Uchwała Nr XXXI/192/14
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 marca 2014 r.

o zmianach w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2014 w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 247.817,94 zł, w tym:

1) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.700 zł, z tego § 0840 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500 zł i w § 0970 - wpływy z rozliczeń najemców lokali mieszkalnych za rok ubiegły oraz z odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy o kwotę 2.200 zł,

2) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 4.300 zł, z tego w:

a) rozdz. 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 2.000 zł,

b) rozdz. 75616 § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za żwirownię - 1.300 zł

c) rozdz. 75618 § 0690 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego o kwotę 1.000 zł

3) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, ostatecznie ustalona na rok 2014 przez Ministra Finansów o kwotę 399 zł,

4) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 143.748 zł, z tego w:

a) rozdz. 80103 § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych o kwotę 77.198 zł, w tym przy Szkole Podstawowej w Dolistowie - 17.303 zł, przy Zespole Szkół w Jaświłach - 59.895 zł,

b) rozdz. 80106 § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów prowadzenia trzech klubów przedszkolaka przez SP Dolistowo o kwotę 66.550 zł,

5) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 660 zł, w tym § 2910 - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 500 zł oraz w § 0920 - wpłata odsetek przez świadczeniobiorcę - 160 zł,

6) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 2700 - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły w kwocie 96.010,94 zł,

2. Dokonuje się zmian w dochodach majątkowych:

1) Zwiększa się dochody w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0760 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 500 zł,

2) Zmniejsza się dochody o kwotę 163.684 z ł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6207 - środki z PROW 2007-2013 na pomoc w realizacji inwestycji pn. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno - bytowych na terenie gminy Jaświły, stosownie do aneksu o przyznaniu pomocy z dnia 24.01.2014 r.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 271.939 zł, z tego § 6057 w części pochodzącej ze środków PROW 2007-2013 na powyższą inwestycję o kwotę 163.684 zł oraz środki własne z § 6059 o kwotę 108.255 zł ,

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 398.317,94 zł, z tego:

1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 - wydatki na remot bieżący dróg gminnych, w tym ścinanie poboczy, wywiezienie darni, rozplantowanie i uformowanie korony dróg o kwotę 150.000 zł,

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 77.198 zł, w tym:

a) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 9.800 zł (Dolistowo - 4.800 zł, Jaświły - 5.000 zł)

b) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 51.695 zł (Dolistowo - 6.800 zł, Jaświły 44.895 zł)

c) § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.303 zł (Dolistowo - 3.303 zł, Jaświły - 5.000 zł)

d) § 4300 - zakup usług pozostałych - 7.400 zł (Dolistowo - 2.400 zł, Jaświły - 5.000 zł)

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 - Pozostałe formy wychowania przedszkolnego o kwotę 66.550 zł, w tym prowadzenie trzech klubów przedszkolaka przez SP Dolistowo:

a) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł,

b) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 41.550 zł,

c) § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000 zł

3) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 - wydatki na zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół specjalnych, zadanie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty Jaświły o kwotę 4.399 zł,

4) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 660 zł, w tym § 2910 - zwrot do PUW dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 500 zł oraz w § 4580 - wpłata odsetek do PUW od świadczeń - 160 zł,

5) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 4300 - wydatki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły w kwocie 96.010,94 zł,

6) dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 § 4170 - wynagrodzenie z umowy zlecenia za prowadzenie zajęć na boisku sportowym Orlik 2012 przez nauczyciela wychowania fizycznego w okresie od 3 marca do 30 listopada 2014 r. o kwotę 3.500 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 41.745 zł w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300. Zmniejszenie wynika z oszczędności środków na to zadanie w sezonie zimowym 2013/2014.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania zlecone w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie, w tym:

1) zmniejsza się wydatki w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,

2) zwiększa się wydatki w § 4270 - opłata za konserację systemu ewidencji ludności oraz spraw USC o kwotę 5.000 zł.

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” prowadzonym przez Zespół Szkół w Jaświłach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, w tym:

1. Zwiększa się dochody z darowizn w rozdz. 80195 § 0960 o kwotę 1.500 zł,

2. Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 1.500 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.404.588,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 14.228.472,28 zł

2) dochody majątkowe – 1.176.116,00 zł

2. Wydatki ogółem – 15.215.934,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.002.635,28 zł

2) wydatki majątkowe – 1.213.299,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 188.654,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 202.890,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

5. Rozchody ogółem w kwocie 391.544,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/192/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. po zmianach (w złotych)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.09.2013 r.

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych