Uchwała Nr VI/47/15
Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zwiększeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 77.690,18 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 m, wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.043.231,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 14.844.786,97 zł

2) dochody majątkowe – 1.198.444,66 zł

2. Wydatki ogółem – 15.995.988,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.493.428,05 zł

2) wydatki majątkowe – 1.502.560,73 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 47.242,85 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.328,15 zł, w tym:

1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 379.328,15 zł,

5. Rozchody ogółem w kwocie 426.571 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 270.260,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 156.311,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku - po zmianach

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach dotacji KG PSP - 2000 zł i Województwa Podlaskiego - 4.000 zł

3) Kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu ujęta na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej z Województwem Podlaskim w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Do załącznika Nr 1:

Zmiana planowanych dochodów na realizację zadań w ramach porozumień między jst została dokonana:

- w zakresie dochodów majątkowych w:

1. Dz. 600 – Transport i łączność; zwiększono plan środków do pozyskania z Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 m, przekazanej gminie Jaświły w zarząd o kwotę 208.503,19 zł. Plan środków na w/w inwestycję po zmianach wyniesie 310.760,19 zł. Zmniejszono dotację do pozyskania od Wojewody ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 204.513 zł, ponieważ dotacja zostanie przekazana do Powiatu, a następnie Powiat przekaże zgromadzone środki od Wojewody, własne i otrzymane z gminy na sfinansowanie przebudowy drogi przez gminę Jaświły.

2. Dz. 750 – Administracja publiczna. Wprowadzono plan pomocy finansowej gminie ze środków Województwa Podlaskiego w rozdz. 75023 § 6300 w kwocie 4.000 zł, zgodnie z klasyfikacją podaną na przelewie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla jednostek OSP.

Zmiana dochodów bieżących na zadania własne gminy została dokonana w:

1. Dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększono dochody w rozdz. 75801 § 2920 – środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do 2 oddziałów szkół podstawowych prowadzących edukację wczesnoszkolną.

2. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenia dokonano w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 3.364 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10.08.2015 r. znak: FB-II.3111.321.2015.BB.

Do załącznika Nr 2:

Zmiana planowanych wydatków majątkowych została dokonana:

I. Na zadania realizowane w drodze porozumień między jst w:

1. Dz. 600 – Transport i łączność; zwiększono plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 m, przekazanej gminie Jaświły w zarząd o kwotę 77.690,18 zł. Zmniejszono plan wydatków na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka o 98.266,81 zł, tj. do kwoty wynikającej z przeprowadzonego przetargu, która po zmianach wyniesie 310.760,19 zł.

2. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększono środki na zakup środków trwałych do jednostek OSP w rozdz. 75412 § 6060 o kwotę przyznanej pomocy z Województwa wynoszącą 4.000 zł na zakup syreny alarmowej dla OSP Mikicin.

II. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na zadania własne do wysokości otrzymanych dochodów zostało dokonane w następujących działach:

1. Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 – zwiększono środki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Jaświłach – 6.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan w rozdz. 85415 § 3260 – środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.364 zł.

Dalsze zmiany wydatków dotyczyły przeniesienia planu w zakresie zadań własnych, w tym:

1. w Dz. 600 – Transport i łączność. Zmniejszono środki na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mociesze o kwotę 5.073,82 zł, zwiększając jednocześnie środki na wykonanie altany w tej wsi o wartości 4.463,82 zł w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6050 oraz na wykonanie przystanku szkolnego w dz. 600, rozdz. 60004 § 6050 o 610 zł, gdzie po zmianach plan wyniesie 3.610 zł.

2. w Dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększono plan wydatków na usługi pocztowe i telefoniczne oraz wywóz nieczystości w Urzędzie Gminy w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 24.566,82 zł.

3. w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszono środki w rozdz. 80101 o kwotę 1.440 zł, w tym w § 4110 – składki na FUS o 210 zł, § 4120 – składki na F.Pracy o 30 zł i w § 4170 – wynagrodzenia z umowy zlecenia o kwotę 1.200 zł, przenosząc je do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 1.440 zł, w tym w § 4110 o 210 zł, § 4120 o 30 zł i w § 4170 o kwotę 1.200 zł.

4. w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszono środki na wywóz i utylizację odpadów w rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 33.796 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących na prowadzenie gospodarki odpadami przez pracownika Urzędu Gminy w tym rozdziale, z tego § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 22.865 zł, § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.755 zł, § 4110 – składki na FUS – 4.210 zł, § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 250 zł, v 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, § 4270 – roczna opłata za serwisowanie programu komputerowego na prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami – 1.716 zł. Prace wykonuje 1 osoba przeznaczając na te zadania ¾ czasu pracy. Od początku przystąpienia do realizacji programu gospodarowania odpadami wynagrodzenia były księgowane w koszty administracji, wobec czego powstała nadwyżka dochodów z opłat nad kosztami obsługi zadania, którą uchwałą Rady Gminy z dnia 30.06.br. wprowadzono ponownie do planu wydatków na bieżący rok w tym dziale w rozdz. 90002.