Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

'

Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2006r.

1.Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w

latach 2004-2006

2.Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d) wynikające z innych tytułów

3. Zaciągnięty kredyt pomostowy w 2006 r.

R A Z E M I

1.143.409

697.728

-

-

-

-

-

445.681

1.143.409

II.

Planowane zwiększenie długu w 2007r.

1. Kredyt długoterminowy

-

-

Wartość długu ogółem I + II

1.143.409

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007r.

1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2007r

2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2007r.

3. Kwota spłaty kredytu pomostowego

R A Z E M III

795.565

349.884

-

445.681

795.565

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2007r.

R A Z E M. I + II - III

347.844

V.

Planowane dochody na 2007r.

% (IV:V)

11.521.300

3,02

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr V/21/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2007 rok.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2006 - 2009

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 697.728 zł,

- odsetek od kredytów i pożyczek - 54.741 zł,

- kredytu pomostowego - 445.681 zł,

łącznie - 1.198.150 zł,

w tym:

1) Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Jaświły zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

- kwota kredytu udzielonego - 321.912 zł,

- kwota odsetek - 25.410 zł,

- kwota zmniejszenia kredytu z tytułu udzielonej premii termomodernizacyjnej – 80.478 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 107.304 13.964 121.268

2008 107.304 8.470 115.774

2009 26.826 2.976 29.802

Razem 241.434 25.410 266.844

2) Pożyczka na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe zaciągnięta w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki - 356.190 zł,

- kwota odsetek - 18.403 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 142.476 11.636 154.112

2008 142.476 5.937 148.413

2009 71.238 830 72.068

Razem 356.190 18.403 374.593

3) Kredyt na budowę sali gimnastycznej w Dolistowie Starym oraz na budowę dróg gminnych zaciągniętych w 2004 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 477.745 zł,

- kwota odsetek - 46.847 zł,

- kwota spłaconego kredytu . – 377.641 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 44.342 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 100.104 2.505 102.609

4) Kredyt pomostowy zaciągnięty na budowę budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem we wsi Dolistowo w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

- kwota kredytu - 445.681 zł,

- kwota odsetek - 8.423 zł

Pozostaje do spłaty w 2007 r.: kredyt 445.681 zł odsetki 8.423 zł Razem 454.104 zł

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Lp.

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

A

Dochody ogółem

10.826.572

11.521.300

10.573.900

10.750.000

B

Wydatki ogółem

11.387.255

10.725.735

10.309.713

10.607.652

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

9.569.712

1.817.543

9.798.471

927.264

9.950.713

359.000

10.307.652

300.000

B.I.

Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

59.536

-

-

-

B.II

B.III

Kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Kredyt pomostowy

678.100

445.681

-

-

-

C

Wynik finansowy (A-B) /+-/

-560.683

+795.565

+264.187

+182.348

D

Spłata kredytów i pożyczek

458.489

832.093

264.187

101.870

w tym:

1) już zaciągniętych,

z tego:

- spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych

- spłata odsetek (ujęta w wydatkach ogółem)

- spł. kredytu pomostowego

458.489

432.240

26.250

-

832.093

349.884

36.528

445.681

264.187

249.780

14.407

-

101.870

98.064

3.806

-

E

Kwota zmniejszenia kredytu z tytułu premii termomoderniz.

80.478

-

-

-

F

Razem D + E

538.967

832.093

264.187

101.870

G

( F : A ) w %

4,98

7,22

2,50

0,95

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Chmielewska

Wprowadzający: Krystyna Chmielewska

Data modyfikacji: 2007-10-23

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2007-10-23