Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr XXX/146/06

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2006 rok.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr XXX/146/06

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2006 rok.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2005 - 2009.

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 532.343 zł oraz odsetek od kredytów – 34.329 zł, łącznie – 566.672 zł, z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 366.595 zł,

- kwota odsetek - 35.102 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r. – 217.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 34.040 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2006 57.760 1.062 58.822

Razem 57.760 1.062 58.822

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:

- kwota kredytu - 64.832 zł,

- kwota odsetek - 6.710 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 32.912 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 6.013 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2006 15.712 697 16.409

Razem 15.712 697 16.409

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 50.439 zł,

- kwota odsetek - 4.646 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 29.349 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 4.409 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. – 12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2006 8.480 237 8.717

Razem 8.480 237 8.717

4) Kredyt inwestycyjny na budowę dróg gminnych i sali gimnastycznej zaciągnięty 8.09.2004r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu – 477.745 zł,

- kwota odsetek – 64.243 zł,

- kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005r. – 188.834 zł,

- kwota spłaconych odsetek – 37.917 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek razem

2006 188.808 19.498 208.306

2007 100.103 6.829 106.932

Razem 288.911 26.327 315.238

5) Pożyczka na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach zaciągnięta 22 września 2004r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 93.200 zł,

- kwota odsetek – 5.099 zł,

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12 2005 r. – 46.400 zł,

- kwota spłaconych odsetek – 2.578 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota pożyczki kwota odsetek razem

2006 46.800 2.521 49.321

Razem 46.800 2.521 49.321

6) Pożyczka na budowę kanalizacji w Zabielu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 229.400 zł,

- kwota odsetek - 8.842 zł,

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2005r. – 114.720 zł,

- kwota spłaconych odsetek – 5.357 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota pożyczki kwota odsetek razem

2006 114.680 3.485 118.165

Razem 114.680 3.485 118.165

II. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2006 roku:

- kwota kredytów i pożyczek 851.572 zł,

- kwota odsetek 94.582 zł,

w tym:

1) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku komercyjnym na sfinansowanie zadania termomodernizacyjnego budynku Urzędu:

- kwota kredytu – 331.077 zł,

- kwota odsetek – 50.765 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek razem

2006 - 9.932 9.932

2007 110.359 22.440 132.799

2008 110.359 13.611 123.970

2009 110.359 4.782 115.141

Razem 331.077 50.765 381.842

2) Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku komercyjnym na przebudowę drogi gminnej Bagno i Bagno-Szpakowo

- kwota kredytu 132.475 zł,

- kwota odsetek 11.503 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2007 66.475 9.000 75.475

2008 66.000 2.503 68.503

Razem 132.475 11.503 143.978

3) Pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe

- kwota pożyczki 388.020 zł,

- kwota odsetek 32.314 zł

Pozostaje do spłaty(zł):

w roku Kwota pożyczki Kwota odsetek Razem

2007 155.208 23.100 178.308

2008 155.208 8.082 163.290

2009 77.604 1.132 78.736

Razem 388.020 32.314 420.334

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski