Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr XII/51/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2004r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2004 - 2007.

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 479.138 zł oraz odsetek od kredytów – 92.955 zł, łącznie – 572.093 zł,

z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 366.594 zł,

- kwota odsetek - 74.736 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 1.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 3.452 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 108.000 35.804 143.804

2005 108.000 26.239 134.239

2006 57.759 9.241 67.000

Razem 273.759 71.284 345.043

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:

- kwota kredytu - 64.832 zł,

- kwota odsetek - 12.009 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 992 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 243 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. -16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 15.960 4.770 20.730

2005 15.960 3.935 19.895

2006 15.712 3.061 18.773

Razem 47.632 11.766 59.398

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 50.439 zł,

- kwota odsetek - 10.095 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 549 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 190 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. –12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 14.400 4.426 18.826

2005 14.400 3.698 18.098

2006 8.480 1.781 10.261

Razem 37.280 9.905 47.185

II. Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2004 – 622.969 zł oraz odsetek od kredytów – 121.668 zł,

z tego:

1) Kredyt na rozbudowę wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa II planowany do zaciągnięcia w sierpniu 2004 r:

- kwota kredytu – 174.600 zł,

- kwota odsetek - 15.714 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 87.300 10.476 97.776

2006 87.300 5.238 92.538

Razem 174.600 15.714 190.314

2) Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie planowany do zaciągnięcia w listopadzie 2004 r.:

- kwota kredytu – 338.369 zł,

- kwota odsetek - 81.204 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 112.800 40.605 153.404

2006 112.800 27.068 139.868

2007 112.769 13.532 126.301

Razem 338.369 81.204 419.573

3) Kredyt na modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach planowany do zaciągnięcia w grudniu 2004 r.:

- kwota kredytu – 110.000 zł,

- kwota odsetek - 24.750 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 55.000 16.500 71.500

2006 55.000 8.250 63.250

Razem 110.000 24.750 134.750

III. Poręczenia i gwarancje – nie udzielono.

IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski