Uchwała Nr VII/30/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 czerwca 2007 r.

o zmianach w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, 167, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 301.511 zł,

w tym:

- w dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 47.062 zł,

- w dz. 600, rozdz. 60016 § 6298 – płatność końcowa na realizację projektu p.n. „Przebudowa

drogi gminnej we wsi Bagno i drogi Bagno-Szpakowo” ze środków Unii Europejskiej – 15.750 zł,

oraz w rozdz. 60016 § 6339 – dopłata z budżetu państwa – 2.100 zł,

- w dz. 700, rozdz. 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia komunalnego – 30.000 zł,

- w dz. 750, rozdz. 75053 § 2010 – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa - 4.929 zł,

- w dz. 750, rozdz. 75075 § 2700 – środki pozyskane z Fundacji Biebrzańskiej na druk folderu w ramach projektu lokalnych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych p.t. „Odkryj uroki Gminy Jaświły” - 4.500 zł,

- w dz. 751, rozdz. 75109 § 2010 – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego - 7.883 zł,

- w dz. 801, rozdz. 80101 § 2030 – dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych na okres I-VIII.07 r. - 12.040 zł,

- w dz. 801,rozdz. 80195 § 2030 – dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 3.011 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 – dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych -19.535zł,

- w dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 – dotacja celowa na finansowanie zasiłków okresowych -7.814 zł

- w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat dodatków po 250 zł miesięcznie na 1 pracownika socjalnego - 4.767 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 – dotacja celowa na dofinansowanie usług specjalistycznych opiekuńczych - 5.823 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85278 § 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z roku ubiegłego z tytułu zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 40.800 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 – dotacja z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.459 zł,

- w dz. 854, rozdz. 85415 2030 – dotacja celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze pomocy materialnej - 49.368 zł,

- w dz. 921, rozdz. 92105 § 2320 – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na zorganizowanie 4 imprez wg umowy z dnia 28.03.07 r. w kwocie 2.670 zł,

- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 § 2700 – środki z Fundacji Biebrzańskiej na zorganizowanie imprezy promującej dziedzictwo kulturowe pt.”Lniane abecadło – odkrywamy i poznajemy tradycje naszych okolic” - 10.000 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 501.511 zł,

w tym:

- w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 47.062 zł, z tego w:

§ 4110– 63 zł,

§ 4120 – 9 zł,

§ 4170 – 366 zł,

§ 4300 – 485 zł,

§ 4430 – 46.139 zł,

- w dz. 600, rozdz. 60016 § 4270– remont dróg gminnych – 180.000zł

- w dz. 710, rozdz. 71004 § 4300 – wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 17.950 zł,

- w dz. 750, rozdz. 75053 wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa w kwocie 4.929 zł,

w tym:

§ 3030 – 3.375 zł,

§ 4110 – 140 zł,

§ 4120 – 20 zł,

§ 4170 – 814 zł,

§ 4210 – 494 zł,

§ 4410 – 86 zł,

- w dz. 750, rozdz. 75075 § 4300 – wydatki na druk folderu w ramach projektu lokalnych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych p.t. „Odkryj uroki Gminy Jaświły” w kwocie 4.500 zł,

- w dz. 751, rozdz. 75109 wydatkina przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego - 7.883 zł,

w tym:

§ 3030 – 3.960 zł,

§ 4110 – 371 zł,

§ 4120 – 53 zł,

§ 4170 – 2.314 zł,

§ 4210 – 600 zł,

§ 4410 – 165 zł,

§ 4300 – 420 zł,

- w dz. 757, rozdz. 75702 § 8010 – wydatki na spłatę odsetek od kredytu pomostowego zaciągniętego w dniu 16.01.2007 r. na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Bagno i Bagno – Szpakowo, spłaconego w dniu 27.06.2007 r. – 19.900 zł,

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101– wydatki na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych za okres od I do VIII.2007 r.

o kwotę 12.040 zł,

w tym:

§ 3020 – 800 zł,

§ 4010 – 8.340 zł,

§ 4040 – 710 zł,

§ 4110 – 1.710 zł,

§ 4120 – 240 zł,

§ 4440 – 240 zł

- w dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 – wydatki na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 3.011 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85214 § 3110 w w kwocie 27.349 zł, z tego na sfinansowanie zasiłków stałych - 19.535 zł oraz zasiłków okresowych - 7.814 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85219 § 4010 – wypłaty dodatków po 250 zł miesięcznie na 1 pracownika socjalnego - 4.767 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85228 wydatkina dofinansowanie usług specjalistycznych opiekuńczych,w kwocie 5.823 zł, z tego w:

§ 4010 – 1.500 zł,

§ 4410 – 2.713 zł,

§ 4440 – 1.610 zł.

- w dz. 852, rozdz. 85278 § 3110 – zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 40.800 zł,

- w dz. 852, rozdz. 85295 § 3110 – wydatki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 33.459 zł,

- w dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 – stypendia dla uczniów o charakterze pomocy materialnej w kwocie - 49.368 zł,

- w dz. 900, rozdz. 90015 § 4270 - wymiana lamp oświetlenia ulicznego - 20.000 zł,

- w dz. 900, rozdz. 90003 § 4300 - 10.000 zł,

- w dz. 921, rozdz. 92105 § 4300 – wydatki gminy na zorganizowanie imprezy promującej dziedzictwo kulturowe pt. ”Lniane abecadło – odkrywamy i poznajemy tradycje naszych okolic” w kwocie 10.000 zł.

- w dz. 921, rozdz. 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach ze środków Starostwa Powiatowego w Mońkach na zorganizowanie 4 imprez - 2.670 zł,

§ 3. Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- zmniejszyć plan dochodów w dz. 010, rozdz. 01036 § 6298 o kwotę 629.350 zł oraz w § 6339 o kwotę 83.914 zł dotacja ze środków pomocowych na przebudowę drogi w Bagnie i drogi Bagno- Szpakowo,

- zwiększyć plan w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6298 o kwotę 629.350 zł oraz w § 6339 o kwotę 83.914 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

- dochody ogółem 11.822.811 zł,

- wydatki ogółem 11.227.246 zł.

2. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 595.565 zł oraz przychody w kwocie 200.000 zł z wolnych środków wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2004-2006, w tym:

- długoterminowych zaciągniętych w latach 2004-2006 na finansowanie inwestycji w kwocie 349.884 zł,

- pomostowych zaciągniętych w 2006 r. na sfinansowanie budowy budynku zabezpieczenia socjalnego plaży w Dolistowie w kwocie 445.681 zł.

§ 5. W związku ze zmniejszeniem kwoty dochodów o 200.000 zł, przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek oraz wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł po stronie przychodów budżetu gminy na 2007 rok, dokonuje się zmian:

1) Kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków „Budżetu Gminy na 2007 rok – zbiorczo”, zawartych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r., stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Prognozowanej sytuacji finansowej Gminy Jaświły na lata 2006 – 2009, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII/30/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

BUDŻET GMINY NA 2007 rok – zbiorczo

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 595.565 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 200.000 zł przeznacza się na:

1. spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 349.884 zł, w tym:

• 100.104 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku na budowę sali gimnastycznej i modernizację dróg gminnych;

• 107.304 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym Mońki na realizację zadania termomodernizacyjnego w budynku Urzędu Gminy;

• 142.476 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe.

2. spłatę kredytu pomostowego w kwocie 445.681 zł, zaciągniętego w 2006 r. na budowę budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem we wsi Dolistowo Stare I

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr VII/30/07

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28.06.2007r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 3

do uchwały Nr VII/30/07

Rady Gminy Jaświły

w sprawie zmian budżetu na 2007 rok.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2006 - 2009

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 697.728 zł,

- odsetek od kredytów i pożyczek - 54.741 zł,

- kredytu pomostowego - 445.681 zł,

łącznie - 1.198.150 zł,

w tym:

1) Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Jaświły zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

- kwota kredytu udzielonego - 321.912 zł,

- kwota odsetek - 25.410 zł,

- kwota zmniejszenia kredytu z tytułu udzielonej premii termomodernizacyjnej – 80.478 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 107.304 13.964 121.268

2008 107.304 8.470 115.774

2009 26.826 2.976 29.802

Razem 241.434 25.410 266.844

2) Pożyczka na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe zaciągnięta w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki - 356.190 zł,

- kwota odsetek - 18.403 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 142.476 11.636 154.112

2008 142.476 5.937 148.413

2009 71.238 830 72.068

Razem 356.190 18.403 374.593

3) Kredyt na budowę sali gimnastycznej w Dolistowie Starym oraz na budowę dróg gminnych zaciągniętych w 2004 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 477.745 zł,

- kwota odsetek - 46.847 zł,

- kwota spłaconego kredytu . – 377.641 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 44.342 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2007 100.104 2.505 102.609

4) Kredyt pomostowy zaciągnięty na budowę budynku zabezpieczenia socjalnego plaży wraz z parkingiem we wsi Dolistowo w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Mońkach:

- kwota kredytu - 445.681 zł,

- kwota odsetek - 8.423 zł

Pozostaje do spłaty w 2007 r.: kredyt 445.681 zł odsetki 8.423 zł Razem 454.104 zł

II. Zwiększenie zadłużenia w 2007 r. w tym:

1. Kredyt pomostowy na przebudowę drogi gminnej we wsi Bagno i drogi Bagno-Szpakowo zaciągnięty w BS Mońki 16.01.2007 r. w kwocie 713.263 zł oraz odsetki od tego kredytu w kwocie 19.900 zł, spłacony 27.06.2007

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski