Uchwała Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, w tym:

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 171.000 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 171.000 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych na budowę kolektorów słonecznych łącznie o kwotę 826.976,50 zł, w tym bieżących o 222.689,07 zł i majątkowych o 604.287,43 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Różnica między zwiększeniami i zmniejszeniami dochodów powoduje zmniejszenie planu dochodów ogółem o 818.236,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, w tym:

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na budowę kolektorów o kwotę łączną 826.976,50 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.740 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Różnica między zwiększeniami i zmniejszeniami wydatków powoduje zmniejszenie planu wydatków ogółem o 758.236,50 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą pomniejsza nadwyżkę budżetu roku bieżącego o kwotę 60.000 zł, która wyniesie 189.652 zł. Kwotę tak ustalonej nadwyżki przeznacza się w całości na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan przychodów z wolnych środków o 60.000 zł, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek do wysokości 236.919 zł i przeznacza na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmniejszeniem środków na budowę kolektorów słonecznych, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zwiększeniem dotacji Powiatowi Monieckiemu na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły o kwotę 30.000 zł, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.835.540,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 14.716.779,44 zł

2) dochody majątkowe – 1.118.760,91 zł

2. Wydatki ogółem – 15.645.888,35 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.206.378,37 zł

2) wydatki majątkowe – 1.439.509,98 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 189.652 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 236.919 zł, w tym:

1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 236.919 zł,

5. Rozchody ogółem w kwocie 426.571 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 270.260,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 156.311,00

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 maja 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo - po zmianach

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 189.652,00 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 236.919 zł.

3. Rozchody w kwocie łącznej 426.571 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 maja 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. po zmianach (w złotych)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 maja 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do załącznika nr 1: Zmiana planowanych dochodów dokonana została w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0870 zmniejszono plan o kwotę 171.000 zł w związku z mylnie ujętymi dochodami ze sprzedaży mieszkania w budynku Domu Nauczyciela i nieruchomości rolnej z budynkami nabytymi przez gminę w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. 2. Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 171.000 zł. 3. Zmniejszono plan dochodów przeznaczonych na budowę kolektorów słonecznych, w tym: - z wpłat mieszkańców w dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90005 § 0969 o kwotę 222.689,07 zł, - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 w dz. 900, rozdz. 90005 § 6207 o kwotę 604.287,43 zł. Zmniejszenia dokonano w wyniku ustalenia niższej wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu. 4. Zwiększono plan dochodów bieżących w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 2700 – środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia do jednostek OSP pochodzące z dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 8.740 zł.

Do załącznika nr 2.

1. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę łączną 826.976,50 zł, z tego w:

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6057 – wydatki na budowę kolektorów finansowane ze środków RPOWP o kwotę 604.287,43 zł,

- Dz. 900, rozdz. 90005 § 6059 – środki własne gminy na budowę kolektorów o kwotę 222.689,07 zł.

Zmian dokonano po wyłonieniu wykonawcy, który zaoferował cenę niższą niż zakładano na początku roku.

Koszt wstępny inwestycji szacowano na kwotę łączną 1.330.800 zł, koszt ogólny po przetargu wyniósł 503.823,50 zł, a zatem różnica wyniosła 826.976,50 zł.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.740 zł w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 – na zakup wyposażenia do 6 jednostek OSP w ramach przyznanej dotacji z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku.

3. Zwiększono plan wydatków majątkowych łącznie o 60.000 zł, z tego w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsi Jaświły oraz w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie gminy Jaświły o kwotę 30.000 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami po zmianach spowodowała zmniejszenie nadwyżki budżetu roku bieżącego o 60.000 zł, a tym samym kwota nadwyżki przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uległa obniżeniu do wysokości 189.652 zł. W związku z tym wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 60.000 zł i przeznaczono na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Łączna kwota wolnych środków przeznaczona na ten cel wyniesie 236.919 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 19 maja 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015