.952 |
23.952 23.952 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
801 80101 80110 80113 80114 80146
80195 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zesp. obsł. ekon.-adminis. szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność |
4.253.369 2.902.155 868.046 300.733 135.786
17.316 29.333 |
3.805.000 2.453.786 868.046 300.733 135.786
17.316 29.333 |
2.232.577 1.508.980 554.297 77.400 91.900
- - |
491.455 332.608 122.663 17.213 18.971
- - |
80.000 80.000 - - -
- - |
- - - - -
- - |
448.369 448.369 - - -
- - |
448.369 448.369 - - -
- - |
|
851 85154 |
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
56.003 56.003 |
56.003 56.003 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
852 85213
85214
85215 85216
85219 85228
85295 |
POMOC SPOŁECZNA Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezp. społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze Pozostała działalność |
576.000
4.000
255.000 52.000
14.000 125.000
90.000 36.000 |
576.000
4.000
255.000 52.000
14.000 125.000
90.000 36.000 |
155.800
-
- -
- 89.700
66.100 - |
31.600
-
- -
- 18.200
13.400 - |
-
-
- -
- -
- - |
-
-
- -
- -
- - |
-
-
- -
- -
- - |
-
-
- -
- -
- - |
|
854
85401 85412 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
245.000 235.000
10.000 |
215.000 205.000
10.000 |
137.500 137.500
- |
30.206 29.380
826 |
- -
- |
- -
- |
30.000 30.000
- |
30.000 30.000
- |
|
900
90003 90015 90095 |
GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność
|
154.000 25.000 110.000 19.000 |
154.000 25.000 110.000 19.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
|
921
92109
92116 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT.NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki |
250.000
160.000 90.000 |
250.000
160.000 90.000 |
-
- - |
-
- - |
250.000
160.000 90.000 |
-
- - |
-
- - |
-
- - |
|
926 92605 |
KULTURA FIZYCZ. I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
10.000
10.000 |
10.000
10.000 |
-
- |
-
- |
10.000
10.000 |
-
- |
-
- |
-
- |
|
O G Ó Ł E M |
8.368.889 |
6.723.521 |
3.174.677 |
682.647 |
387.500 |
45.000 |
1.645.368 |
1.645.368 |
|
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 3
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
( w złotych)
|
Dział Rozdz. |
Nazwa działu - rozdziału |
DOCHODY |
WYDATKI |
w tym |
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |
|
|
Plan na 2004r. |
Plan na 2004r. |
Wynagrodzenia |
pochodne od wynagro- dzeń |
|||
|
750 75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie |
67.000 67.000 |
67.000 67.000 |
44.200 44.200 |
8.900 8.900 |
6.000 6.000 |
|
751
75101
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
924
924 |
924
924 |
-
- |
156
156 |
-
- |
|
852 85213
85214
85216
85219 85228
|
POMOC SPOŁECZNA Składki na ub. zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub.społeczne Zasilki rodzinne, pielęgnacyj. i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
346.000
4.000
225.000
14.000 54.000
49.000 |
346.000
4.000
225.000
14.000 54.000
49.000 |
80.400
-
-
- 44.900
35.500 |
16.300
-
-
- 9.100
7.200 |
2..000
-
-
- -
2..000 |
|
900
90015 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg |
28.825 28.825 |
28.825 28.825 |
- - |
- - |
- - |
|
O G Ó Ł E M |
442.749 |
442.749 |
124.600 |
25.356 |
8.000 |
|
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 4
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.
(w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zak. |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotych- czas poniesio- ne wydatki do końca 2003r. |
Środki wynikające z planu na 2004r. ogółem |
w tym: |
Ogółem środki na inwestycje (5+6) |
||||
|
Środki własne budżetu |
Środki z własnych funduszy celowych |
Wpłaty ludności |
Środki do pozyskan. ze źródeł pozabudż. |
Kredyty i pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Rozbudowa ujęcia wody w Jaświłach |
2004 |
394.752 |
6.500 |
388.252 |
97.063 |
- |
- |
291.189 |
- |
388.252 |
|
2. Budowa kanalizacji we wsi Zabiele |
2004 |
1.295.550 |
19.783 |
1.275.767 |
318.942 |
- |
- |
956.825 |
- |
1.275.767 |
|
3. Budowa drogi gminnej Moniuszki 94 i 95, Mikicin 66 i Dzięciołowo 235 |
2004 |
775.084 |
15.280 |
759.804 |
189.951 |
- |
- |
569.853 |
- |
759.804 |
|
4. Budowa drogi gminnej Rutkowskie Duże 287 – Mociesze 284 |
2004 |
511.301 |
5.530 |
505.771 |
126.443 |
- |
- |
379.328 |
- |
505.771 |
|
5. Rozbudowa wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II |
2004 2005 |
450.000 |
15.400 |
434.600 |
260.000 |
- |
- |
- |
174.600 |
434.600 |
|
6. Budowa sali gimnastycznej przy SP Dolistowo
|
2004 2005 |
706.017 |
29.280 |
676.737 |
- |
- |
- |
338.368 |
338.369 |
676.737 |
|
7. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaświłach |
2004 |
190.000 |
- |
190.000 |
- |
- |
- |
80.000 |
110.000 |
190.000 |
|
8. Modernizacja kuchni SP Jaświły |
2004 |
30.000 |
- |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
- |
- |
30.000 |
|
O G Ó Ł E M |
4.352.704 |
91.773 |
4.260.931 |
1.022.399 |
- |
- |
2.615.563 |
622.969 |
4.260.931 |
|
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 5
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok.
( w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego |
Stan środków obrotowych na 01.01.2004r. |
Przychody na 2004r. |
Wydatki na 2004r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2004r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.
2. |
854 - 85401
801 - 80195 |
Szkoła Podstawowa Jaświły - świetlice dziecięce
Szkoła Podstawowa Jaświły - pozostała działalność |
12.592
348 |
103.000
7.600 |
111.489
7.536 |
4.103
412 |
|
R A Z E M |
12.940 |
110.600 |
119.025 |
4.515 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 6
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji (w złotych) |
|
1. |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach |
160.000 |
|
2. |
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły |
90.000 |
|
R A Z E M. |
250.000 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 7
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych
na rok 2004.
|
Nazwa i adres podmiotu |
Kwota dotacji z budżetu (w złotych) |
Przeznaczenie dotacji |
|
Uczniowski Klub Sportowy „PIORUN” w Jaświłach |
10.000 |
Zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziów, przewóz piłkarzy, opłaty bankowe. |
|
Publiczna Szkoła Podstawowa we wsi Brzozowa |
80.000 |
Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozowej utworzonej w roku 2001 prowadzonej przez P. Jarosława Masłowskiego |
|
Starostwo Powiatowe w Mońkach |
47.500 |
Zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach – 7.550 zł i partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w Szpakowie – 40.000 zł. |
|
RAZEM |
137.500 |
X |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 8
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Przychody - ogółem, w tym: - kredyty długoterminowe |
622.969
622.969 |
|
II |
Rozchody ogółem, w tym: - spłata kredytów długoterminowych
|
138.360 zł.
138.360 zł |
Informacje uzupełniające:
I. Przeznaczenie kredytów długoterminowych:
- rozbudowa wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II – 174.600 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Dolistowie – 338.369 zł,
- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jaświłach – 110.000 zł,
ogółem kredyty – 622.969 zł.
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów zaciągniętych na termomodernizację szkół w Jaświłach , Mikicinie i Dolistowie w dniu 05.06.2003r. - 138.360 zł.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 9
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 26.277 zł
2. Przychody ogółem - 14.850 zł
w tym:
1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska - 13.750 zł
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.100 zł
3. Wydatki ogółem - 34.320 zł
w tym:
1) dofinansowanie rozbudowy wodociągu wiejskiego - 25.000 zł
2) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i
zakrzewień - 2.000 zł
3) edukacja ekologiczna, propagowanie działań
proekologicznych - 2.000 zł
4) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem
odpadów - 5.000 zł
5) prowizja bankowa - 320 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 6.807 zł
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 10
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
kwota zł |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r. 1.Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami z dnia 05.06.2003r. 2.Zobowiązania wymagalne: a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji d) wynikające z innych tytułów
R A Z E M I |
479.138
479.138 - - - - -
479.138 |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2004r. 1. Kredyt długoterminowy na inwestycje |
622.969 622.969 |
|
Wartość długu ogółem I + II |
1.102.107 |
|
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r. 1. Kwoty spłaconych rat kredytów w 2004r 2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004r. 3. Kwoty umorzonych kredytów w 2004 r. R A Z E M III |
138.360 138.360 - 120.466
258.826 |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. R A Z E M I + II - III |
843.281 |
|
V. |
Planowane dochody na 2004r. % (IV:V) |
7.884.280 10,70 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 11
do uchwały Nr XII/51/04
Rady Gminy Jaświły
z dnia 31 marca 2004r.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2004 - 2007.
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 479.138 zł oraz odsetek od kredytów – 92.955 zł, łącznie – 572.093 zł,
z tego:
1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:
- kwota kredytu - 366.594 zł,
- kwota odsetek - 74.736 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 1.186 zł,
- kwota spłaconych odsetek - 3.452 zł,
- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.
Pozostaje do spłaty (zł):
w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem
2004 108.000 35.804 143.804
2005 108.000 26.239 134.239
2006 57.759 9.241 67.000
Razem 273.759 71.284 345.043
2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:
- kwota kredytu - 64.832 zł,
- kwota odsetek - 12.009 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 992 zł,
- kwota spłaconych odsetek - 243 zł,
- umorzenie części kredytu w 2004 r. -16.208 zł.
Pozostaje do spłaty (zł):
w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem
2004 15.960 4.770 20.730
2005 15.960 3.935 19.895
2006 15.712 3.061 18.773
Razem 47.632 11.766 59.398
3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:
- kwota kredytu - 50.439 zł,
- kwota odsetek - 10.095 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 549 zł,
- kwota spłaconych odsetek - 190 zł,
- umorzenie części kredytu w 2004 r. –12.610 zł.
Pozostaje do spłaty (zł):
w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem
2004 14.400 4.426 18.826
2005 14.400 3.698 18.098
2006 8.480 1.781 10.261
Razem 37.280 9.905 47.185
II. Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2004 – 622.969 zł oraz odsetek od kredytów – 121.668 zł,
z tego:
1) Kredyt na rozbudowę wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II planowany do zaciągnięcia w sierpniu 2004 r:
- kwota kredytu – 174.600 zł,
- kwota odsetek - 15.714 zł.
Planowane spłaty (zł):
w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem
2005 87.300 10.476 97.776
2006 87.300 5.238 92.538
Razem 174.600 15.714 190.314
2) Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie planowany do zaciągnięcia w listopadzie 2004 r.:
- kwota kredytu – 338.369 zł,
- kwota odsetek - 81.204 zł.
Planowane spłaty (zł):
w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem
2005 112.800 40.605 153.404
2006 112.800 27.068 139.868
2007 112.769 13.532 126.301
Razem 338.369 81.204 419.573
3) Kredyt na modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach planowany do zaciągnięcia w grudniu 2004 r.:
- kwota kredytu – 110.000 zł,
- kwota odsetek - 24.750 zł.
Planowane spłaty (zł):
w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem
2005 55.000 16.500 71.500
2006 55.000 8.250 63.250
Razem 110.000 24.750 134.750
III. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.
IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
A |
Dochody ogółem |
7.884.280 |
7.910.000 |
7.950.000 |
8.010.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
8.368.889 |
7.516.540 |
7.612.949 |
7.897.231 |
|
w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne |
6.723.521 1.645.368 |
6.850.540 666.000 |
6.912.949 700.000 |
7.297.231 600.000 |
|
|
C |
Wynik finansowy (A-B) /+-/ |
-484.609 |
+393.460 |
+ 337.051 |
+112.769 |
|
D |
Spłata kredytów i pożyczek |
183.360 |
494.912 |
391.690 |
126.301 |
|
w tym: 1) już zaciągniętych, w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek (ujęta w wydatkach ogółem)
2) planowanych do zaciągnięcia, w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek |
183.360
138.360
45.000
-
- - |
172.232
138.360
33.872
322.680
255.100 67.580 |
96.034
81.951
14.083
295.656
255.100 40.556 |
-
-
-
126.301
112.769 13.532 |
|
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Razem D + E |
183.360 |
494.912 |
391.690 |
126.301 |
|
G |
Umorzenie kredytów |
120.467 |
- |
- |
- |
|
H |
( F : A ) w % |
2,3 |
6,3 |
4,9 |
1,6 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Metryka strony
