Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Uchwała nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. art. 165, 167, ust. 1, art. 173, 174, 175 ust. 1, art. art. 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 521 300 zł, według załącznika Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 725 735 zł, według załącznika Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4.

4. Dochody w kwocie 349.884 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2006 na finansowanie inwestycji oraz w kwocie 445.681zł na spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego w 2006 r. na sfinansowanie budowy budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem we wsi Dolistowo Stare I, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 14 353 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5.

§ 5. Ustala się:

1. Plany finansowe rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 197.750 zł oraz wydatków w kwocie 203.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 295.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.330 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 37.900 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 7. Dochody w kwocie 48.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki z roku ubiegłego w kwocie 22.000 zł przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy Jaświły na lata 2006 – 2009 stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego w kwocie 500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 500.000 zł, do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – zestawienie wydatków – plan na 2007 rok oraz załącznikiem Nr 3 - Budżet gminy na 2007 rok – zbiorczo.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do uchwały nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie budżetu na 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW – plan na 2007 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na 2007 rok

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- podatek od czynności cywilno-prawnych - §0500

- odsetki - §0910

756

1.681.750

890.000

650.500

26.800

50.700

3.300

400

25.000

500

33.000

1.550

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych – § 0020

756

578.304

573.104

5.200

III. Dochody z majątku gminy (1+2+3)

w tym:

1) ze sprzedaży:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja publiczna

2) z najmu i innych usług razem

w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

nieruchomości

700

750

700

801

010

33.385

700

-

700

30.690

7.990

22.700

1.995

IV. Pozostałe dochody własne ogółem

w tym:

- wpływy kosztów upomnienia

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych – gminnych

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych szkół

- zwrot za rozm. telefoniczne i energ. elektr.

z lat ubiegłych

-5% prowizja gminy od zrealizowanych dochodów

budżetu państwa z tytułu zadań zleconych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

- 50% wpłat z tytułu odzyskanych zaliczek

alimentacyjnych

- odpłatność uczniów za udział w zimowisku

- rozliczenia za energ. elektr. z lat ubiegłych

750

801

750

756

852

854

900

78.125

2.330

6.700

1.000

950

880

48.000

6.350

7.800

600

2.000

1.515

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne

z tego:

- dotacja z Programu SPO - ROL „Restrukturyzacja i

modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich 2004-2006”

- dotacja z programu ZPORR na przebudowę drogi

gminnej we wsi Bagno i Bagno - Szpakowo

- program „Posiłek dla potrzebujących”

- zasiłki okresowe

- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej

2) na zadania zlecone,

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin

rolniczych dotkniętych suszą w 2006r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre

świadczenia

- świadczenia rodzinne

010

600

852

750

751

852

3.338.104

1.409.945

445.681

713.264

92.000

100.000

59.000

1.928.159

70.000

915

42.000

48.000

9.244

5.000

1.753.000

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

2. Część równowaząca subwencji ogólnej dla

gmin

3. Część wyrównawcza

z tego:

a) kwota podstawowa

b) kwota uzupełniająca

758

5.811.632

3.442.371

47.008

2.322.253

1.722.083

600.170

O G Ó Ł E M D O C H O D Y

11.521.300

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2007 rok

(w złotych)

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2007rok

(rubr. 4+9)

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

§ 4170

pochodne

od wynag.

§4110, §4120

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

76.610

60.000

11.610

5.000

16.610

-

11.610

5.000

-

60.000

-

60.000

-

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

910.833

92.569

-

818.264

700

70005

710

71004

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

397.015

-

388.617

-

4.000

-

820

-

8.398

-

8.398

-

750

75011

75020

75022

75023

75075

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Promocja jed. samorz. terytorial.

Pozostała działalność

1.475.500

70.000

100.000

41.000

1.170.000

14.500

80.000

1.434.898

70.000

100.000

41.000

1.129.398

14.500

80.000

704.300

52.000

-

634.100

-

18.200

138.315

10.210

-

124.530

-

3.575

100.000

-

100.000

-

40.602

-

40.602

-

40.602

-

40.602

-

751

75101

75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

Wybory do rad gmin, powiatów

915

-

915

-

765

-

150

-

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

138.000

54.500

10.704

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

19.800

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

36.528

-

36.528

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

14.353

-

801

80101

80103

80110

80113

80114

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w SP

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonom.-adminis. szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

4.253.277

2.317.017

215.500

1.014.570

488.400

146.650

17.650

53.490

4.253.277

2.317.017

215.500

1.014.570

488.400

146.6500

17.650

53.490

2.436.400

1.457.500

125.000

664.100

86.100

98.700

-

5.000

487.151

288.117

26.500

134.800

16.800

19.950

-

984

-

851

85154

85195

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostała działalność

70.000

-

70.000

-

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85278

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ub. społecznego

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. emeryt. i rent.

w tym:

- odpł. za pobyt w DPS

- zasiłki stałe

- zasiłki okresowe

- zasiłki celowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pozostała działalność, w tym:

- realizacja programu rządowego

„Posiłek dla potrzebujących” z dotacji celowej

- dofinansowanie programu ze środków własnych gminy

2.475.244

1.753.000

5.000

222.000

50.000

42.000

100.000

30.000

50.000

178.000

120.000

9.244

138.000

92.000

46.000

2.475.244

1.753.000

5.000

222.000

50.000

42.000

100.000

30.000

50.000

178.000

120.000

9.244

138.000

92.000

46.000

227.400

20.500

-

126.400

80.500

-

46.640

4.205

-

25.925

16.510

-

854

85401

85412

85415

85446

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Pomoc materialna dla uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

361.360

283.000

21.600

56.000

760

361.360

283.000

21.600

56.000

760

199.000

189.000

10.000

-

36.980

35.000

1.980

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

196.300

25.000

160.400

10.900

196.300

25.000

160.400

10.900

8.000

-

1.570

-

921

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

295.000

215.000

80.000

295.000

215.000

80.000

-

295.000

215.000

80.000

-

926

92605

KULTURA FIZYCZ. I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5.000

-

O G Ó Ł E M

10.725.735

9.798.471

3.634.365

722.330

395.000

36.528

927.264

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie budżetu na 2007 rok.

BUDŻET GMINY NA 2007 rok – zbiorczo

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. DOCHODY

II. PRZYCHODY

11.521.300

-

III. WYDATKI

IV. ROZCHODY

10.725.735

795.565

Razem I + II

11.521.300

RAZEM III + IV

11.521.300

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 795.565 zł przeznacza się na:

1. spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 349.884 zł, w tym:

100.104 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku na budowę sali gimnastycznej i modernizację dróg gminnych;

107.304 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym Mońki na realizację zadania termomodernizacyjnego w budynku Urzędu Gminy;

142.476 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe.

2. spłatę kredytu pomostowego w kwocie 445.681 zł, zaciągniętego w 2006 r. na budowę budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem we wsi Dolistowo Stare I

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 4

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2007 rok.

( w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

Plan dochodów

na

2007 rok

Plan wydatków

na

2007 rok

w tym:

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

1

2

3

4

5

6

7

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

70.000

52.000

10.210

12.000

751

75101

75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

915

-

915

-

765

-

150

-

852

85212

85213

85214

85228

85278

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub.społeczn.

Składki na ub.zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rentowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.857.244

1.753.000

5.000

42.000

48.000

9.244

1.857.244

1.753.000

5.000

42.000

48.000

9.244

59.217

20.500

-

38.717

-

12.146

4.205

-

7.941

-

2.000

-

2.000

-

O G Ó Ł E M

1.928.159

111.982

22.506

14.000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007r. (w złotych)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki do końca 2006r.

Środki

wynikające

z planu na

2007r.

ogółem

w tym:

Ogółem

środki na

inwestycje

Środki

własne

budżetu

Środki z

własnych

funduszy

celowych

Dotacja z

ZPORR

(EFRR)

Środki do pozyskania

ze źródeł

pozabudżet

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wsi gminy Jaświły planowanych do podłączenia do kanalizacji.

2) Modernizacja dróg gminnych

3) Przebudowa drogi gminnej we wsi Bagno i Bagno-Szpakowo

4) Zakup samochodu osobowego

do Urzędu Gminy

5) Zakup działki

6) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego

2007

2006

2007

2006

2007

60.000

105.000

860.133

37.000

8.398

41.294

-

146.869

-

37.692

60.000

105.000

713.264

37.000

8.398

3.602

60.000

105.000

-

37.000

8.398

3.602

-

713.264

-

60.000

105.000

713.264

37.000

8.398

3.602

Razem

1.111.825

184.561

927.264

214.000

-

713.264

-

927.264

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 6

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Plany finansowe rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok.

( w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

rachunku dochodów własnych

Stan środków

obrotowych na

31.12.2006r.

Dochody na 2007r.

Wydatki na 2007r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2007r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

801-80195

801 – 80195

852 – 85295

854 – 85401

Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność, w tym:

- Szkoła Podstawowa

- Gimnazjum

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

- pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

- świetlice dziecięce

4.635

3.716

919

1.304

4.300

4.600

2.400

2.200

5.350

187.800

8.100

5.600

2.500

5.290

189.800

1.135

516

619

1.364

2.300

OGÓŁEM

10.239

197.750

203.190

4.799

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 7

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2007r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

215.000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

80.000

R A Z E M

295.000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 8

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2007.

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji z budżetu

(w złotych)

Przeznaczenie dotacji

Starostwo Powiatowe w Mońkach

20.000

Modernizacja chodnika we wsi Dolistowo Stare

Starostwo Powiatowe w Mońkach

80.000

Budowa chodnika we wsi Bobrówka

RAZEM

100.000

X

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 9

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. ( w złotych)

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 15.935

2. Przychody ogółem - 22.330

w tym:

1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska - 21.990

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 340

3. Wydatki ogółem - 37.900

w tym:

1) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i

zakrzewień - 7.700

2) edukacja ekologiczna, propagowanie działań

proekologicznych - 8.070

3) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem

odpadów - 22.000

4) prowizja bankowa - 130

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 365

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2006r.

1.Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w

latach 2004-2006

2.Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d) wynikające z innych tytułów

3. Zaciągnięty kredyt pomostowy w 2006 r.

R A Z E M I

1.143.409

697.728

-

445.681

1.143.409

II.

Planowane zwiększenie długu w 2007r.

1. Kredyt długoterminowy

-

Wartość długu ogółem I + II

1.143.409

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007r.

1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2007r

2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2007r.

3. Kwota spłaty kredytu pomostowego

R A Z E M III

795.565

349.884

-

445.681

795.565

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2007r.

R A Z E M. I + II - III

347.844

V.

Planowane dochody na 2007r.

% (IV:V)

11.521.300

3,02

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2006 - 2009

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 697.728 zł,

- odsetek od kredytów i pożyczek - 54.741 zł,

- kredytu pomostowego - 445.681 zł,

łącznie - 1.198.150 zł,

w tym:

1) Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Jaświły zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

- kwota kredytu udzielonego - 321.912 zł,

- kwota odsetek - 25.410 zł,

- kwota zmniejszenia kredytu z tytułu udzielonej premii termomodernizacyjnej – 80.478 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 107.304 13.964 121.268

2008 107.304 8.470 115.774

2009 26.826 2.976 29.802

Razem 241.434 25.410 266.844

2) Pożyczka na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe zaciągnięta w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki - 356.190 zł,

- kwota odsetek - 18.403 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 142.476 11.636 154.112

2008 142.476 5.937 148.413

2009 71.238 830 72.068

Razem 356.190 18.403 374.593

3) Kredyt na budowę sali gimnastycznej w Dolistowie Starym oraz na budowę dróg gminnych zaciągniętych w 2004 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 477.745 zł,

- kwota odsetek - 46.847 zł,

- kwota spłaconego kredytu . – 377.641 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 44.342 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 100.104 2.505 102.609

4) Kredyt pomostowy zaciągnięty na budowę budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem we wsi Dolistowo w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

- kwota kredytu - 445.681 zł,

- kwota odsetek - 8.423 zł

Pozostaje do spłaty w 2007 r.: kredyt 445.681 zł odsetki 8.423 zł Razem 454.104 zł

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Lp.

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

A

Dochody ogółem

10.826.572

11.521.300

10.573.900

10.750.000

B

Wydatki ogółem

11.387.255

10.725.735

10.309.713

10.607.652

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

9.569.712

1.817.543

9.798.471

927.264

9.950.713

359.000

10.307.652

300.000

B.I.

Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

59.536

-

B.II

B.III

Kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Kredyt pomostowy

678.100

445.681

-

C

Wynik finansowy (A-B) /+-/

-560.683

+795.565

+264.187

+182.348

D

Spłata kredytów i pożyczek

458.489

832.093

264.187

101.870

w tym:

1) już zaciągniętych,

z tego:

- spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych

- spłata odsetek (ujęta w wydatkach ogółem)

- spł. kredytu pomostowego

458.489

432.240

26.250

-

832.093

349.884

36.528

445.681

264.187

249.780

14.407

-

101.870

98.064

3.806

-

E

Kwota zmniejszenia kredytu z tytułu premii termomoderniz.

80.478

-

F

Razem D + E

538.967

832.093

264.187

101.870

G

( F : A ) w %

4,98

7,22

2,50

0,95

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Chmielewska

Wprowadzający: Krystyna Chmielewska

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2007-04-10

Drukuj do PDF

Drukuj

Urząd Gminy Jaświły

Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2007 rok

(w złotych)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2007 rok.

RAZEM

R A Z E M I

Wartość długu ogółem I + II

R A Z E M III