Uchwała Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.599.052,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.424.830,47 zł,

- majątkowe w wysokości 174.221,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.903.590,93 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.749.590,93 zł,

- majątkowe w wysokości 154.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30.000 zł,

2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 695.461,12 zł przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 245.638 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 941.099,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 245.638 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3. Dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4. Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 330.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 330.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 311.530,46 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły — 22.832,97 zł,

2. Romejki — 9.781,27 zł,

3. Bobrówka — 15.361,99zł,

4. Brzozowa — 17.102,22 zł,

5. Brzozowa Kolonia — 11.431,48 zł,

6. Bagno — 13.471,75 zł,

7. Starowola — 7.590,99 zł,

8. Rutkowskie Duże — 13.081,70 zł,

9. Rutkowskie Małe — 6.960,90 zł,

10. Szpakowo — 12.421,61 zł,

11. Mociesze — 14.491,88 zł,

12. Gurbicze — 7.230,94 zł,

13. Jadeszki — 8.461,10 zł,

14. Jaświłki — 7.320,95 zł,

15. Moniuszki — 9.601,25 zł,

16. Radzie — 9.091,18 zł,

17. Szaciły — 6.510,85 zł,

18. Dolistowo Stare — 17.402,26 zł,

19. Dolistowo Kolonia — 10.471,36 zł,

20. Dolistowo Nowe — 15.271,98 zł,

21. Mikicin — 21.032,73 zł,

22. Mikicin Kolonia — 11.161,45zł,

23. Dzięciołowo — 12.841,67zł,

24. Zabiele — 23.073,00 zł

25. Piaski — 7.530,98 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 160.000,00 zł, wydatki 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 245.638 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. (w złotych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2016 stanowi nadwyżkę budżetu

w wysokości 695.461,12 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 — 2015.

2. Przychody w kwocie 245.638,00 zł pochodzić będą z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Rozchody w kwocie łącznej 941.099,12 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długotermi-nowych, w tym zaciągniętych w latach 2011-2013 w kwocie 426.571,00 i kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia pod koniec 2015 roku w kwocie 514.528,12 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 404.785,27 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.742,85 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok.

(w złotych)