Uchwała Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych wynikających z § 1 pkt 2 uchwały, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 489.071 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2011-2013.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tracą moc ustalenia zawarte w § 7 pkt 2 oraz w § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok dotyczące ustalenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 245.638,00 zł oraz upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytu w tej wysokości.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 13.527.031,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 13.352.810,35 zł

2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 13.037.960,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 12.900.254,93 zł

2) wydatki majątkowe – 137.706,00 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 489.071 zł.

4. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian wydatków budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku - po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2016 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 489.071,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2013.

2. Rozchody w kwocie 489.071,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016 - po zmianach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/73/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Do załącznika nr 1 – Zmiana planu dochodów

Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących na zadania własne w dziale 720 – Informatyka o kwotę 146.516,12 zł oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 368.012,00 zł nastąpiło w związku z otrzymaniem w drugiej połowie grudnia 2015 roku refundacji poniesionych przez gminę wydatków na dwa zadania realizowane z udziałem środków UE.

W dziale 720 – Informatyka zwiększono plan o kwotę 21.155,00 zł w związku z planowaną ostateczną refundacją poniesionych wydatków na zadanie wykonane w roku ubiegłym pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego”. Łączne zmiany planu w dz. 720 powodują zmniejszenie dochodów o 125.361,12 zł w tym dziale.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszono planowane wpływy z podatku rolnego o kwotę 62.500,00 zł, a zwiększono w podatku od nieruchomości o kwotę 347.300,00 zł, leśnym o kwotę 300,00 zł i transportowym o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z dokonanym na rok 2016 wymiarem.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu o kwotę 126.585,00 zł w ramach planowanej do pozyskania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, w tym w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 51.000,00 zł i w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 75.585,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne zwiększono plan dochodów o kwotę 5.668,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Wprowadzenie dochodów z dotacji na wychowanie przedszkolne, z podatków i opłat lokalnych oraz zmniejszenie wpływów z refundacji RPO WP za 2 zadania zrealizowane w roku 2015 spowodowały zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 72.020,12 zł, tj. do wysokości 13.527.031,93 zł.

Do załącznika nr 2 – Zmiana planu wydatków

Zmniejszenia wydatków majątkowych dokonano w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100.000,00 zł w związku z rezygnacją z modernizacji sali gimnastycznej przy ZS w Jaświłach ze środków własnych gminy. Gmina zamierza ubiegać się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na to zadanie, wobec czego inwestycja po uzyskaniu dofinansowania zostanie ponownie wprowadzona do budżetu.

Zwiększenia planowanych wydatków majątkowych dokonano:

- w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Brzozowa i Mikicin ze środków rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki budżetowe,

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na

pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mońkach na dokończenie modernizacji chodników

położonych przy drogach powiatowych na terenie gminy oraz w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.706 zł z

przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka,

Zmniejszenia planowanych wydatków bieżących dokonano w związku z planowanymi do uzyskania oszczędnościami, w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność, łącznie o kwotę 80.551,93,00 zł, w tym z tytułu dopłat do usług

lokalnego transportu zbiorowego, świadczonego przez PKS na terenie naszej gminy o kwotę 13.600,00 zł,

stosownie do zawartej umowy oraz na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych o kwotę

66.951,93 zł,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.500,00 zł na zakup opału i energii w budynku Domu Nauczyciela w Dolistowie, przeznaczonego do sprzedaży,

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.000,00 zł na obsługę posiedzeń rady gminy i jej organów,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.500,00 zł na zakup usług dot. szkoleń strażaków,

- w dz. 758 – Różne rozliczenia, za zgodą wójta gminy przeniesiono kwotę 26.000 zł ze środków rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki budżetowe do dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy kanalizacji do 2 wsi,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Największych zmniejszeń dokonano w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 98.450,00 zł oraz w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 83.050,00 zł. Założono

również oszczędności w rozdz. 80114 – 5.000 zł i w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – 8.500 zł. Oszczędności dotyczą zakupu materiałów, wyposażenia i usług remontowych, a zmniejszenia dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkół w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków za rok 2015,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.000,00 zł, które zaplanowano na realizację programu Wyprawka szkolna. Zadanie to powinno być sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększeń planu wydatków bieżących na zadania własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano w ramach planowanej do pozyskania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne o kwotę 126.585,00 zł oraz zwiększono środki w rozdz. 80104 § 4330 na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach położonych na terenie innej gminy. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych łącznie dokonane w dz. 801 powodują zmniejszenie wydatków ogółem o 169.415 zł.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.668,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zmiana wydatków spowodowała zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 134.370 zł, tj. do wysokości 13.037.960,93 zł.

Do załącznika nr 4 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2015 rok

Zmiana planu przychodów wynikła ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Skutkiem tych zmian będzie pozyskanie nadwyżki budżetu roku bieżącego w kwocie 489.071 zł, która w całości zabezpieczy spłatę kredytów i pożyczek z lat 2011-2013, w tym jednej raty kredytu do BGK z roku 2017 w kwocie 62.500 zł.

Zmiana planowanych rozchodów na spłaty zobowiązań kredytowo - pożyczkowych uległa zmianie w związku z nie zaciągnięciem planowanego kredytu w roku 2015 w kwocie 514.528,12 zł, a tym samym brakiem spłat w roku 2016.