Uchwała Nr XVIII/118/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 20.859.661,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 17.946.443,51 zł

2) dochody majątkowe – 2.913.218,05 zł

2. Wydatki ogółem – 21.965.368,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 17.426.882,91 zł

2) wydatki majątkowe – 4.538.485,33 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.105.706,68 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 1.594.777,68 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku - po zmianach (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym:	Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
							Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00		4.000,00
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060	2016	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050	2016	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2016	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2016	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600,rozdz. 60016 § 6050	2016	2.706,00	-	2.706,00	2.706,00
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950 mb, położonej w obrębie wsi Zabiele na działce nr 928/1 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	69.629,07	-	69.629,07	34.829,07	34.800,00	-	-	-
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	45.309,13	-	2.013.723,001)	1.105.706,68	-
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	1.029.392,15	-	1.029.392,15	391.352,15	-	638.040,002)	-	-
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Nadanie nowej funkcji obiektowi po byłej szkole w Dzięciołowie - przekształcenie na świetlicę wiejską Dz. 700, rozdz. 70005 § 6059	2016	15.375,00	-	15.375,00	15.375,00	-	-	-	-
10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy Jaświły Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6059	2016	3690,00	-	3.690,00	3.690,00
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Dzięciołowie poprzez oczyszczenie stawu, odmulenie i umocnienie skarp Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00
13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2016	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00
14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa klubu w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92109 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00
15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Jaświły- Mociesze Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059	2016	6.027,00	-	6.027,00	6.027,00
16. Modernizacja przepompowni ścieków Dz. 010,rozdz. 01010 § 6050	2016	63.123,00	-	63.123,00	63.123,00
17. Zakup programu komputerowego Info-System Rejestr VAT Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060	2016	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00
Razem		4.462.316,03	-	4.462.316,03	670.046,35	34.800,00	2.651.763,00	1.105.706,68	-

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

 

 

Uzasadnienie

Do załącznika nr 1:

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia środków na zadania własne gminy, już otrzymanych na rachunek dochodów, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 w kwocie 49.815 zł, przekazanej przez „Wodociągi Podlaskie" Sp. z o.o. na podstawie porozumienia o współfinansowaniu modernizacji dwóch przepompowni ścieków w Dolistowie;

2. Dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75085 wprowadzono plan dochodów otrzymanych przez CUW z odsetek od środków na rachunku bankowych oraz z prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego, łącznie 40 zł;

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w kwocie 50 zł z tytułu odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie;

4. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększono plan dochodów z poszczególnych podatków od osób fizycznych w kwocie łącznej 8.500 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 1.000 zł;

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan o kwoty otrzymane z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw o 150 zł oraz z prowizji za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego o 1.500 zł;

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna. W rozdz. 85212 wprowadzono plan dochodów ze zwrotów dotacji, w tym ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 3.668 zł, zmniejszono plan wpływów z różnych dochodów, obejmujących rozliczenia z lat ubiegłych o tą kwotę.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 61.105 zł.

Do załącznika nr 2:

Zmiany w planie wydatków dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększono plan środków na modernizację przepompowni ścieków w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 49.815 zł. Przeprowadzenie prac w rozszerzonym zakresie zapobiegnie przedostaniu się nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych oraz poprawi bezpieczeństwo konserwatorów sieci kanalizacyjnej i stanowić będzie wydatek związany z ochroną środowiska. Przeznaczenie środków na ten cel stanowić będzie podstawę uzyskania w roku bieżącym skutecznego umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego;

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększono plan wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w kwocie 5.918 zł;

3. Dz. 750 - Administracja publiczna. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin na wynagrodzenia o 20.000 zł i składki na FUS o 7.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę i nie zatrudnieniem dodatkowej osoby na jej zastępstwo. Wprowadzono plan środków w kwocie 6.800 zł na zakup programu komputerowego w związku z koniecznością przekazywania informacji o podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmniejszono plan wydatków na diety radnych za udział w komisjach rady w rozdz. 75022 § 3030 o 9.000 zł.

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszono plan wynagrodzeń kierowców OSP o stwierdzoną nadwyżkę środków, tj. o 3.428 zł;

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono środki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie innej gminy o kwotę 5.000 zł;

6. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Zwiększono plan środków w rozdz. 85195 § 4280 o 9.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie III dawki szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, początkowo planowanej na I kwartał 2017 r.

7. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Uzupełniono plan wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi opiekuńcze nad osobami chorymi, samotnymi w rozdz. 85228 o 3.000 zł;

8. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne o 11.000 zł oraz na oczyszczanie placów gminnych i wywóz nieczystości o 10.000 zł. Przeniesiono plan wydatków związanych z ochroną środowiska, dotychczas ujmowanych w rozdz. 90019 do rozdz. 90095 w związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska w kwocie 13.000 zł.

Łącznie zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych powodują zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 61.105 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz