Uchwała Nr XXXV/203/14
Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.683.011,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.403.042,74 zł

2) dochody majątkowe – 2.279.968,72 zł

2. Wydatki ogółem – 17.671.093,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.852.875,46 zł

2) wydatki majątkowe – 2.818.218,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 11.918,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.626,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

5. Rozchody ogółem w kwocie 391.544,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/203/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Rodzaj: Zlecone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/203/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych gminy na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Rodzaj: Zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/203/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku - po zmianach (w złotych)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.09.2013 r.

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

3) Środki planowane do pozyskania ze środków PROW na lata 2007-2013 zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu akceptacji z Programu

4) Środki planowane do pozyskania ze środków FOGR zostały wprowadzone do budżetu w związku z umową z dnia 20.08.14 r. o przyznaniu środków z Województwa Podlaskiego

5) Pomoc finansowa ze środków Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Dolistowie Starym, zgodnie z pismem znak: DIS-I.3031.75.2014 z dnia 03.06.2014 r.

6) Środki przyznane przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie

7) Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy w dniu 20.08.2014 r. o dofinansowaniu zadania w ramach RPO WP

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/203/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

I. Zmiana planu dochodów własnych:

1. Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6260 - zwiększenie o 50.000 zł wynika z przyznanej dotacji celowej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego z przeznaczeniemna modedrnizację drogi rolniczej dojazdowej do łąk wsi Dolistowo Stare.

2. Dz. 758 - Różne rozliczenia. Zwiększenia w rozdz. 75801 § 2920 o 10.000 zł dokonano w związku z przydzieleniem gminie środków z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w stoliki, krzesełka i sprzęt audiowizualny świetlicy szkolnej w Jaświłach. Zwiększenia środków w rozdz. 75814 § 6330 o kwotę 9.070,72 zł oraz zmniejszenie w 75814 § 2030 o 11.166,61 zł dokonano stosownie do decyzji Wojewody Podlaskiego o refundacji wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z rozliczeniem gminy, które stanowi 30 % wydatkowanej kwoty.

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 90004 § 6207 o 35.288 zł dokonano na podstawie podpisanego aneksu w dniu 20.08.2014 r. do umowy o przyznaniu pomocy ze środków PROW na lata 2007-2013 w realizacji zadania pn. Utwardzenie chodników w miejscowości Jaświłki. Zwiększenie w rozdz. 90005 § 6207 na kwotę 1.064.640 zł zostało wprowadzone stosownie do podpisanej w dniu 20.08.2014 r. umowy o dofinansowaniu budowy kolektorów słonecznych w ramach RPOWP.

II. Zmiany planu dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększenia w rozdz. 80101 § 2010 o 4.349,56 zł dokonano w ziwązku z przyznaną dotacją celową na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększenia dotacji w rozdz. 85213 § 2010 o 1.028 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.08.14 r. - pismo znak: FB-II.3111.351.2014.MA z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne. Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 552,24 zł dokonane zostało na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.08.14 r. nr pisma FB-II.3111.363.2014.BB.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych na zadania własne gminy:

1. Dz. 600 - Transport i łączność. Zwiększenie w rozdz. 60016 § 6260 o 50.000 zł zostanie przeznaczone na modernizację drogi gminnej we wsi Dolistowo Stare stosownie do podpisanej w dniu 20.08.14 r. umowy o przynaniu dotacji ze środków FOGR. Zmniejszenie wydatków na równanie dróg w rozdz. 60016 § 4300 o 2.095,89 zł dokonano z uwagi na zmniejszoną refundację środków z funduszu sołeckiego za 2013 rok.

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszenia środków na opłaty podatku od nieruchomości w rozdz. 70005 § 4480 o 33.000 zł dokonano w związku z korektą podatku, wynikającą ze zmiany przeznaczenia gruntów pod kopalinami na nieużytki, które nie podlegają opodatkowaniu. Zwiększenie w § 4300 o 10.000 zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie kosztów prac związanych z przekształceniem gruntów.

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 w kwocie 5.000 zł zostanie wykorzystane na zakup paliwa i sprzętu do OSP, natomiast zwiększenie wydatków majątkowych w § 6060 o 10.000 zł będzie wykorzystane na zakup sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł, stanowiącego śodki trwałe.

4. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiekszenie środków w kwocie 10.000 zł wynika z przyznanej z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie świetlicy szkolnej w meble i sprzęt audiowizualny.

5. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększenie w rozdz. 90003 § 4300 o 5.000 zł wynika z konieczności wyrównania placów gminnych. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 90004 dokonano z uwagi na już zakończone zadanie dot. utwardzenia chodników we wsi Jaświłki oraz zmniejszone środki z PROW 2007-2013 i udział własny gminy na to zadanie. Zwiększone środki w rozdz. 90015 § 4300 w kwocie 15.450 zł zostaną wykorzystane na montaż zegarów astronomicznych, niezbędnych do zmiany godzin oświetlenia ulicznego. Aktualnie przestawianie godzin dokonywane jest przez pracowników Zakładów Energetycznych za odpłatnością naliczaną według czasu pracy pracowników oraz kosztów dojazdu do każdego punktu. Umowa na te prace obowiązuje do końca 2014 roku. Po zamontowaniu zegarów astronomicznych przestawianie godzin nastąpi automatycznie, co znacznie zmniejszy koszty konserwacji oświetlenia. Zwiększenie wydatków w rozdz. 90005 § 6057 na kwotę 1.064.640 zł zostało wprowadzone stosownie do podpisanej w dniu 20.08.2014 r. umowy z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych ze środków RPOWP.

IV. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone.

Zmiany wydatków wynikają ze zmian dochodów z dotacji celowych, w tym:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 - zwiększono o 4.349,56 zł na zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych.

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększone środki w rozdz. 85213 § 4130 w kwocie 1.028 zł zostaną przeznaczone na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Zmniejszenia w rozdz. 85215 § 3110 i § 4300 dokonano po rozliczeniu wydatków za II kwartał 2014 r. na dodatki energetyczne dla odbiorców energii elektrycznej wraz z 2 % kosztami obsługi zadania.