Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2004 - 2007.

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 1.020.049 zł oraz odsetek od kredytów – 88.932 zł, łącznie – 1.1081981 zł, z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 365.945 zł,

- kwota odsetek - 34.841 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 109.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 23.787 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2005 108.000 9.992 117.992

2006 57.110 1.062 58.172

Razem 165.110 11.054 176.164

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:

- kwota kredytu - 64.832 zł,

- kwota odsetek - 6.581 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 15.622 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 3.863 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. -16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2005 15.960 2.021 17.981

2006 15.712 697 16.409

Razem 31.672 2.718 34.390

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 50.439 zł,

- kwota odsetek - 4.572 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 14.949 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 2.981 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. – 12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2005 14.400 1.354 15.754

2006 8.480 237 8.717

Razem 22.880 1.591 24.471

4) Kredyt inwestycyjny na budowę dróg gminnych i sali gimnastycznej zaciągnięty 8.09.2004r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu – 477.745 zł,

- kwota odsetek – 60.111 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek razem

2005 188.833 35.720 224.553

2006 188.808 17.563 206.371

2007 100.104 6.828 106.932

Razem 477.745 60.111 537.856

5) Pożyczka na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach zaciągnięta 22 września 2004r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 93.200 zł,

- kwota odsetek – 3.899 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota pożyczki kwota odsetek razem

2005 46.400 2.885 49.485

2006 46.800 1.014 47.614

Razem 93.200 3.899 97.099

6) Pożyczka na budowę kanalizacji w Zabielu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 229.442 zł,

- kwota odsetek - 9.559 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota pożyczki kwota odsetek razem

2005 114.722 7.074 121.796

2006 114.720 2.485 117.205

Razem 229.442 9.559 239.001

II. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek pomostowych zaciągniętych w r.2004 na sfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem dotacji SAPARD – 2.045.558 zł, w tym:

1) Pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji w Zabielu zaciągnięta w XII.2004r. w WFOŚiGW w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 805.376 zł,

- spłata w roku 2005 z dotacji SAPARD – 805.376 zł.

2) Pożyczka pomostowa na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach zaciągnięta w X.2004r. w WFOŚiGW w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 291.000 zł,

- spłata w roku 2005 z dotacji SAPARD – 291.000 zł.

3) Kredyt pomostowy na przebudowę dróg gminnych na odcinkach Rutkowie Duże – Mociesze i Moniuszki – Dzięciołowo zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Białymstoku we wrześniu 2004r.:

- kwota kredytu – 949.182 zł,

- spłata w roku 2005 z dotacji SAPARD – 949.182 zł.

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski