Uchwała Nr XIV/91/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016, po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr XIII/82/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W związku z przystąpieniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok, po zmianach wynikających z wprowadzenia kredytu długoterminowego w kwocie 1.515.711,62 zł, w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.105.706,68 zł,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 410.004,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.105.706,68 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 410.004,94 zł,

3. wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.651.763 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 4.167.474,62 zł, w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.105.706,68 zł,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 410.004,94 zł,

3. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.651.763 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 19.946.435,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 17.053.270,48 zł

2) dochody majątkowe – 2.893.164,90 zł

2. Wydatki ogółem – 21.052.142,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 16.604.149,82 zł

2) wydatki majątkowe – 4.447.992,24 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.105.706,68 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 1.594.777,68 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016 - po zmianach

Dotacje
	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
			1	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach	-	302.500,00	-	1	OSP Dolistowo Stare, z tego: - na zakup środków trwałych (§ 6230) - 3.449,30; - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820) - 3.563,37	7.012,67	-	-
			2	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły	-	190.000,00	-	2	OSP Jaświły - - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	4.012,00	-	-
			3	Powiat Moniecki - na modernizację chodników położonych na terenie gminy Jaświły przy drogach powiatowych	50.500,00	-	-	3	OSP Zabiele - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	1.277,00		-
						4	OSP Brzozowa - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	684,00
						5	OSP Bobrówka - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	488,00
		Razem	50.500,00	492.500,00	-		Razem	13.473,67	-	-

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku - po zmianach

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym:	Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
							Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00		4.000,00
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060	2016	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050	2016	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2016	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2016	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600,rozdz. 60016 § 6050	2016	2.706,00	-	2.706,00	2.706,00
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950 mb, położonej w obrębie wsi Zabiele na działce nr 928/1 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	134.362,32	-	134.362,32	67.182,00	67.180,32	-	-	-
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	45.309,13	-	2.013.723,001)	1.105.706,68	-
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	1.002.735,81	-	1.002.735,81	364.695,81	-	638.040,002)	-	-
Razem		4.389.042,94	-	4.389.042,94	564.392,94	67.180,32	2.651.763,00	1.105.706,68	-

1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020

2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok - po zmianach

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
I. PRZYCHODY, w tym:	1.594.777,68	II. ROZCHODY, w tym:	489.071,00
1) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	79.066,06	1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągnię - tych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego:	489.071,00
2) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na:	1.515.711,62	1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.	32.760,00
- sfinansowanie planowanego deficytu (wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020)	1.105.706,68	2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu	50.000,00
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	410.004,94	3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	250.000,00
		4. spłata kredytu długotermi-nowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		5. spłata kredytu długotermino-wego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00
RAZEM	1.594.777,68	RAZEM	489.071,00

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

 

 

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zwiększenia planu dochodów na zadania własne gminy wynikają z przyznanego dofinansowania realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6260 w kwocie 67.180,32 zł oraz dofinansowania zakupu wyposażenia do jednostek OSP w Mikicinie na kwotę 330 zł i OSP Dzięciołowo - 1.044 zł ze środków KG PSP. Ponadto ze środków PROW na lata 2014-2020 wprowadzono plan w dz. 600, rozdz. 60016 § 6207 w kwocie 2.651.763 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych.

Zwiększenia dochodów na realizację zadań zleconych w dz. 801 - Oświata i wychowanie wynikają z przeznaczenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, stosownie do pisma PUW w Białymstoku z dnia 8.06.2016 r. znak: FB-II.3111.124.2016.BB.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 2.742.713,30 zł.

Do załącznika Nr 2

Zmian wydatków dokonano:

I. w zakresie zadań własnych w:

1. Dz. 600 - Transport i łączność. Zwiększenie w rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 134.362,32 zł wiąże się z przystąpieniem do modernizacji drogi rolniczej dojazdowej do gruntów wsi Zabiele, w tym dofinansowanej z FOGR w kwocie 67.180,32 zł. Wprowadzony plan wydatków w rozdz. 60016 § 6057 - ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 2.651.763 zł i w 6059 - ze środków własnych gminy w kwocie 1.515.711,62 zł, zostanie wykorzystany na realizację dwóch zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych, w tym:

- w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa - 364.695,81 zł,

- w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia - 1.151.015,81 zł.

Oba zadania planowane są do wykonania z dofinansowaniem środków z PROW na lata 2014-2020, które stanowią 63,63 % wartości brutto zadania.

Przeniesiono część planu z rozdz. 60016 § 4270 ze środków na remont dróg gminnych w kwocie 2.920 zł do dz. 700, rozdz. 70005 § 4270 z przeznaczeniem na remont zastawki na stawie położonym na terenie sołectwa Jaświłki, stosownie do uchwały Rady Sołeckiej wsi o zmianie przeznaczenia funduszu sołeckiego.

2. Dz. 710 - Działalność usługowa. Zmniejszenie planu w rozdz. 71004 § 4300 o 20.000 zł wynika z obniżenia kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy po rozstrzygniętym przetargu.

3. Dz. 750 - Administracja publiczna. Zmniejszenia w rozdz. 75023 - Urzędy gmin w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikają z korzystania przez 2 pracownice z urlopów macierzyńskich. Zwiększenie w rozdz. 75023 § 4300 wynika z konieczności ponoszenia wyższych opłat pocztowych oraz wydatków za korzystanie z programu LEX. Zwiększenie w rozdz. 75095 zostanie przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Wprowadzono plan dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zakupów wyposażenia do jednostek OSP (§ 2820) na kwotę 10.024,37 zł oraz dotacji do zakupu środków trwałych (motopompy i agregatu prądotwórczego) dla OSP Dolistowo z § 6230 w kwocie 3.449,30 zł. Pozostałe zmiany w tym rozdziale dotyczą zwiększenia wydatków na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Mikicn i Dzięciołowo na kwotę 1.347 zł oraz zmniejszenia środków na remont motopomp o 1.253,67 zł.

II. w zakresie zadań zleconych:

Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 wynika z przyznanych środków na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub ćwiczeniowych na łączną kwotę 22.395,98 zł, zgodnie z pismem PUW w Białymstoku.

Łącznie zmiany spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 4.258.424,92 zł. Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 1.105.706,68 zł, planowany do pokrycia z kredytu długoterminowego.

Do załącznika nr 5

Zwiększono plan przychodów z kredytu długoterminowego w kwocie 1.515.711,62 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu - 1.105.706,68 zł, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 410.004,94 zł. Nie zmieniła się kwota spłacanych rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ale źródłem sfinansowania tych spłat będzie kredyt długoterminowy w kwocie j.w. (poprzednio planowany z nadwyżki bieżącej budżetu) oraz nadal wolne środki w kwocie 79.066,06 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz