Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XV/83/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:
a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 530.366 zł,
b) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 436.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:
a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 493.007 zł,
b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 98.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami zmienionymi według § 1 niniejszej uchwały w kwocie 300.000,00 zł stanowi zwiększenie planowanego deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
2. Zmniejsza się przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków do kwoty faktycznie zaciągniętej, tj. do 3.406.481,20 zł.
3. Zmniejsza się przychody z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 125.000 zł,
4. Zmniejsza się rozchody na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie do wysokości faktycznie spłaconej, tj. do kwoty 3.406.481,20 zł
5. Zmniejsza się rozchody na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 o kwotę 125.000 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia spłat od III kwartału 2012 r.
6. W związku ze zmianą przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetu dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. „Budżet gminy na 2012 rok — zbiorczo”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 300.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 300.000 zł.
2. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:
a) wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE do kwoty 3.406.481,20 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 125.000 zł, tj. do wysokości 470.260 zł
3. Zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w tym:
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 470.260 zł
b) na wyprzedzające finansowanie inwestycji do kwoty 3.406.481,20 zł
§ 4. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 18.334.519 zł, w tym:
1) dochody bieżące — 14.786.129zł,
2) dochody majątkowe — 3.548.390 zł
2. Wydatki ogółem — 21.657.259 zł, w tym:
1) wydatki bieżące — 14.171.942 zł,
2) wydatki majątkowe — 7.485.317 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.322.740 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 3.022.740 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł.
4. Przychody w kwocie 7.199.481,20 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.322.740 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.
5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 maja 2012 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów na 2012 r. (w złotych)
I. Zadania własne
|
Dział
|
Źródło dochodów |
Zwiększenia dochodów bieżących |
Zwiększenia dochodów majątkowych |
Zmniejszenia dochodów bieżących |
Zmniejszenia dochodów majątkowych |
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
1.000,00 |
600,00 |
|
|
|
75023 § 0840 |
Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa o gminie |
1.000,00 |
|
|
|
|
75023 § 0870 |
Wp ływy ze sprzedaży przyczepki samochodowej |
|
600,00 |
|
|
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej....
|
|
|
|
|
|
75615 § 0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych |
|
|
119.555,00 |
|
|
75615 § 0320 |
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych |
24.400,00 |
|
|
|
|
75615 § 0330 |
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych |
6.100,00 |
|
|
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: |
99.600,00 |
|
|
|
|
§ 0310 |
Podatek od nieruchomości |
72.000,00 |
|
|
|
|
§ 0320 |
Podatek rolny |
11.000,00 |
|
|
|
|
§ 0330 |
Podatek leśny |
10.600,00 |
|
|
|
|
§ 0340 |
Podatek od środków transportowych |
6.000,00 |
|
|
|
|
75621 § 0010 |
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych — zmniejszenie według pisma Ministra Finansów |
|
|
32.430,00 |
|
|
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
|
|
27.294,00 |
|
|
|
Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin - wg pisma MF o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2012 |
|
|
27.294,00 |
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
10.000,00 |
|
9.000,00 |
|
|
85216 § 2030 |
Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe |
10.000,00 |
|
|
|
|
85295 § 2030 |
Dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania — zmniejszenie według pisma PUW o ostatecznych kwotach dotacji celowych na rok 2012 |
|
|
|
|
|
Dz. 853 |
Ochrona zdrowia |
19.326,00 |
|
|
|
|
85395 § 2007 |
Mylnie ujęta dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Otwieramy się na świat”- 7.149 zł,
|
|
|
|
|
|
85395 § 2009 |
Zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Otwieramy się na świat”- 7.149 zł,
|
19.326,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
42.352,00 |
|
|
|
|
85415 § 2030 |
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów |
42.352,00 |
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
19.105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacja ze środków WFOŚiGW na pomoc w zakresie usuwania wyrobów azbestowych — zadanie zrealizowane i sfinansowane w roku 2011 |
|
|
|
|
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
307.083,00 |
|
|
228.548,00 |
|
|
Dotacja z PROW 2007-2013 z tytułu dofinansowania projektów zrealizowanych i sfinansowanych w roku 2011 z własnych środków, w tym modernizacji ośrodków kultury we wsiach Bobrówka, Jaświły, Rutkowskie Duże i Dolistowo Stare |
|
|
|
|
|
92109 § 6207 |
Zmniejszenie planu dotacji z PROW 2007-2013 na dofinansowanie modernizacji ośrodków kultury sfinansowanych w roku 2011 Bobrówka, Jaświły, Rutkowskie Duże |
|
|
|
228.548,00 |
|
|
Ogółem I |
528.966,00 |
600,00 |
207.605,00 |
228.548,00 |
II. Zadania zlecone
|
Dział
|
Źródło dochodów |
Zwiększenia dochodów bieżących |
Zwiększenia dochodów majątkowych |
Zmniejszenia dochodów bieżących |
Zmniejszenia dochodów majątkowych |
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
|
|
200,00 |
|
|
|
Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej |
|
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
800,00 |
|
|
|
|
|
Pozostała działalność — pomoc państwa niektórym osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne |
|
|
|
|
|
|
Ogółem II |
800,00 |
|
200,00 |
|
|
|
Ogółem I + II |
529.766 |
600,00 |
207.805,00 |
228.548,00 |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 maja 2012 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków na 2012 r. (w złotych)
I. Zadania własne
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 600 |
Transport i łączność |
50.000,00 |
77.355,00 |
50.000,00 |
|
|
Rozdz. 60014 § 2320 |
Zmniejsza się plan wydatków na remont chodników położonych przy drogach powiatowych |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
Zwiększenie planu pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na remont chodników położonych przy drogach powiatowych według uchwały Nr 1363/12 z 23.04.2012 r. RIO w Białymstoku |
|
|
|
|
|
Rozdz. 60016 § 6050 |
Środki na sfinansowanie 50 % wartości modernizacji drogi rolniczej dojazdowej do gruntów wsi Zabiele, planowanej do realizacji z udziałem środków funduszu ochrony gruntów rolnych |
|
|
|
|
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
311.100,00 |
11.100,00 |
|
|
Rozdz. 75412 § 4210 |
Zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia do OSP |
|
|
11.100,00 |
|
|
Rozdz. 75412 § 6060 |
Zakup środków trwałych, w tym: pompy szlamowej — 6.000 zł i zestawu ratowniczego R1 — 5.100 zł |
|
11.100,00 |
|
|
|
Rozdz. 75412 § 6060 |
Zakup średniego samochodu pożarniczego GBA 2,5/27 4x4 ze środków własnych gminy |
|
|
|
|
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
1.400,00 |
|
28.694,00 |
|
|
Rozdz. 80101, w tym: |
Szkoły podstawowe, w tym: |
|
|
20.294,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
10.000,00 |
|
|
§ 4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek |
|
|
3.000,00 |
|
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
4.294,00 |
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
3.000,00 |
|
|
Rozdz. 80103 § 4300 |
Zakup usług pozostałych w przedszkolach |
|
|
2.000,00 |
|
|
Rozdz. 80110 § 4240 |
Zakup pomocy dydaktycznych i książek do gimnazjum |
|
|
3.000,00 |
|
|
Rozdz. 80110 § 4300 |
Zakup usług pozostałych w gimnazjum |
|
|
2.000,00 |
|
|
Rozdz. 80114 § 4010 |
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe |
|
|
1.400,00 |
|
|
|
Zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne po rozwiązaniu umowy o pracę
|
|
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
10.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85216 § 3110 |
Zwiększenie wydatków na zasiłki stałe po ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych na 2012 r. przez PUW |
|
|
|
|
|
Rozdz. 85295 § 3110 |
Zmniejszenie wydatków na pomoc w zakresie dożywiania dzieci po ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych na 2012 r. przez PUW |
|
|
|
|
|
Dz. 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
42.352,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85415 § 3240 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
42.352,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem I |
103.752,00 |
388.455,00 |
98.794,00 |
|
II. Zadania zlecone
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
|
|
200,00 |
|
|
Rozdz. 75011 § 4300 |
Zmniejszenie wydatków za przesyłki pocztowe w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej |
|
|
200,00 |
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
800,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85295 § 3110 |
Pomoc osobom pobierającym niektóre świadczenia pielęgnacyjne |
800,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem II |
800,00 |
|
200,00 |
|
|
|
Ogółem I + II |
104.552,00 |
388.455,00 |
98.994,00 |
- |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 maja 2012 r.
Budżet gminy na 2012 rok — zbiorczo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2012 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.322.740 zł, który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 3.022.740 zł i z pożyczki WFOŚiGW — 300.000 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 maja 2012 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (po zmianach) (w złotych)
|
|
Rok
|
Wartość kosztorys.
|
Dotychczas poniesione
|
Środki
|
w tym: |
|
|
|
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
|
|
Środki
|
Środki z
|
Środki do pozysk.
|
Inne źródła, kredyty i pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Roboty dodatkowe przy modernizacji ośodków kultury we wsiach Jaświły, Rutkowskie Duże, Mikicin i Dolistowo, Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050 |
2012 |
65.105 |
- |
65.105 |
65.105 |
- |
- |
-
|
-
|
|
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zakup programów komputerowych i licencji na używanie programów w Urzędzie Gminy, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
*W roku 2012 zostały podpisane umowy o dofinansowaniu zadań , ale kwoty przewidziane do pozyskania z dotacji PROW na lata 2007-2013 nie zostaną wprowadzone do budżetu roku 2012 w związku z podpisanymi aneksami o planowanym terminie realizacji tych inwestycji w roku 2013.
**Środki pochodzące z dotacji Związku OSP RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 150.000 zł oraz z dotacji KG PSP w kwocie 150.000 zł zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowaniu zakupu.
***Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 77.355 zł zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony
