Uchwała Nr XX/129/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Uchwała Nr XX/129/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem - 20.794.355,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 17.281.620,03 zł
2) dochody majątkowe – 3.512.735,68 zł
2. Wydatki ogółem – 22.098.096,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.767.483,22 zł
2) wydatki majątkowe – 5.330.613,49 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.303.741 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.223.741 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 80.000 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 1.760.052 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 456.311 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 300.000 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 6 marca 2017 r.
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017
|
Rodzaj: |
Własne |
|||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
370 999,06 |
37 212,33 |
408 211,39 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
370 999,06 |
37 212,33 |
408 211,39 |
||
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
70 000,00 |
30 678,00 |
100 678,00 |
||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
499,06 |
499,06 |
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
499,06 |
- 499,06 |
0,00 |
||
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
255 000,00 |
6 534,33 |
261 534,33 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
116 000,00 |
7 833,77 |
123 833,77 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
115 700,00 |
1 333,77 |
117 033,77 |
||
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
110 500,00 |
1 333,77 |
111 833,77 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
||
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000,00 |
50 000,00 |
51 000,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 000,00 |
50 000,00 |
51 000,00 |
||
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 332 004,00 |
91 822,43 |
3 423 826,43 |
||
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 358 290,00 |
92 315,43 |
1 450 605,43 |
||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
872 290,00 |
92 315,43 |
964 605,43 |
||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
77 603,00 |
0,00 |
77 603,00 |
||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
0,00 |
3 603,00 |
3 603,00 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 603,00 |
- 3 603,00 |
0,00 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 185 111,00 |
- 493,00 |
1 184 618,00 |
||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 182 111,00 |
- 493,00 |
1 181 618,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
7 838 402,40 |
- 93 385,00 |
7 745 017,40 |
||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 416 172,00 |
- 93 385,00 |
3 322 787,00 |
||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 416 172,00 |
- 93 385,00 |
3 322 787,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
132 750,00 |
1 010,00 |
133 760,00 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
63 630,00 |
1 010,00 |
64 640,00 |
||
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
63 630,00 |
1 010,00 |
64 640,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
82 719,00 |
989,00 |
83 708,00 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
82 719,00 |
989,00 |
83 708,00 |
||
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
82 719,00 |
989,00 |
83 708,00 |
||
|
Razem: |
15 667 926,96 |
95 482,53 |
15 763 409,49 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 6 marca 2017 r.
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017
|
Rodzaj: |
Własne |
|||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
21 564,00 |
26 000,00 |
47 564,00 |
||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 000,00 |
26 000,00 |
30 000,00 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
||
|
600 |
Transport i łączność |
4 351 130,96 |
19 226,26 |
4 370 357,22 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 329 130,96 |
6 226,26 |
4 335 357,22 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 542 367,96 |
6 226,26 |
1 548 594,22 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
683 700,00 |
7 687,46 |
691 387,46 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
683 700,00 |
7 687,46 |
691 387,46 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
- 51,00 |
19 949,00 |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
51,00 |
51,00 |
||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
255 000,00 |
6 534,33 |
261 534,33 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 000,00 |
1 153,13 |
46 153,13 |
||
|
710 |
Działalność usługowa |
60 000,00 |
1 000,00 |
61 000,00 |
||
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
60 000,00 |
1 000,00 |
61 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
1 000,00 |
61 000,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
2 196 653,00 |
1 569,15 |
2 198 222,15 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 683 763,00 |
1 569,15 |
1 685 332,15 |
||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
110 500,00 |
1 333,77 |
111 833,77 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 500,00 |
235,38 |
19 735,38 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
193 700,00 |
110 000,00 |
303 700,00 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
193 700,00 |
110 000,00 |
303 700,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
- 10 000,00 |
20 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
- 2 600,00 |
9 400,00 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5 986 940,00 |
- 1 555,04 |
5 985 384,96 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
258 830,00 |
- 1 555,04 |
257 274,96 |
||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
63 630,00 |
1 010,00 |
64 640,00 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
36 370,00 |
- 2 565,04 |
33 804,96 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
86 000,00 |
13 000,00 |
99 000,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
30 000,00 |
13 000,00 |
43 000,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
30 000,00 |
13 000,00 |
43 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 297 300,00 |
- 13 000,00 |
1 284 300,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
558 000,00 |
- 13 000,00 |
545 000,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
400 000,00 |
- 13 000,00 |
387 000,00 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
725 200,00 |
10 000,00 |
735 200,00 |
||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
60 000,00 |
3 000,00 |
63 000,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
||
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
620 000,00 |
1 554,70 |
621 554,70 |
||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
420 000,00 |
1 554,70 |
421 554,70 |
||
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
82 719,00 |
989,00 |
83 708,00 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
47 281,00 |
565,70 |
47 846,70 |
||
|
Razem: |
16 816 667,96 |
175 482,53 |
16 992 150,49 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/129/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 6 marca 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku ( w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowa-nie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
104.920,00 |
4.920,00 |
100.000,00 |
15.000,00 |
- |
85.000,002) |
- |
- |
|
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059 |
2017 |
131.569,15 |
- |
131.569,15 |
19.735,38 |
- |
111.833,773) |
- |
- |
|
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
3.164.738,81 |
- |
3.164.738,81 |
- |
- |
2.013.723,001) |
1.151.015,81 |
- |
|
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
1.029.392,15 |
- |
1.029.392,15 |
318.626,96 |
- |
638.040,001) |
72.725,19 |
- |
|
5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
124.305,00 |
4.305,00 |
120.000,00 |
18.000,00 |
- |
102.000,002) |
- |
- |
|
6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 |
2017 |
323.062,46 |
15.375,00 |
307.687,46 |
46.153,13 |
- |
261.534,333) |
- |
- |
|
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 |
2017 |
98.444,96 |
- |
98.444,96 |
33.804,96 |
- |
64.640,004) |
- |
- |
|
8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
65.984,20 |
- |
65.984,20 |
23.998,20 |
- |
41.986,004) |
- |
- |
|
9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
65.570,50 |
- |
65.570,50 |
23.848,50 |
- |
41.722,004) |
- |
- |
|
10.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2017 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesze Dz.600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
6.226,26 |
- |
6.226,26 |
6.226,26 |
- |
- |
- |
- |
|
12. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz.754, rozdz. 75412 § 6060 |
2017 |
120.000,00 |
- |
120.000,00 |
70.000,00 |
50.0005) |
- |
- |
- |
|
13.Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059 |
2017 |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
7.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
14.Opracowanie projektu drogi Dolistowo - Zabiele Dz. 600, rozdz.60014 § 6050 |
2017 |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
13.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
5.280.213,49 |
24.600,00 |
5.255.613,49 |
621.393,39 |
50.000 |
3.360.479,10 |
1.223.741,00 |
- |
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
3) Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % wartości zadania.
4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania
5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/129/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 6 marca 2017 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
1.760.052,00 |
ROZCHODY, w tym: |
456.311,00 |
|
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na: |
1.680.052,00 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego: |
456.311,00 |
|
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 |
1.223.741,00 |
1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000 |
|
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych |
456.311,00 |
2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białysto |
250.000,00 |
|
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) |
80.000,00 |
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
58.784,00 |
|
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
97.527,00 |
1. Przychody w kwocie 1.760.052 zł pochodzić będą z:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.223.741 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 456.311 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 80.000 zł.
2. Rozchody w kwocie łącznej 456.311 zł zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zmian w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy dokonano:
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 w § 0770 poprzez zwiększenie planu o kwotę 30.678 zł w związku ze sprzedażą mieszkania w budynku agronomówki w Jaświłach,
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zmniejszono plan w § 0970 o kwotę 499,06zł, zaś zwiększono w § 0940 z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 w § 0940 poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.500,00zł w związku z otrzymaniem z PUP w Mońkach refundacji wydatów poniesionych w roku 2016 na zatrudnienie 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 w § 0320 zwiększając plan o kwotę 92.315,43 zł w związku z przewidywanymi wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku rolnego,
- w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., rozdz. 75616 w § 0690 zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł zwiększając w § 0640 z tytułu wpłat kosztów upomnienia oraz w rozdz. 75618 w § 0690 zmniejszono plan o 3.603 zł przenosząc te środki do § 0490 z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.
W zakresie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia w następujących działach:
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6207 o kwotę 6.534,33 zł,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6207 o kwotę 1.333,77 zł,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6207 o kwotę 1.010,00 zł,
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6207 o kwotę 989,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji z PROW na lata 2014 - 2020.
W dz. 754 - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 6290 zwiększono plan dochodów o 50.000 zł ze środków WFOŚiGW, który Uchwałą Zarządu z dnia 9 stycznia 2017 roku przyznał Gminie środki na dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego.
Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dokonano w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 493,00 zł oraz w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 93.385,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 95.482,53 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zmian w planie wydatków budżetowych na zadania własne gminy dokonano:
- w zakresie wydatków bieżących:
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 w § 4300 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 51 zł i przeznaczenie tych środków w § 4520 na opłatę za użytkowanie wieczyste,
- w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 w § 4300 zwiększono plan o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie kopii map zasadniczych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 4210 zmniejszono plan na zakupy materiałów o kwotę 10.000 zł, w § 4300 zmniejszono plan o kwotę 2.600 i przeznaczono te środki w § 4360 kwotę 1600 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w jednostkach OSP i w § 4700 kwotę 1.000 zł na szkolenia strażaków,
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4430 zmniejszono plan o kwotę 13.000 zł przeznaczając te środki na pokrycie kosztów szczepionek w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 4280 - zakup usług zdrowotnych,
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 w § 4170 zwiększono plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatu wodnoprawnego;
- w zakresiewydatków majątkowych:
- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 zwiększono plan w § 6059 o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin,
- w dz. 600 - Transport i łączność zwiększono plan w rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 13.000 zł na opracowanie projektu drogi Dolistowo - Zabiele oraz w rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 6.226,26zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji drogi Mociesze - Jaświły,
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 6.534,33 zł i w § 6059 o kwotę 1.153,13 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku po byłej szkole w Dzięciołowie,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 1.333,77 zł i w § 6059 o kwotę 235,38 zł z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy sali konferencyjnej w Jaświłach,
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 6060 zwiększono plan o kwotę 120.000,00 zł na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 1.010 zł i zmniejszono w § 6059 o kwotę 2.565,04 zł w związku z realizacją zadania obejmującego przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaświłach,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczając środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji obejmującej montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły,
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zwiększono plan w § 6057 o kwotę 989,00 zł i w § 6059 o kwotę 565,70 zł z przeznaczeniem na przebudowę sal klubowych w Dolistowie i Jaświłach.
Łączne zmiany w planie wydatków spowodowały wzrost ogólnej kwoty o 175.482,53 zł.
Do Załącznika Nr 4
Wprowadzenie do budżetu wydatków w kwocie wyższej niż wprowadzone dochody spowodowało konieczność zaangażowania po stronie przychodów wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 80.000 zł.
Metryka strony
