Uchwała Nr IX/62/15
Rady Gminy Jaświły

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, polegających na przeniesieniu nadwyżki środków w kwocie 2.000 zł z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013 z dz. 010, rozdz. 01010 § 6059, do zadania pn. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły w dz. 010, rozdz. 01010 § 6050, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w uchwale Nr VIII/55/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w następujący sposób:

1. Zapisy ujęte w § 4 uchwały zastępuje się brzmieniem: Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 514.528,12 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 404.785,27 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.742,85 zł.

2. Zapisy ujęte w § 6 uchwały zastępuje się brzmieniem: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 514.528,12 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 404.785,27 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.742,85 zł.

3. Zapisy ujęte w § 7 uchwały zastępuje się brzmieniem: Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 514.528,12 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 404.785,27 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.742,85 zł.

§ 4. W związku ze zmianą zapisów dotyczących zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wynikających z § 3 niniejszej uchwały, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.101.305,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.502.950,14 zł

2) dochody majątkowe – 598.354,88 zł

2. Wydatki ogółem – 16.506.090,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.976.666,06 zł

2) wydatki majątkowe – 1.529.424,23 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 404.785,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego.

4. Przychody ogółem w kwocie 893.856,27 zł, w tym:

1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 379.328,15 zł,

2) z kredytu długoterminowego w kwocie 514.528,12 zł, wynikającego ze sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, który przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 404.785,27 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 109.742,85 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowycvh na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku - po zmianach

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartej umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach dotacji KG PSP - 2000 zł i Województwa Podlaskiego - 4.000 zł

3) Kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu ujęta na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej z Województwem Podlaskim w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi deficyt budżetowy w wysokości 404.785,27 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie.

2. Przychody w kwocie łącznej 893.856,27 zł pochodzić będą z:

1) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 379.328,15 zł,

2) kredytu długoterminowego w kwocie 514.528,12 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu, wynikającego z wyprzedzającego sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 404.785,27 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 109.742,85 zł

3. Rozchody w kwocie łącznej 489.071 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/62/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Do załącznika nr 1:

Zmiana dochodów na zadania własne gminy została dokonana w związku z już otrzymanymi dochodami oraz przydzieloną dotacją na dofinansowanie zadań własnych, w tym w:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono plan wpływów ze sprzedaży wydawnictwa o gminie oraz ze sprzedaży drzewa z działki gminnej o 702 zł. Otrzymano dodatkowe środki z odsetek z tytułu wnoszonej opłaty za przekazanie prawa do spadku w kwocie 962 zł.

2. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej... Wprowadzono dodatkowy plan środków z poszczególnych podatków i opłat wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę łączną 40.639 zł, w tym z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.851 zł, które w wydatkach przeznaczono na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Dokonana zmiana w rozdz. 80101 § 2030 wynika z umowy Nr 57/15 zawartej 1.10.2015 r. w sprawie przyznania środków na realizację Programu rządowego pn. Książki naszych marzeń w wysokości 3170 zł. W ramach tego programu przyznano środki na zakup książek do bibliotek, w tym przy SP Dolistowo - 1000 zł i ZS Jaświły - 2170 zł.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Wprowadzono dodatkowy plan wpływów z odsetek wpłacanych przez zasiłkobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3,80 zł.

Zmiana dochodów na realizację zadań zleconych została dokonana w związku z otrzymanymi pismami z PUW w Białymstoku, w tym:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zmniejszono plan dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na podstawie zgłoszonych przez gminę nadwyżek, w tym na zakupy do szkół podstawowych o 614,95 zł oraz do gimnazjum o 274,99 zł - pismo z dnia 21.10.15 r. znak: FB-II.3111.155.2015.BB

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego w rozdz. 85215 § 2010 na IV kwartał 2015 r. o kwotę 397,69 zł - pismo z dn. 9.10.15 r. znak FB -II.3111.454.2015.MA

Do załącznika nr 2:

Zmiana wydatków majątkowych dotyczyła przeniesienia nadwyżki środków w kwocie 2.000 zł przewidzianych na opracowanie projektu budowy kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013 z dz. 010, rozdz. 01010 § 6059, do zadania pn. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły w dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 w tej kwocie.

Z otrzymanych dochodów w kwocie 45.476,80 zł oraz z nadwyżki środków na remont dróg gminnych w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 21.918 zł i w dz. 926 - Kultura fizyczna w kwocie 4.500 zł uzupełniono brakujące środki na finansowanie wydatków na zadania własne gminy na kwotę łączną 71.894,80 zł, w tym w:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4480 - na opłatę podatku od nieruchomości stanowiących mienie gminy - 18.455 zł,

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 - zwiększono środki na zakup książek do bibliotek szkolnych ZS w Jaświłach - 2.170 zł i SP Dolistowo - 1.000 zł,

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia, zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdz. 85154 o kwotę 6.851 zł uzyskaną z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna, zwiększono wydatki na odprowadzenie odsetek pobranych od zasiłkobiorców o 3,80 zł,

5. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240, zwiększono plan wydatków na wypłaty stypendium o charakterze pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 13.415 zł,

6. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków na wywożenie odpadów z placów gminnych oraz opłaty za wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w kwocie 20.000 zł, a ponadto na pokrycie brakujących środków na oświetlenie uliczne - 9.000 zł i jego konserwację - 1.000 zł.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone została dokonana stosownie do dyspozycji określonych w pismach PUW w Białymstoku, w tym w:

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszono plan środków na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i dydaktycznych do szkół podstawowych o 614,95 zł i do gimnazjum o 274,99 zł,

2. Dz. 852 - Pomoc społeczna, zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale br. o kwotę 389,89 zł i koszty obsługi zadania o 7,80 zł.