Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XII/61/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 221 ust. 1 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
1. Zwiększa się dochody ogółem o 27.023 zł, w tym: bieżące o kwotę 24.093 zł i majątkowe o kwotę 2.930 zł,
2. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 12.851 zł, w tym: bieżące o kwotę 92 zł,majątkowe o 12.759 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 90.153 zł, w tym bieżące o kwotę 60.923 zł, majątkowe o 29.230 zł
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 75.981 zł, w tym bieżące o kwotę 63.222 zł, majątkowe o kwotę 12.759 zł.
§ 3. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 14.829.068,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.918.477,21 zł,
2) dochody majątkowe – 910.591,55 zł
2. Wydatki ogółem – 18.787.675,97 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.863.046,61 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.924.629,36 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.958.607,21 zostanie pokryty z:
1) wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 316.548,21 zł,
2) pożyczek długoterminowych w kwocie 3.642.059,00 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł
4. Przychody ogółem – 4.271.107,21 zł, w tym z:
1) wolnych środków z lat ubiegłych – 629.048,21 zł,
2) z pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu – 3.642.059 zł, w tym z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł
5. Rozchody w kwocie 312.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów na 2011 r. (w złotych)
|
Dział
|
Źródło dochodów |
Zwiększenia dochodów bieżących |
Zwiększenia dochodów majątkowych |
Zmniejszenia dochodów bieżących |
Zmniejszenia dochodów majątkowych |
|
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo, w tym: |
|
230 |
|
|
|
01095 § 0760 |
Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
|
230 |
|
|
|
Dz. 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
5.000,00 |
|
|
|
|
70005 § 0750 |
Dochody z wynajmu lokali użytkowych |
5.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
2.000,00 |
|
|
|
|
75023 § 0750 |
Dochody z opłat za wynajem sali konferencyjnej Urzędu |
2.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6.074,00 |
2.700,00 |
|
|
|
75412 § 2700 |
Dotacja KG PSP na zakup wyposażenia dla jednostek OSP |
6.074,00 |
|
|
|
|
75412 § 6290 |
Dotacja KG PSP na zakupy środków trwałych do jednostek OSP |
|
2.700,00 |
|
|
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej..
|
|
|
|
|
|
75616 § 0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
2.000,00 |
|
|
|
|
75616 § 0690 |
Wpływy kosztów upomnienia |
1.000,00 |
|
|
|
|
75618 § 0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
6.927,00 |
|
|
|
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
92,00 |
|
92,00 |
|
|
80101 § 2030 |
Dotacja celowa na dofinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych mylnie ujęta w szkołach podstawowych |
|
|
92,00 |
|
|
80195 § 2030 |
Dotacja celowa na dofinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych |
92,00 |
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
1.000,00 |
|
|
|
|
85212 § 2360 |
Dochody gminy z realizacji zadań zleconych w zakresie pozyskiwania alimentów |
1.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
12.759,00 |
|
90019 § 6260 |
Zmniejszenie dotacji celowej z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych |
|
|
|
12.759,00 |
|
|
Ogółem |
24.093,00 |
2.930,00 |
92,00 |
12.759,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/61/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków na 2011 r. (w złotych)
|
Dział
|
Określenie wydatków |
Zwiększenia wydatków bieżących |
Zwiększenia wydatków majątko-wych |
Zmniejsze-nia wydatków bieżących |
Zmniejszenia wydatków majątkowych |
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
6.074,00 |
2.700,00 |
|
|
|
75412 § 4210 |
Zakup wyposażenia do OSP |
6.074,00 |
|
|
|
|
75412 § 6060 |
Zakup środków trwałych w ramach środków otrzymanych z dotacji KG PSP |
|
2.700,00 |
|
|
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
31.722,00 |
|
|
80101 § 6060 |
Zakup ciągnika do koszenia trawy |
|
9.000,00 |
|
|
|
80113 § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
31.722,00 |
|
|
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
6.927,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w ramach otrzymanych dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) |
6.927,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień |
|
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.927,00 |
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
32.622,00 |
|
15.300,00 |
|
|
85213 § 4130 |
Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – zabezpieczenie środków własnych gminy do 20 % planowanych wydatków |
240 |
|
|
|
|
85214 § 3110 |
Zasiłki celowe z zadań własnych |
5.000,00 |
|
|
|
|
85214 § 4330 |
Dopłata za pobyt w DPS |
16.592,00 |
|
|
|
|
85215 § 3110 |
Dodatki mieszkaniowe |
2.500,00 |
|
|
|
|
85216 § 3110 |
Zasiłki stałe – zabezpieczenie wkładu własnego gminy do 20 % planowanych wydatków |
4.060,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne, w tym: |
4.230,00 |
|
|
|
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.730,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia z umowy zlecenia za sprawowanie usług opiekuńczych |
1.700,00 |
|
|
|
|
§ 4410 |
Delegacje pracowników |
800 |
|
|
|
|
Rozdz. 85295 § 3119 |
Zasiłki dla osób uczestniczących w Programie POKL „Lepsze jutro” |
|
|
15.300,00 |
|
|
Dz. 853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
15.300,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85395 § 3119 |
Zasiłki dla osób uczestniczących w Programie POKL „Lepsze jutro” |
15.300,00 |
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
11.713,00 |
6.000,00 |
12.759,00 |
|
90015 § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
6.000,00 |
|
|
90015 § 6050 |
Wydatki za nadzór inwestorski i montaż szafek |
|
11.713,00 |
|
|
|
90019 § 6050 |
Wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych – zmniejszenie wydatków wynikające z obniżenia dotacji celowej z WFOŚiGW |
|
|
|
12.759,00 |
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
5.817,00 |
|
|
|
92109 § 6059 |
Wydatki w ramach środków własnych gminy na modernizację klubów, wykonywaną w ramach PROW |
|
5.817,00 |
|
|
|
Dz. 926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
10.200,00 |
|
|
92601 § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
6.000,00 |
|
|
92695 § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4.200,00 |
|
|
|
Ogółem |
60.923,00 |
29.230,00 |
63.222,00 |
12.759,00 |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/61/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. po zmianach (w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2010r. |
Środki wynikające z planu na 2011r. ogółem |
w tym |
Wydatki planowane do ponies. w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych WFOŚiGW |
Środki pozyskanez PROW 2007 - 2013 |
Inne źródła, kredyty i pożyczki
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach, dz. 010, rozdz. 01010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Modernizacja budynków ośrodków kultury wraz z zagosp. placów w miejscow. Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże - w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz.921, rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Modernizacja budynku ośrodka kultury wraz z zagospodarowaniem placu we wsi Dolistowo Stare I - w ramach PROW na lata 2007 -2013 - Dz. 921, rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, Dz. 921, rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe, Dz. 600, rozdz. 60016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Budowa dodatk.ośw.ulicy w Brzozowej oraz proj. Przebudowy oświetl.ulicznego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zakup kserokopiarki do GOPS Jaświły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Zakup zbiornika na wodę do samochodu OSP i drabiny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90019 |
|
|
|
|
|
76.421,00 - dotacja z WFOŚiGW |
|
|
|
|
12. Zakup działek pod budowę drogi gminnej
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Zakup przyczepki do samochodu służbowego UG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Projekt zagospodarowania centrum wsi Dolistowo Dz.900, rozdz. 90004 |
2011 |
600,00 |
- |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
15. Zakup ciągnika do koszenia trawy Dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2011 |
9.000,00 |
- |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
7.532.088,36 |
315.877,00 |
4.809.159,36 |
544.434,36 |
76.421,00 |
546.245,00 |
3.642.059,00 |
2.407.052,00 |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony
