RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 0690 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2.500 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadsających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat, m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2.500 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 544.119,53 zł, z tego w:

1) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6207 - wpływy dofinansowania ze środków PROW na lata 2007 - 2013 zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo" w kwocie 97.771 zł,

2) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 6260 - dotacja celowa otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły" w kwocie 89.180 zł,

3) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6207 - dofinansowanie ze środków z PROW 2007 - 2013 w kwocie 357.168,53 zł, w tym na:

a) Modernizację budynków ośrodków kultury we wsiach Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże wraz z zagospodarowaniem placów w kwocie 228.548,53 zł,

b) Modernizację budynku ośrodka kultury wraz z zagospodarowaniem placu we wsi Dolistowo Stare I w kwocie 128.620 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6059 - wydatki inwestycyjne ze środków własnych na modernizację budynków ośrodków kultury we wsiach Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże wraz z zagospodarowaniem placów o kwotę 40.414,90 zł - zmniejszenie wartości nastąpiło po przeprowadzeniu przetargu.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, w tym w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 - wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 90.000 zł i w rozdz. 60016 § 4210 - wydatki na zakup masy asfaltowej do remontu dróg gminnych w kwocie 7.000 zł oraz w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 - wydatki Gminy Jaświły na opracowanie specyfikacji technicznej projektu pn. "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły" w kwocie 3.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.107.122,79 zł, w tym w:

1) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 - wydatki na zakup działek pod budowę drogi gminnej w kwocie 16.000 zł,

2) Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 - zakup plandeki stanowiącej stałe wyposażenie przyczepki do samochodu służbowego UG w kwocie 1.040 zł,

3) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6057 - wydatki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo" w kwocie 97.771 zł,

4) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 6050 - wydatki inwestycyjne na "Modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Jaświły" w kwocie 523.428,38 zł,

5) Dz. 900, rozdz. 90019 § 6050 - wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły" w kwocie 111.714,88 zł,

6) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6057 - wydatki inwestycyjne ze środków unijnych na modernizację ośrodków kultury w Jaświłach, Bobrówce i Rutkowskich Dużych wraz z zagospodarowaniem placów w kwocie 228.548,53 zł, we wsi Dolistiowo Stare I w kwocie 128.620 zł.

§ 3. Różnicę między zwiększonymi wydatkami a dochodami w kwocie 622.588,36 zł, stanowiącą zwiększenie planowanego deficytu budżetowego postanawia się pokryć z:

1. Pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (na wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy) w kwocie 418.742,71 zł,

2. Kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 127.220,55 zł, w tym na sfinansowanie wkładu własnego gminy w modernizacji oświetlenia ulicznego - 104.685,67 zł oraz w realizacji zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbet z terenu gminy - 22.534,88 zł,

3. Wolnych środków w kwocie 76.625,10 zł, jako nadwyżki środków na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. W związku ze zmianami wydatków majątkowych i podpisaniem umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków PROW na lata 2007-2013 oraz ze środków WFOŚiGW dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2011 pn. "Budżet gminy na 2011 rok - zbiorczo" w związku ze zwiększeniem planu przychodów z pożyczki, kredytu i wolnych środków, o których mowa w § 4 uchwały - łącznie o 622.588,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.364.884,47 zł,

2. wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku".

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.364.884,47 zł,

2) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 4.091.017,53 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.395.605,53 zł,

2. Wydatki ogółem 21.760.490 zł,

3. Przychody w kwocie 4.677.384,47 zł pochodzić będą z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 192.205 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 260.683,21 zł,

3) kredytu długoterminowego w kwocie 3.805.753,55 zł,

4) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 418.742,71 zł

4. Rozchody w kwocie 312.500 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w 2010 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski