Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy w następujący sposób:
1) Zwiększa się dochody budżetu gminy łącznie o kwotę 238.396 zł, z tego:
a) dochody bieżące o kwotę 177.638 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 60.758 zł,
2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 110.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne gminy w następujący sposób:
1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 293.145 zł , z tego:
a) wydatki bieżące o kwotę 70.534 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 222.611 zł,
2) Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 363.410 zł, z tego:
a) wydatki bieżące o kwotę 49.553 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 313.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonane wyżej zmiany w dochodach powodują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 127.916 zł, a zmiany w wydatkach zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 70.265 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosą 15.660.895 zł, a wydatki ogółem 15.639.543 zł. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł, w tym o 176.829 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2013, w związku z przekształceniem budżetu deficytowego w tej wysokości na budżet nadwyżkowy oraz o 21.352 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Zmniejsza się limit planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 198.181 zł oraz zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł.
§ 2. W związku ze zmianą dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. „Budżet gminy na 2013 rok - zbiorczo” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych, dokonanych niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku ze zmniejszeniem dotacji Gminie Mońki na realizację zadania wspólnego o kwotę 183.857 zł, udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 130.000 zł oraz przyznaniem dotacji dla SP ZOZ Mońki w kwocie 5.000 zł, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 15.660.895 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.644.091 zł
2) dochody majątkowe – 1.016.804 zł
2. Wydatki ogółem – 15.639.543 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.548.708 zł
2) wydatki majątkowe – 2.090.835 zł
3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 21.352 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Przychody ogółem w kwocie 882.692 zł, w tym:
1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł,
2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek – 200.000 zł
5. Rozchody ogółem w kwocie 904.044 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 845.260 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiany dochodów budżetowych
gminy w 2013 roku
(w złotych)
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
116.411,00 |
|||
|
Rozdz. 01010 § 0750 |
Wpływy z opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków |
9.756,00 |
|||
|
Rozdz. 01010 § 0970 |
Wpływy ze zwrotu VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych z roku 2011 |
106.655,00 |
|||
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1.000,00 |
60.758,00 |
||
|
Rozdz. 75412 § 0970 |
Wpływy z odpłatności za wydane umundurowanie |
1.000,00 |
|||
|
Rozdz. 75412 § 6290 |
Środki z dotacji Komendanta Głównego PSP – 40.758 zł oraz Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia (środków trwałych) dla jednostek OSP Jaświły – 43.133 zł i Zabiele – 17.625 zł, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego |
|
|||
|
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
16.131 |
110.480,00 |
||
|
Rozdz. 75801 § 2920 |
Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wg informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 rok |
|
|||
|
Rozdz. 75862 § 2007 |
Dotacja ze środków UE na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna – sukcesem od początku |
16.131,00 |
|||
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
5.000,00 |
|||
|
Rozdz. 85295 § 2030 |
Zwiększenie dotacji na realizację programu dożywiania dzieci z budżetu państwa |
|
|||
|
Dz. 853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2.847,00 |
|||
|
Rozdz. 85395 § 2009 |
Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna – sukcesem od początku |
2.847,00 |
|||
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
36.249,00 |
|||
|
Rozdz. 90019 § 2700 |
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych |
34.444,00 |
|||
|
Rozdz. 90095 § 0970 |
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wodę i ścieki |
1.805,00 |
|||
|
Ogółem zwiększenia - zmniejszenia dochodów |
177.638,00 |
60.758,00 |
110.480,00 |
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Zmiany wydatków budżetowych
na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku
(w złotych)
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 600 |
Transport i łączność |
130.000,00 |
130.000,00 |
||
|
Rozdz. 60016 § 6050 |
Zmniejszenie wydatków na modernizację dróg gminnych |
130.000,00 |
|||
|
Rozdz. 60014 § 6300 |
Pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gm. Jaświły |
|
|||
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
||||
|
Rozdz. 75023 § 6619 |
Zmniejszenie dotacji Gminie Mońki w związku z rezygnacją z budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Jaświły, planowanej do realizacji w ramach umowy partnerskiej |
|
|||
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
87.611,00 |
23.853,00 |
||
|
Rozdz. 75412 § 4210 |
Zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia OSP |
23.853,00 |
|||
|
Rozdz. 75412 § 6060 |
Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP, w tym:
|
|
|||
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
19.478,00 |
10.500,00 |
||
|
Rozdz. 80101 § 4210 |
Zakup wyposażenia do szkół podstawowych |
10.000,00 |
|||
|
Rozdz. 80113 § 4170 |
Wynagrodzenia z umowy zlecenia za dowożenie uczniów |
500,00 |
|||
|
Rozdz. 80113 § 4300 |
Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych |
500,00 |
|||
|
Rozdz. 80114 § 4177 |
Wynagrodzenia z umowy – zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków UE |
16.131,00 |
|||
|
Rozdz. 80114§ 4179 |
Wynagrodzenia z umowy – zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków budżetu państwa |
|
|||
|
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
5.000,00 |
|||
|
Rozdz. 85111 § 6220 |
Dotacja celowa z budżetu gminy dla SP ZOZ Mońki na dofinansowanie zakupu karetki |
|
|||
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
11.462,00 |
15.200,00 |
||
|
Rozdz. 85206 |
Wsparcie rodziny |
6.462,00 |
|||
|
§ 4010 |
Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny |
5.400,00 |
|||
|
§ 4110 |
Składki na FUS od wynagrodzeń |
930,00 |
|||
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
132,00 |
|||
|
Rozdz. 85214 § 3110 |
Zasiłki celowe z zadań własnych |
15.200,00 |
|||
|
Rozdz. 85295 § 3110 |
Wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci ze zwiększonej dotacji celowej budżetu państwa |
|
|||
|
Dz. 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5.150,00 |
|||
|
Rozdz. 85415 § 3240 |
Zwiększenie środków własnych gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym |
|
|||
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
34.444,00 |
|||
|
Rozdz. 90019 § 4300 |
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW |
34.444,00 |
|||
|
Ogółem zwiększenia – zmniejszenia wydatków |
70.534,00 |
222.611,00 |
49.553,00 |
313.857,00 |
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Budżet gminy na 2013 rok – zbiorczo
|
|
|
|
|
|
I. DOCHODY
|
15.660.895 |
III. WYDATKI
|
15.639.543 |
|
- dochody bieżące |
14.644.091 |
- wydatki bieżące |
13.548.708 |
|
- dochody majątkowe |
1.016.804 |
- wydatki majątkowe |
2.090.835 |
|
II. PRZYCHODY
|
882.692 |
IV. ROZCHODY
|
904.044 |
|
- z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
682.692 |
1. spłata kredytu długoterminowego z XI.2010r. zaciągniętego w BGK O/Białystok na pokrycie planowanego deficytu budżetu |
512.500 |
|
- z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek |
200.000 |
2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r. |
32.760 |
|
3. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000 |
||
|
4. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
250.000 |
||
|
5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
|
58.784 |
||
|
|
|
|
|
I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2013 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
II. Przychody w kwocie 882.692 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (w złotych)
|
|
|
|
|
Środki
|
w tym |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
|
|||
|
Środki
|
Środki z
|
Środki do pozyskania
|
Inne źródła, kredyty, pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Jaświły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r.
|
2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Zagospodarowanie centrum wsi Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2013 |
183.160 |
- |
183.160 |
64.032 |
- |
119.128 |
- |
- |
|
5. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Jaświły w ramach RPO WP na lata 2007 -2013 Dz. 900, rozdz. 90019 § 6057 i 6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Modernizacja dróg gminnych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II – Administracja samorządowa, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059 |
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2013 |
87.611 |
- |
87.611 |
26.853 |
- |
- |
60.758** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z RPO WP na lata 2007-2013
**) Kwoty dofinansowania z budżetu KG PSP - 40.758 zł, ze Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie porozumienia o dofinansowaniu z dnia 20.03.2013 r.
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2013
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1 |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach |
- |
400.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły |
- |
170.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Województwo Podlaskie |
1.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Powiat Moniecki |
130.000,00 |
|||||||
|
5 |
Samodzielny Publiczny ZOZ w Mońkach |
5.000,00 |
|||||||
|
R a z e m |
136.500,00 |
570.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony
