Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Zarządzenie nr 8/05

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148; z 2001 r. Nr 88, poz.961; z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 10.913.605 zł,

- wykonanie - 8.686.170 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.652.486 zł.

- wykonanie - 11.433.610 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Jaświły,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 8/05

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Budżet gminy za rok 2004 został uchwalony przez Radę Gminy Jaświły w następujących kwotach:

- dochody - 7.884.280 zł,

- wydatki - 8.368.889 zł.

Część dochodów w kwocie 138.360 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku na termomodernizację szkół w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie.

Pozostałe dochody w kwocie 7.745.920 zł przeznaczono na finansowanie wydatków. Wydatki uchwalono w kwocie 8.368.889 zł, wyższe od przeznaczonych na ich finansowanie dochodów o 622.969 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytu długoterminowego. Zwiększone wydatki sfinansowane kredytem w uchwale budżetowej przeznaczono na:

- rozbudowę wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa I – 174.600 zł,

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym I – 300.327 zł,

- modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach – 110.000 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany wielkości deficytu polegające na jego podwyższeniu do wysokości 877.241 zł. Zmieniono również źródła jego sfinansowania i przeznaczenie kredytów i pożyczek.

Po zmianach plan przychodów służący sfinansowaniu deficytu obejmuje:

- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie 76.854 zł,

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 800.387 zł.

- Faktyczny deficyt za rok 2004 wyniósł kwotę 2.922.756 zł. Źródłem pokrycia tej kwoty były:

- „wolne środki” z lat ubiegłych - 76.854 zł,

- długoterminowe kredyty i pożyczki – 800.344 zł,

- pożyczki i kredyty krótkoterminowe pomostowe – 2.045.558 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, w tym:

- 300.327 zł na budowę sali gimnastycznej przy SP w Dolistowie Starym I oraz 177.417 zł na przebudowę dróg gminnych Rutkowskie Duże – Mociesze i Dzięciołowo – Moniuszki, łącznie 477.744 zł jest to kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,5 punktów procentowych na okres spłaty od 1.01.05 do 31.12.2007 r. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 6,82 % w stosunku rocznym.

- 93.200 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Jaświłach polegającej na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych, pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze spłatą do dnia 31.12.2006 r. z oprocentowaniem 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.

- 229.400 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zabiele, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku z oprocentowaniem takim jak wymieniona wyżej pożyczka na ujęcie wody ze spłatą do dnia 31.12.2006 r.

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe pomostowe w kwocie 2.045.558 zł zaciągnięto w celu sfinansowania inwestycji realizowanych przy udziale dotacji z Programu SAPARD, w tym:

- na budowę kanalizacji we wsi Zabiele w wysokości 805.376 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku,

- na modernizację stacji uzdatniania wody w Jaświłach w wysokości 291.000 zł, pożyczka również zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku,

- na przebudowę dróg gminnych Rutkowskie Duże – Mociesze i Moniuszki – Dzięciołowo w kwocie 949.182 zł, kredyt zaciągnięty w banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku.

Kredyty i pożyczki pomostowe udzielono do czasu wpływu dotacji z Programu SAPARD, jednak gmina do dnia 31.12.04 r. tych dotacji nie otrzymała. W związku z tym, na wniosek gminy, BPS Oddział w Białymstoku i WFOŚiGW w Białymstoku przedłużyły terminy spłat.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania gmina otrzymała już dotację SAPARD na przebudowę dróg gminnych i spłaciła jeden kredyt w wysokości 949.182 zł.

Plan dochodów na rok 2004 został uchwalony w sześciu grupach. Zmiany planu przedstawiam również w takim samym układzie, i tak:

I. Dochody z podatków i opłat ogółem zwiększono o 10.600 zł, z czego:

- podatek od środków transportowych o 4.200 zł,

- podatek od spadków i darowizn o 1.000 zł,

- wpływy z odsetek od dokonywanych po terminie wpłat podatków i opłat o 5.400 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 10.000 zł.

III. Dochody z majątku gminy zwiększono o 14.431 zł, w tym:

- ze sprzedaży wydawnictwa o gminie o 1.000 zł,

- z wynajmu lokali i innych usług łącznie o 12.381 zł

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 1.050 zł.

IV. Pozostałe dochody ogółem zwiększono o 70.520 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń świadectw miejsca pochodzenia zwierząt o 600 zł,

- wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji o 58.300 zł,

- wpływy z odpłatności za korzystanie z kserokopiarki o 1.000 zł,

- prowizja gminy z przelewów opłat za wydawane dowody osobiste i zwrot kosztów upomnienia o 6.500 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy o 3.200 zł,

- wpływy z opat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 2.400 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat czynszu za lokale o 1000 zł,

- pozostałe dochody zmniejszono o 2.680 zł.

V. Dotacje celowe zwiększono łącznie o 2.787.152 zł. W budżecie na początku roku nie ujęto żadnych kwot dotacji na zadania własne, ponieważ wnioski o ich przyznanie rozpatrzone były po uchwaleniu budżetu. W łącznej kwocie zwiększeń dotacji wyszczególnia się:

1/ dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2.591.334 zł, w tym:

a/ na budowę drogi dojazdowej do łąk wsi Dolistowo Stare I z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 10.000 zł,

b/ na przebudowę dróg gminnych z Programu SAPARD – 949.182 zł,

c/ na budowę kanalizacji we wsi Zabiele z Programu SAPARD – 805.375 zł,

d/ na modernizację stacji uzdatniania wody z SAPARD– 291.000 zł,

e/ na budowę sali gimnastycznej przy SP Dolistowo Stare I ze środków z dopłat MENIS – 340.000 zł,

f/ na remont SP i świetlicy przy SP w Jaświłach ze środków MENIS – 69.779 zł,

g/ na wyposażenie jednostek OSP uczestniczących w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego – 8.500 zł,

h/ na zakup wyprawek szkolnych uczniom klas I szkół podstawowych – 1961 zł,

i/ na zakup wydawnictw do Biblioteki Publicznej Gminy – 1.500 zł,

j/ na zasiłki okresowe z dotacji Wojewody – 50.323 zł,

k/ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z budżetu Wojewody – 33.697 zł,

l/ na dofinansowanie dożywiania dzieci – 29.867 zł.

2/ dotacje celowe na zadania zlecone

- zwiększono o 352.953 zł, w tym na:

a/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zwiększono o 5.983 zł,

b/ wypłatę świadczeń rodzinnych – 316.813 zł,

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby – 1.000 zł,

d/ oświetlenie dróg powiatowych – 29.157 zł,

oraz w związku ze zmianą Ustawy o pomocy społecznej od dnia 1 maja 2004 r. i przeniesieniem części zadań zleconych do zadań własnych gminy, - zmniejszono o kwotę 157.135 zł, w tym:

a/ na zasiłki stałe o kwotę 109.438 zł,

b/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o 33.697 zł,

c/ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o 14.000 zł.

VI. Subwencja ogólna została zwiększona o 136.622 zł, w tym:

- część oświatowa o 50.350 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej o 16.487 zł,

- część rekompensującą udzielone ulgi ustawowe w podatkach rolnym i leśnym o 69.785 zł.

Zmieniony w ciągu roku budżetowego plan dochodów wynoszący na dzień 31 grudnia 2004 r. kwotę 10.913.605 zł zrealizowano w 79,6%, tj. w wysokości 8.686.170 zł. Wykonanie dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierającym wyszczególnienie źródeł dochodów, numer działu, plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie oraz procent wykonania. Zaplanowane i zrealizowane wpływy ujęto w 6 grupach, w których wyszczególnione pozycje są takie, jak w uchwale budżetowej na rok 2004. Niskie wykonanie dochodów zostało spowodowane nie otrzymaniem zaplanowanych i przyznanych dotacji z Programu SAPARD na dofinansowanie inwestycji.

Realizacja podatków i opłat przebiegała prawidłowo i ogółem wyniosła 91 %. Wskaźnik ten jest jednak niższy w stosunku do roku 2003, w którym realizacja ukształtowała się na poziomie 94,6%. Wpływy z podatku rolnego w roku 2004 wyniosły 546.393 zł, co stanowi 99,3% planu, natomiast z podatku od nieruchomości 745.927 zł , co stanowi 85% planu. Łączne wpływy podatków rolnego i od nieruchomości w roku 2004 stanowiły 91% podatków ogółem. Na pozostałe 9% wpływów podatkowych składają się wpłaty z podatków: leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowej, targowej, administracyjnej za czynności urzędowe, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat należności podatkowych. Łączne wpływy to kwota 130.253 zł. Plan zakładał uzyskanie 130.860 zł. Wyższe wykonanie nastąpiło w podatku leśnym – 111 % planu, w podatku od czynności cywilno-prawnych – 128%, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 156 % oraz podatku od spadków i darowizn – 129 %.

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 97,8%.

Realizacja wyniosła:

- z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.660 zł,

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 405.758 zł.

W zakresie dochodów z majątku gminy realizacja wyniosła 91 %. Na niższe wykonanie wpłynęła rezygnacja z wynajmu lokalu użytkowego w starym budynku Urzędu Gminy na aptekę. Wpływy z wynajmu lokali wyniosły 60.792 zł na planowane 69.581 zł. W grupie pozostałych dochodów na plan wynoszący 179.420 zł uzyskano 173.611 zł, tj. 96,8 % planu. Największe pozycje stanowią wpłaty rolników na budowę wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 108.282 zł na zakładane 108.300 zł oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których realizacja wyniosła 41.402 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 8.246 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe – 152 zł, odpłatności za wydane umundurowanie członków OSP – 583 zł, opłat za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 416 zł, prowizji gminy potrącanej z przelewów opłat za wydanie dowodów osobistych oraz podatku dochodowego i zwrot kosztów postępowania w administracji – 9.748 zł, zwrotu rozliczeń za wodę, energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za rok 2003 dokonanych w roku 2004– 1.592 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.805 zł, za korzystanie z kserokopiarki Urzędu – 1.385 zł.

W zakresie dotacji celowych realizacja wyniosła 36 % planu, z czego na zadania własne zaledwie 20,3 %, tj. kwotę 527.265 zł. Tak niskie wykonanie było spowodowane nie otrzymaniem dotacji SAPARD. Na zadania zlecone na plan wynoszący 638.567 zł otrzymano 635.567 zł. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100% i zgodnie z przeznaczeniem. Wykaz otrzymanych dotacji oraz ich wykorzystanie w zakresie zadań zleconych został przedstawiony w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Grupę VI dochodów stanowi subwencja ogólna gminy wynosząca po stronie planu 5.441.604 zł, tyle samo po stronie wykonania. Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w kwocie 3.440.386 zł,

- części wyrównawczej w kwocie 1.914.946 zł,

- rekompensującej udzielone ulgi w podatkach rolnym i leśnym w kwocie 69.785 zł,

oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 16.487 zł.

Środki pochodzące z subwencji stanowią 63% ogólnej kwoty dochodów budżetowych. Z otrzymanych dochodów spłacono część kredytu na termomodernizację szkół w kwocie 138.360 zł.

Z pozostałych dochodów bieżących w wysokości 8.470.956 zł oraz z tzw. „wolnych środków” w wysokości 76.854 zł realizowano plan wydatków budżetowych, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 11.652.486 zł. W stosunku do planu początkowego wzrósł o 3.283.597 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 11.433.610 zł, tj. 98,1% planowanych. Realizacja wydatków za rok ubiegły przedstawiona została w szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej na rok 2004, z podziałem na działy i rozdziały budżetowe z wyszczególnieniem po stronie planu kwot na początku roku, planu po zmianach ogółem, w tym wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych. W zakresie planowanych wydatków bieżących wyodrębniono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu są to wydatki dotyczące opłat i prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz spłat odsetek od kredytów. Dane powyższe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania, tj. w zestawieniu tabelarycznym z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zadania bieżące wyniosły kwotę 7.133.358 zł, co stanowi 62,4% wydatków ogółem, pozostałe 37,6% stanowią wydatki inwestycyjne. W kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz ze składką na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 3.653.342 zł. tj. 32% wydatków wykonanych.

Największą pozycję wydatków wykonanych stanowiły zadania w zakresie oświaty i wychowania. Za rok ubiegły wyniosły one kwotę 4.459.367 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty wydatkowano 2.522.385 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 780.608 zł. Z kwoty tej sfinansowano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym, zrealizowaną przy udziale dotacji MENIS w kwocie 340.000 zł. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, świetlic i stołówki szkolnej wydatkowano 232.168 zł, plan wynosił 244.000 zł.

Wydatki z zakresu rolnictwa dotyczyły w 98,8 % zadań inwestycyjnych. Poniesione wydatki na inwestycje wyniosły 1.987.243 zł, z czego na:

- rozbudowę wodociągów do kolonii wsi Brzozowa II, Bobrówka, Szpakowo, Romejki, Radzie, Dolistowo, Mikicin wydatkowano 499.529 zł,

- zakup 2 dmuchaw do oczyszczalni ścieków – 15.196 zł,

- modernizację stacji uzdatniania wody w Jaświłach polegającą na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych - 398.684 zł, w tym 291.000 zł w ramach przyznanej dotacji SAPARD,

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zabiele – 1.073.834 zł, w tym 805.375 zł w ramach przyznanej dotacji SAPARD.

Na drogi publiczne gminne w roku ubiegłym przeznaczono 1.697.242 zł, wydatkowano 1.694.123 zł. Na bieżące utrzymanie polegające na naprawie dróg uszkodzonych spływem wiosennych wód, wyrównywaniu dróg gruntowych, odśnieżaniu, wykonaniu przepustów wydatkowano łącznie 247.434 zł. W ramach inwestycji dokonano przebudowy dróg gminnych długości 6,97 km wartości 1.446.689 zł na odcinkach od wsi Mociesze do Rutkowskich Dużych i od wsi Moniuszki do Dzięciołowa. Na zrealizowanie tej inwestycji przydzielono dotację SAPARD w wysokości 949.182 zł, która wpłynęła w I kwartale 2005 r. a na opłacenie wykonawcy w roku ubiegłym gmina zaciągnęła kredyt pomostowy w tej kwocie.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z planowanych 329.043 zł wykorzystano 326.106 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości gminy w kwocie 260.137 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym m.in zakupu opału, obsługi CO, remontów bieżących budynków oraz sporządzenia wyrysów działek z terenu gminy na sporządzenie w roku 2005 zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Poniesione wydatki wyniosły 65.969 zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej łączne wydatki po stronie planu wyniosły 1.150.820 zł, po stronie wykonania – 1.137.481 zł. Z kwoty tej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia ewidencji ludności i innych spraw USC wydatkowano 100% otrzymanej dotacji, tj. 67.000 zł. W ramach dotacji przekazano do Starostwa Powiatowego 47.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej do wsi Szpakowo – 40.000 zł oraz zakup samochodu pożarniczego jednostce PSP w Mońkach - 7.500 zł. Diety radnych i sołtysów oraz wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy i Komisji RG wyniosły 44.091 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wyniosły 892.328 zł, co stanowi 7,8 % wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 650.161 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji, a więc zakupu oleju opałowego do CO, prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego oraz wszelkiego rodzaju literatury fachowej, opłat licencyjnych za korzystanie z programów komputerowych, opłat telefonicznych, za energię elektryczną, zakupu materiałów kancelaryjnych i środków czystości, paliwa do samochodu, części zamiennych i naprawy samochodu służbowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku ubiegłym wyniosły 40.628 zł. W ramach wydatków pozostałych opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz do Związku Gmin Wiejskich w łącznej wysokości 31.751 zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej związane z utrzymaniem pięciu jednostek wyposażonych w samochód pożarniczy oraz cztery typu M wyposażonych w motopompy wydatkowano 109.305 zł.

Na opiekę społeczną łącznie na planowane 843.807 zł wydatkowano 828.682 zł. Z kwoty tej na zadania własne przeznaczono 325.004 zł. na zadania zlecone – 503.678 zł. Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania zawiera kwoty łączne na zadania własne i zlecone z wyszczególnieniem działów i rozdziałów. Szczegółowy podział zadań zleconych przedstawiony został w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Zadania własne dotyczą wypłat zasiłków celowych, wydatków na zakup opału, odzieży, żywności, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, dodatków mieszkaniowych, świadczenia usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi. Na dofinansowanie zadań własnych w roku ubiegłym gmina otrzymała dotację w wysokości 106.875 zł, w tym na:

- dożywianie dzieci - 29.867 zł,

- zasiłki okresowe, które z dniem 1.05.2004 r. zaliczono do zadań własnych gminy – 43.311 zł,

- utrzymanie pracowników socjalnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi–33.697zł.

Na finansowanie zadań związanych z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 54.746 zł. Otrzymane dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 41.402 zł, reszta wydatków sfinansowana została z nie wykorzystanych w roku 2003 wpływów z opłat.

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to kwota 169.552 zł, z czego wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia w roku ubiegłym wyniosły 136.387 zł. Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie wysypiska i placów gminnych wyniosły 24.060 zł. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz naprawy przystanków autobusowych.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach przekazano dotację w kwocie 233.100 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły – 84.000 zł. Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej wyniosły 9.600 zł.

Z zestawienia zrealizowanych dochodów pomniejszonych o spłaty kredytów oraz wykonanych wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2.922.756 zł stanowiącym deficyt budżetowy. Deficyt ten został sfinansowany w części z tzw. wolnych środków w kwocie 76.854 zł, z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 800.344 zł oraz pomostowych w łącznej kwocie 2.045.558 zł. Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności przypadał na 31 grudnia 2004 r.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych gmina realizowała dochody podlegające przekazaniu do budżetu wojewody. Dotyczyły one odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i opłat za wydawanie dowodów osobistych. Dochody wykonane wyniosły odpowiednio 774 zł i 15.960 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2004 rok.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na początek roku

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - § 0450

- podatek od czynności cywilno-prawnych - §0500

- odsetki - §0910

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

1.550.260

880.000

550.000

15.000

40.000

2.200

500

36.000

700

1.500

22.000

2.360

1.560.860

880.000

550.000

15.000

44.200

2.200

1.500

36.000

700

1.500

22.000

7.760

1.422.573

745.927

546.393

16.646

44.185

3.442

1.942

27.363

648

120

28.169

7.738

91

85

99,3

111

100

156

129

76

93

8

128

99,7

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych –

§ 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych –

§ 0020

756

756

417.989

415.489

2.500

427.989

415.489

12.500

418.418

405.758

12.660

97,8

97,7

101

III. Dochody z majątku gminy

w tym:

1) ze sprzedaży razem,

w tym:

- rolnictwo i łowiectwo

- administracja państwowa

- oświata i wychowanie

2) z najmu i innych usług razem

w tym:

- rolnictwo i łowiectwo

- gospodarka mieszkaniowa

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

nieruchomości

010

750

801

010

700

801

010

59.400

1.000

-

-

1.000

57.200

1.200

21.000

35.000

1.200

73.831

2.000

-

1.000

1.000

69.581

2.500

21.000

46.081

2.250

67.132

4.099

400

1.385

2.314

60.792

2.535

17.437

40.820

2.241

91

205

-

138

231

87,4

101

83

88,6

99,6

IV. Pozostałe dochody ogółem

w tym:

- wpływy za wydawanie świadectw

pochodzenia zwierząt

- wpłaty ludności na budowę wodociągu i

kanalizacji

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu

(§ 0920)

- wpływy ze sprzedaży wydawnictwa o gminie

- prowizja z przelewów pod.doch. i opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz zwrot kosztów upomnień

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych

- odpłatność za wydane umundurowanie OSP

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- pozostałe dochody

010

010

700

750

750

750

754

756

852

108.900

-

50.000

-

-

3.900

5.000

3.500

39.000

1.000

6.500

179.420

600

108.300

1.000

1.000

10.500

8.200

3.500

41.400

1.000

3.820

173.611

416

108.282

152

1.385

9.748

8.246

583

41.402

1.805

1.592

96,8

69

99,9

15

138

92

100,6

17

100

180

42

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne gminy, z tego:

- dotacja z SAPARD na budowę kanalizacji

i modernizację stacji uzdatniania wody

- dotacja na budowę drogi dojazdowej

rolniczej w Dolistowie St.I do łąk

- dotacja z SAPARD na przebudowę dróg

gminnych

- dotacja na krajowy system ratownictwa

gaśniczego

- dotacja na remont SP w Jaświłach ze

środków MENIS

- dotacja z budżetu wojewody na zakup

wyprawek uczniom klas I szkoły podst.

- dotacja MENIS na budowę sali gimnast.

przy SP Dolistowo

- dotacja na prace Komisji Egzaminacyjnej

w szkołach

- dotacja na zasiłki okresowe

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy

społecznej

- dofinansowanie dożywiania dzieci

- dotacja na remont świetlicy przy SP w

Jaświłach ze środków MENIS

- dotacja Ministra Kultury na zakup książek

do biblioteki

2) na zadania zlecone, z tego:

- administracja publiczna

- prowadzenie i aktualizacja stałego

rejestru wyborców

- wybory do Parlamentu Europejskiego

- świadczenia rodzinne oraz skł.na ub.

emeryt. i rentowe z ub.społecznego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie społeczne

- ośrodki pomocy społecznej

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

wychowawcze

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre

świadczenia

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- oświetlenie dróg powiatowych

010

600

600

754

801

801

801

801

852

852

852

854

921

750

751

751

852

852

852

852

852

852

900

442.749

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442.749

67.000

924

-

-

225.000

54.000

14.000

4.000

49.000

28.825

3.229.901

2.591.334

1.096.375

10.000

949.182

8.500

65.124

1.961

340.000

150

50.323

33.697

29.867

4.655

1.500

638.567

67.000

924

5.983

316.813

115.562

20.303

-

5.000

49.000

57.982

1.162.832

527.265

-

-

-

8.500

65.124

1.961

340.000

150

43.311

33.697

29.867

4.655

-

635.567

67.000

924

5.983

316.813

112.562

20.303

-

5.000

49.000

57.982

36

20,3

-

-

-

100

100

100

100

100

86,1

100

100

100

-

99,5

100

100

100

100

97,4

100

-

100

100

100

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

3) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin,

w tym:

- z tytułu udzielonych ulg ustawowych w

podatku rolnym i leśnym

4) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin,

w tym:

- kwota podstawowa

- kwota uzupełniająca

758

758

758

758

758

758

758

758

5.304.982

3.390.036

-

-

-

1.914.946

1.406.020

508.926

5.441.604

3.440.386

16.487

69.785

69.785

1.914.946

1.406.020

508.926

5.441.604

3.440.386

16.487

69.785

69.785

1.914.946

1.406.020

508.926

100

100

100

100

100

100

100

100

O G Ó Ł E M D O C H O D Y

7.884.280

10.913.605

8.686.170

79,6

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka


Z a ł ą c z n i k Nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2004 rok.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetowych za 2004 rok.

( w złotych)

Dział

roz-

dział

Nazwa

działu

rozdziału

Plan na

początek

roku

Plan po

zmianach

(5 + 10)

z tego:

Wykonan

za rok

2003

(12+17)

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

mająt-

kowe

(inwesty

cyjne)

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątk.

(inwest.)

wynagro-

dzenia

pochodne

od

wynagro-

dzeń

dotacje

wydat.

na obsług

długu

wynagro-dzenia

pochodne

od

wynagro-

dzeń

dotacje

wydat. na

obsługę

długu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągo

i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

868.105

854.605

10.500

3.000

2.015.105

1.999.755

11.000

4.350

27.608

12.258

11.000

4.350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.987.497

1.987.497

-

-

2.012.372

1.998.333

10.767

3.272

25.129

11.090

10.767

3.272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.987.243

1.987.243

-

-

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publ. gminne

380.000

380.000

1.697.242

1.697.242

249.248

249.248

-

-

-

-

-

-

-

-

1.447.994

1.447.994

1.694.123

1.694.123

247.434

247.434

-

-

-

-

-

-

-

-

1.446.689

1.446.689

700

70005

GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

300.036

300.036

329.043

329,043

325.543

325.543

-

-

600

600

-

-

-

-

3.500

3.500

326.106

326.106

322.606

322.606

-

-

292

292

-

-

-

-

3.500

3.500

750

75011

75020

75022

75023

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Pozostała działalność

1.046.500

67.000

47.500

30.000

820.000

82.000

1.150.820

67.000

47.500

44.790

902.561

88.969

1.103.320

67.000

-

44.790

902.561

88.969

628.017

44.200

-

-

548.817

35.000

117.437

8.900

-

-

101.727

6.810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.500

-

47.500

-

-

-

1.137.481

67.000

47.500

44.091

892.328

86.562

1.089.981

67.000

-

44.091

892.328

86.562

626.811

44.200

-

-

548.746

33.865

117.083

8.900

-

-

101.415

6.768

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.500

-

47.500

-

-

-

751

75101

75113

URZĘDY NACZELN

ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.

Urzędy naczelnych

organ.władzy państwow, kontroli i ochrony prawa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

924

924

-

6.907

924

5.983

6.907

924

5.983

-

-

-

462

142

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.907

924

5.983

6.907

924

5.983

-

-

-

462

142

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

754

75412

BEZP.PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ.

Ochotnicze Straże Pożarne

135.000

135.000

113.100

113.100

113.100

113.100

46.600

46.600

9.250

9.250

-

-

-

-

-

-

109.305

109.305

109.305

109.305

46.279

46.279

8.778

8.778

-

-

-

-

-

-

756

75647

DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

25.000

25.000

20.500

20.500

20.500

20.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.867

19.867

19.867

19.867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsł.pap.wartoś.kred.i poż.j.s.t.

45.000

45.000

60.000

60.000

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

60.000

60.000

-

-

56.234

56.234

56.234

56.234

-

-

-

-

-

-

56.234

56.234

-

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezer.ogólne i celowe

23.952

23.952

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

80104

80110

80113

80114

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekon.-administ.szkół

Dokształcanie działalność doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

4.253.369

2.902.155

-

868.046

300.733

135.786

17.316

29.333

4.608.909

3.131.935

150.175

841.046

303.733

132.786

19.316

29.918

3.824.937

2.347.963

150.175

841.046

303.733

132.786

19.316

29.918

2.142.118

1.332.932

101.589

544.297

74.400

88.900

-

-

453.955

278.593

22.515

116.663

17.213

18.971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

783.972

783.972

-

-

-

-

-

-

4.459.367

3.062.185

140.702

793.507

291.717

125.059

18.978

27.219

3.678.759

2.281.577

140.702

793.507

291.717

125.059

18.978

27.219

2.098.722

1.319.018

98.317

523.346

71.629

86.412

-

-

423.663

264.653

20.818

107.234

14.136

16.822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780.608

780.608

-

-

-

-

-

-

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdz.alkoholizm

56.003

56.003

58.403

58.403

58.403

58.403

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.746

54.746

54.746

54.746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub. emeryt. i rentowe z ub.społeczn.

Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez .społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki rodzinne i

pielęgn.i wychowaw.

Ośrodki pomocy społ.

Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek.

Pozostała działalność

576.000

-

4.000

255.000

52.000

14.000

125.000

90.000

36.000

843.807

316.813

5.042

184.885

60.200

-

121.400

80.000

75.467

836.047

310.351

5.042

184.885

60.200

-

120.102

80.000

75.467

148.081

2.281

-

-

-

-

89.700

56.100

-

34.681

2.110

-

544

-

-

18.500

13.527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.760

6.462

-

-

-

-

1.298

-

-

828.682

316.813

5.042

174.664

60.152

-

120.594

76.333

75.084

820.922

310.351

5.042

174.664

60.152

-

119.296

76.333

75.084

147.120

2.281

-

-

-

-

89.610

55.229

-

32.919

2.110

-

544

-

-

18.495

11.770

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.760

6.462

-

-

-

-

1.298

-

-

854

85401

85412

EDUKACJA, OPIEKA, WYCHOW.

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

245.000

235.000

10.000

244.000

237.000

7.000

217.000

210.000

7.000

131.500

131.500

-

28.706

27.880

826

-

-

-

-

-

-

27.000

27.000

-

232.168

227.011

5.157

205.214

200.057

5.157

125.668

125.668

-

25.545

25.098

447

-

-

-

-

-

-

26.954

26.954

-

900

90003

90015

90095

GOSP.KOMUNAL.I OCHRONA ŚRODOW.

Oczyszczanie .miast i wsi

Oświetlenie .ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

154.000

25.000

110.000

19.000

177.550

24.200

142.850

10.500

177.550

24.200

142.850

10.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169.552

24.060

136.387

9.105

169.552

24.060

136.387

9.105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

92109

92116

KULT. I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Biblioteka

250.000

160.000

90.000

317.100

233.100

84.000

317.100

233.100

84.000

-

-

-

-

-

-

317.100

233.100

84.000

-

-

-

-

-

-

317.100

233.100

84.000

317.100

233.100

84.000

-

-

-

-

-

-

317.100

233.100

84.000

-

-

-

-

-

-

926

92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

10.000

10.000

-

-

-

-

9.600

9.600

9.600

9.600

-

-

-

-

9.600

9.600

-

-

-

-

O G Ó Ł E M

8.368.889

11.652.486

7.347.263

3.096.316

645.091

327.100

60.000

4.305.223

11.433.610

7.133.356

3.044.600

608.742

326.700

56.234

4.300.254

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do zarządzenia Nr 8/05

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej za rok 2004

( w złotych)

Dział

roz-

dział

Nazwa działu - rozdziału

DOCHODY

WYDATKI

w tym:

Plan po zmianach

Wykonanie

Plan po zmianach

Wykonanie

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

plan

wykonanie

plan

wykonanie

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

44.200

44.200

44.200

44.200

8.900

8.900

8.900

8.900

751

75101

75113

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do Parlamentu

Europejskiego

6.907

924

5.983

6.907

924

5.983

6.907

924

5.983

6.907

924

5.983

-

-

-

-

-

-

462

142

320

462

142

320

853

85212

85213

85214

85219

85228

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe z ub.społecznego

Składki na ub.zdrowotne opł.

za os. pobier. niektóre świad. z pomosy społ. oraz niektóre świad.rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub.społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

506.678

316.813

5.000

115.562

20.303

49.000

503.678

316.813

5.000

112.562

20.303

49.000

506.678

316.813

5.000

115.562

20.303

49.000

503.678

316.813

5.000

112.562

20.303

49.000

54.676

2.281

-

-

16.895

35.500

54.676

2.281

-

-

16.895

35.500

13.389

2.110

-

544

3.408

7.327

13.389

2.110

-

544

3.408

7.327

900

90015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

57.982

57.982

57.982

57.982

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R A Z E M

638.567

635.567

580.585

577.585

98.876

98.876

22.751

22.751

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Ryszard Prolan

Wprowadzający: Ryszard Prolan

Data modyfikacji: 2005-05-12

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2005-05-12