Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na

2006 rok

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- podatek od czynności cywilno-prawnych - §0500

- odsetki - §0910

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

1.369.700

780.000

445.000

28.100

50.500

2.800

400

29.000

600

28.500

4.800

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych –

§ 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych –

§ 0020

756

756

557.231

544.731

12.500

III. Dochody z majątku gminy

w tym:

1) ze sprzedaży:

- administracja publiczna

- gospodarka mieszkaniowa

2) z najmu i innych usług razem

w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

nieruchomości

750

700

700

801

010

82.500

33.500

3.500

30.000

49.000

15.500

31.600

1.900

IV. Pozostałe dochody ogółem

w tym:

- odpłatność uczniów za udział w zimowisku

- wpłaty ludności na budowę wodociągu i kanalizacji

- wpływy kosztów upomnienia

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych

- prowizje i odsetki od środków zgromadz.

na rachunkach bankowych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za wydane umundurowanie OSP

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- zwrot za rozm. telefoniczne i energ. elektr.

z lat ubiegłych

854

010

750

750

801

756

754

852

750

136.916

2.000

62.000

2.500

7.500

900

48.500

2.670

9.696

1.150

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne

z tego:

- dotacja z Programu SPO „Restrukturyzacja i

modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich 2004-2006

- dotacja w ramach kontraktu wojewódzkiego na

modernizację dróg gminnych Bagno i Bagno-

Szpakowo

wody w Jaświłach

- program „Posiłek dla potrzebujących”

- zasiłki okresowe

- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej

- pomoc materialna dla uczniów

2) na zadania zlecone,

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre

świadczenia

- świadczenia rodzinne

010

600

852

852

852

854

750

751

852

852

852

852

2.472.220

1.537.288

546.493

750.692

39.000

113.000

59.000

29.103

934.932

70.000

932

58.000

48.000

5.000

753.000

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza

z tego:

- kwota podstawowa

- kwota uzupełniająca

758

758

758

758

758

758

5.551.204

3.368.564

35.815

2.146.825

1.594.994

551.831

O G Ó Ł E M D O C H O D Y

10.169.771

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2006rok

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

pochodne

od wynag.

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

010

01010

01030

01036

01095

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Restrukturyzacja i moderniz. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Pozostała działalność

1.225.407

494.020

8.900

721.287

1.200

10.100

-

8.900

-

1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.215.307

494.020

-

721.287

-

1.215.307

494.020

-

721.287

-

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

1.061.904

1.061.904

100.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

961.904

961.904

961.904

961.904

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

350.000

350.000

350.000

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

75011

75020

75022

75023

75075

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Promocja jed. samorz. terytotial.

Pozostała działalność

1.655.157

70.000

25.000

34.500

1.451.527

12.000

62.130

1.142.930

70.000

25.000

34.500

939.300

12.000

62.130

650.570

50.770

-

-

587.800

-

12.000

126.420

9.580

-

-

114.400

-

2.440

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512.227

-

-

-

512.227

-

-

512.227

-

-

-

512.227

-

-

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

932

932

932

932

774

774

158

158

-

-

-

-

-

-

-

-

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

119.000

119.000

119.000

119.000

48.500

48.500

9.420

9.420

-

-

-

-

-

-

-

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

19.500

19.500

19.500

19.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

37.432

37.432

37.432

37.432

-

-

-

-

-

-

37.432

37.432

-

-

-

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

17.349

17.349

17.349

17.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

80103

80110

80113

80114

80145

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w SP

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonom.-adminis. szkół

Komisje egzaminacyjne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

3.893.773

2.127.823

154.718

994.040

410.330

145.366

300

16.547

44.649

3.893.773

2.127.823

154.718

994.040

410.330

145.366

300

16.547

44.649

2.313.076

1.410.220

92.500

624.800

78.483

99.073

-

-

8.000

474.011

292.000

17.000

128.241

16.042

19.093

-

-

1.635

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55.870

55.870

55.870

55.870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ub. społecznego

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. emeryt. i rent.

w tym odpł. za pobyt w DPS

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Pozostała działalność, w tym:

- realizacja programu rządowego

„Posiłek dla potrzebujących”

1.385.000

753.000

5.000

220.000

19.000

52.000

157.000

118.000

80.000

80.000

1.385.000

753.000

5.000

220.000

19.000

52.000

157.000

118.000

80.000

80.000

197.690

-

-

-

-

-

122.500

75.190

-

-

39.050

-

-

-

-

-

23.530

15.520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

85401

85412

85415

85446

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Pomoc materialne dla uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

286.129

222.306

10.000

53.103

720

286.129

222.306

10.000

53.103

720

159.910

154.910

5.000

-

-

33.430

32.380

1.050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

173.500

38.000

126.000

9.500

173.500

38.000

126.000

9.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

295.000

195.000

100.000

295.000

195.000

100.000

-

-

-

-

-

-

295.000

195.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926

92605

KULTURA FIZYCZ. I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

13.150

13.150

13.150

13.150

-

-

-

-

13.150

13.150

-

-

-

-

-

-

O G Ó Ł E M

10.589.103

7.899.665

3.370.520

682.489

333.150

37.432

2.689.438

2.689.438

Wyszczególnienie

Kwota

Wyszczególnienie

Kwota

I. DOCHODY

II. PRZYCHODY

10.169.771

851.572

III. WYDATKI

IV. ROZCHODY

10.589.103

432.240

Razem I + II

11.021.343

Razem III + IV

11.021.343

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

DOCHODY

WYDATKI

w tym:

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Plan na

2006 rok

Plan na

2006 rok

Wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

1

2

4

6

7

8

9

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

70.000

70.000

70.000

70.000

50.770

50.770

9.580

9.580

11.000

11.000

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

932

932

932

932

774

774

158

158

-

-

852

85212

85213

85214

85228

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub.społeczn.

Składki na ub.zdrowotne opł.ac. za osoby pobier. niektóre świadcz z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rentowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

864.000

753.000

5.000

58.000

48.000

864.000

753.000

5.000

58.000

48.000

38.000

-

-

-

38.000

7.840

-

-

-

7.840

2.000

-

-

-

2.000

O G Ó Ł E M

934.932

934.932

89.544

17.578

13.000

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Lata reali

zacji

Wartość kosztorys.

zadania lub

szacunk.

Poniesione

wydatki do końca 2005r.

Planowane wydatki

w 2006r.

ogółem

w tym do sfinansowania ze środków:

Nakłady do sfin.w latach następnych

własne

budżetu

gminy

ZPORR

Dotacja z

SPO-ROL

budżetu państwa

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10

11

1. Remont pomieszczeń, modernizacja i urządzenie placu wokół GOK w Jaświłach oraz budowa parkingu.

2006

155.822

450

155.372

54.920

-

100.452

-

-

-

2. Budowa budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem w Dolistowie Starym.

2006

576.991

11.076

565.915

119.874

-

446.041

-

-

-

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jaświłach.

2006

68.000

-

68.000

68.000

-

-

-

-

-

4. Dokończenie rozbudowy wodoc.do kol.wsi RutkowskieD.,Mociesze,Mikicin,Jaświły, Jaświłki

2006

97.760

59760

38.000

38.000

-

-

-

-

-

5. Modernizacja i zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe

2006

627.520

-

388.020

-

-

-

-

388.020

239.500

6. Modernizacja dróg gminnych

2006

78.737

-

78.737

78.737

-

-

-

-

-

7.Przebudowa dróg gminnych we wsi Bagno i Bagno-Szpakowo

2006

883.767

600

883.167

-

662.375

-

88.317

132.475

-

8. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jaświłach

2006

468.947

-

468.947

137.870

-

-

-

331.077

-

9. Udział gminy w projekcie pn.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim”

2006

43.280,03

-

43.280,03

43.280,03

-

-

-

-

-

OGÓŁEM

3.000.824,03

71.886

2.689.438,03

540.681,03

662.375

546.493

88.317

851.572

239.500

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

rachunku dochodów własnych

Stan środków

obrotowych na

31.12.2005r.

Dochody na 2006r.

Wydatki na 2006r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2006r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

801 — 80195

801 — 80195

801 — 80195

801 — 80195

852 — 85295

854 — 85401

Zespół Szkół w Jaświłach — pozostała działalność

- Szkoła Podstawowa

- Gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Dolistowie

- pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Mikicinie

- pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

- pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

- świetlice dziecięce

4.087

4.087

-

-

8

29

2.488

7.130

4.250

2.880

300

500

9.700

170.500

10.660

7.880

2.780

250

450

9.550

172.000

557

457

100

50

58

179

98

OGÓŁEM

6.612

188.130

192.910

1.832

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

w Jaświłach

195.000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

100.000

R A Z E M

295.000

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji z budżetu

(w złotych)

Przeznaczenie dotacji

Uczniowski Klub Sportowy „PIORUN” w Jaświłach

13.150

Zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziów, przewóz piłkarzy na zawody, opłaty bankowe.

Starostwo Powiatowe w Mońkach

25.000

Budowa chodnika we wsi Dolistowo Stare

RAZEM

38.150

X

Lp.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r.

1.Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w

latach 2003-2004

2.Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d) wynikające z innych tytułów

R A Z E M I

532.343

532.343

-

-

-

-

-

532.343

II.

Planowane zwiększenie długu w 2006r.

1. Kredyt długoterminowy

851.572

851.572

Wartość długu ogółem I + II

1.383.915

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.

1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2006r

2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2006r.

R A Z E M III

432.240

432.240

-

432.240

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2006r.

R A Z E M I + II - III

951.675

V.

Planowane dochody na 2006r.

% (IV:V)

10.169.771

9,36

Lp.

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

A

Dochody ogółem

11.409.896

10.169.771

9.136.962

9.035.000

9.050.000

B

Wydatki ogółem

8.853.445

10.589.103

8.643.448

8.679.237

8.856.123

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

8.182.273

671.172

7.899.665

2.689.438

8.143.448

500.000

8.279.237

400.000

8.306.123

550.000

B.I.

Wolne środki zaangażowane na sfinansowanie deficytu budżetowego

36.956

-

-

-

-

B.II

Kredyt zaciągnięty na sfinans.wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie gminy

-

851.572

-

-

-

C

Wynik finansowy (A-B) /+-/

+2.556.451

-419.332

+493.514

+355.763

+193.877

D

Spłata kredytów i pożyczek

2.635.348

469.672

493.514

355.763

193.877

D.I.

D.II.

D.III

D.IV

D.V

w tym:

1) już zaciągniętych,

w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych

- spłata odsetek (ujęta w wydatkach ogółem)

- spłata pożyczek i kredytów pomostowych

2)planowanych do zaciągnięcia,

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek

- spłata odsetek(ujęta w wydatkach ogółem)

2.635.348

488.312

101.478

2.045.558

-

-

-

459.740

432.240

27.500

-

9.932

-

9.932

106.932

100.103

6.829

-

386.582

332.042

54.540

-

-

-

-

355.753

331.567

24.196

-

-

-

-

193.877

187.963

5.914

E

Kwota udzielonych poręczeń

-

-

-

-

-

F

Razem D.II.+D.III.+D.V+E

589.793

469.672

493.514

355.763

193.877

G

( F : A ) w %

5,17

4,62

5,40

3,94

2,14