Uchwała Nr XXXVI/206/14
Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy ze środków PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki oraz w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji, wprowadza się zmianę nazwy zadania i kwot na jego finansowanie w pozycji 3 „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.857.378,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.452.307,67 zł

2) dochody majątkowe – 2.405.070,72 zł

2. Wydatki ogółem – 17.845.460,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 15.044.016,39 zł

2) wydatki majątkowe – 2.801.444 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 11.918,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.626,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

5. Rozchody ogółem w kwocie 391.544,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/206/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/206/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/206/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. - po zmianach (w złotych)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.09.2013 r.

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

3) Środki planowane do pozyskania ze środków PROW na lata 2007-2013 zostały wprowadzone do budżetu w związku z podpisaniem w dniu 23.09.14 r. umowy o przyznaniu pomocy z Programu

4) Środki planowane do pozyskania ze środków FOGR zostały wprowadzone do budżetu w związku z umową z dnia 20.08.14 r. o przyznaniu środków z Województwa Podlaskiego

5) Pomoc finansowa ze środków Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Dolistowie Starym, zgodnie z pismem znak: DIS-I.3031.75.2014 z dnia 03.06.2014 r.

6) Środki przyznane przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie

7) Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy w dniu 20.08.2014 r. o dofinansowaniu zadania w ramach RPO WP

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/206/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2014 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2014

I. Dochody

Zwiększenia planu dochodów własnych na kwotę łączną 158.662 zł dokonano w następujących pozycjach:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. W rozdz. 01010 § 6207 o 103.392 zł w związku z podpisaną 23.09.2014 r. umową o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2007-2014 na budowę kanału tłocznego we wsi Jaświły. Zwiększenie w pozostałych pozycjach w tym dziale dokonano w związku z już otrzymanymi dochodami za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za wieczyste użytkowanie.

- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Otrzymano wpłatę za sprzedaną działkę w kwocie 4.160 zł, na którą nie było żadnego planu.

- Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Łącznie dodatkowo otrzymane wpływy z poszczególnych pozycji w tym dziale uzyskano wyższe aniżeli były zaplanowane w uchwale budżetowej, stąd należy zwiększyć plan w paragrafach wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na łączną kwotę 24.760 zł.

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Nie planowany dochód w kwocie 50 zł uzyskano ze sprzedaży motoroweru.

- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Uzyskane ponadplanowe dochody pochodzą z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku wakacyjnym młodzieży szkolnej na kwotę 2.000 zł.

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody uzyskane ponad plan pochodzą z wpłaty rozliczeń za energię elektryczną z roku ubiegłego na kwotę 6.500 zł, dokonane przez firmę eksploatującą wodociągi oraz sieć kanalizacyjną z oczyszczalniami.

Zmian w planie dochodów na zadania zlecone dokonano w następujących pozycjach:

- Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Otrzymano już plan środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na I i II turę w kwocie łącznej 36.846 zł.

- Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zmniejszenia dotacji na usługi opiekuńcze o 29.876 zł dokonano na wniosek GOPS Jaświły w związku ze zgonem osób objętych usługami opiekuńczymi i wynikającym z tego zmniejszeniem liczby opiekunek. Zwiększenia dotacji w rozdz. 85215 dokonano z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe.

II. Wydatki

Zmiany wydatków na zadania własne dokonano w następujących pozycjach:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zmniejszono plan wydatków na zakup udziałów w firmie Wodociągi podlaskie o 30.000 zł w związku z odstąpieniem Urzędu Marszałkowskiego od zamiaru odsprzedaży udziałów. Zwiększenia wydatków ze środków PROW na budowę kanału tłocznego dokonano w związku z podpisaną umową o dofinansowaniu zadania z programu. Zmniejszenia udziału własnego gminy na tą inwestycję o 90.166 zł dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wyłonienie wykonawcy.

- Dz. 600 - Transport i łączność. Zwiększenie planu o kwotę 90.000 zł dokonano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększenie o 9000 zł zostanie wykorzystane na koszty wyceny mieszkania i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zwiększenie o 730 zł będzie przeznaczone na opłatę podatku VAT od czynności polegającej na zamianie działek.

- Dz. 750 - Administracja publiczna. Zwiększone środki w Urzędzie gminy - łącznie 15.936 zł zostaną wykorzystane na zakupy oleju opałowego, wymianę tablicy informacyjnej, delegacje i koszty szkoleń pracowników. Na promocję gminy przeznaczono dodatkowo 2.700 zł.

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększone środki w kwocie 22.000 zł zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych.

- Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Zwiększenia wydatków o 17.760,83 zł dokonano z powodu nie wykorzystania w roku ubiegłym środków z zezwoleń na sprzeaż napojów alkoholowych. Wpływy z zezwoleń były wyższe niż wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi o tą sumę.

- Dz. 852 - Pomoc społeczna. Konieczność zwiększenia środków na działalność ośrodka wynika z dokonanego wcześniej zakupu wózka dla trojaczków ze środków na działalność GOPS.

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększenia o 10.000 zł dokonano z przeznaczeniem na porządkowanie placów gminnych i o 5.000 zł na finansowanie kosztów zużycia energi elektrycznej przez firmę eksploatującą sieć kanalizacyjną i wodociągową, które w następnych okresach rozliczeniowych są przez firmę refundowane.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, w tym w dziale 751 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. W dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych o 29.876 zł, zwiększono na wypłatę dodatków energetycznych o 57,93 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w rozdz. 85212 na kwotę 1000 zł w związku z koniecznością wypłat odsetek za zwłokę dla osób, którym przywrócono dodatki pielęgnacyjne