Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Uchwała Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych wynikających z § 2 uchwały, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.847 zł, pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat 2011-2013. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 13.558.569,46 zł, w tym:
1) dochody bieżące — 13.384.347,88 zł
2) dochody majątkowe — 174.221,58 zł
2. Wydatki ogółem — 13.116.345,46 zł, w tym:
1) wydatki bieżące — 12.973.639,46 zł
2) wydatki majątkowe — 142.706,00 zł
3. Nadwyżka budżetu w kwocie 442.224 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Przychody ogółem w kwocie 46.847 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu — 332.760,00 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych — 156.311,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Wykaz zmian dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Wykaz zmian wydatków na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia/ zakończenia |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych FOGR |
Środki do pozyskania z UE* (umowy o pomocy podpisane) |
Inne źródła, kredyty i pożyczki
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 |
2016 |
4.000,00 |
- |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
|
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060 |
2016 |
30.000,00 |
- |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050 |
2016 |
4.500,00 |
- |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
|
|
|
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2016 |
20.000,00 |
- |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2016 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
|
|
|
|
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600,rozdz. 60016 § 6050 |
2016 |
2.706,00 |
- |
2.706,00 |
2.706,00 |
|
|
|
|
Razem |
|
87.206,00 |
- |
87.206,00 |
87.206,00 |
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
I. PRZYCHODY, w tym: |
46.847,00 |
II. ROZCHODY, w tym: |
489.071,00 |
1) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) |
46.847,00 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągnię - tych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego: |
489.071,00 |
|
|
1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r. |
32.760,00 |
|
|
2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000,00 |
|
|
3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
250.000,00 |
|
|
4. spłata kredytu długotermi-nowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
58.784,00 |
|
|
5. spłata kredytu długotermino-wego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
97.527,00 |
RAZEM |
46.847,00 |
RAZEM |
489.071,00 |
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Do załącznika Nr 1
Dokonano zwiększenia dochodów pochodzących z podwyższenia czynszu za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy, firmie Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Białymstoku w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0750 o kwotę 20.000 zł.
Do załącznika Nr 2
Dokonano zmian w planie wydatków na zadania własne gminy, w tym:
- W zakresie wydatków majątkowych:
1. Zwiększono plan wydatków na zakup działki położonej przy oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 w kwocie 20.000 zł.
2. Wprowadzono plan środków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75405 § 6170 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Mońki.
3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 6060 wprowadzono plan środków na zakup używanego autobusu szkolnego w kwocie 30.000 zł oraz zrezygnowano z wymiany blach poszycia autobusu szkolnego na kwotę 50.000 zł.
- W zakresie wydatków bieżących:
1. Wprowadzono plan wydatków w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z przystąpieniem do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły.
2. Wprowadzono plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2910 w kwocie 1.847 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej za rok ubiegły przekazanej gminie w nadmiernej wysokości.
3. Zmniejszono plan środków w dz. 757 - Różne rozliczenia, rozdz. 75702 § 8110 - odsetki od kredytów i pożyczek gminy o kwotę 20.000 zł w związku z niższym oprocentowaniem, wcześniejszą spłatą kredytu do BGK oraz rezygnacją z zaciągania kredytu w roku bieżącym w uchwale Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący, podjętą 28.01.2016 r.
Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 66.847 zł oraz dochodów o 20.000 zł. Planowana nadwyżka, którą w całości przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, uległa obniżeniu o 46.847 zł i wyniesie 442.224 zł. Kwota rozchodów na spłatę w/w zobowiązań nie uległa zmianie i wynosi 489.071 zł, wobec czego brakujące środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 46.847 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony