Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. art. 82, ust. 2 i 3, 165, 165a, 166, 167, ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 173, 175 ust. 1, art. art. 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 033 196 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12 033 196 zł,

według załącznika Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 705 230 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 12 103 112 zł,

- wydatki majątkowe – 602 118 zł,

według załącznika Nr 2.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 750 000 zł, z czego:

- część w kwocie 672 034 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

- część w kwocie 77 966 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2004-2006.

5. Spłata pozostałych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2007 na finansowanie inwestycji nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 281 669zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 77.187 zł

- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20 000 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 231 320 zł oraz wydatki w kwocie 237 856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 343 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.355 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 30.220 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2008 i lata 2009-2013, stanowiącą załącznik Nr 10.

§ 9. Dochody w kwocie 52.700 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- na kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie planowanego w 2008r. deficytu budżetu – 672.034 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 77.966 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyjątkiem przeniesień między działami,

- zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych, do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – zestawienie wydatków – plan na 2008 rok oraz w załączniku Nr 3 - Budżet gminy na 2008 rok – zbiorczo,

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi do wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, według załącznika Nr 5a,

- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednorazowo do wysokości 1 500 000 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do uchwały nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie budżetu na 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW – plan na 2008 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan dochodów ogółem na 2008 rok

w tym dochody:

bieżące

majątkowe

w tym

inwestycyjne

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- podatek od posiadania psów

- podatek od czynności cywil.-prawn. §0500

- odsetki - §0910

756

2.159.800

1.280.000

724.000

25.000

54.000

3.300

300

28.000

1.100

100

43.300

700

2.159.800

1.280.000

724.000

25.000

54.000

3.300

300

28.000

1.100

100

43.300

700

-

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych –

§ 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych –

§ 0020

756

653.603

648.103

5.500

653.603

648.103

5.500

-

III. Dochody z majątku gminy (1+2+3)

w tym:

1) ze sprzedaży:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja publiczna

2) z najmu i innych usług,

w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja publiczna

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste

użytkowanie nieruchomości

700

750

700

750

801

010

31.600

-

28.300

5.200

2.200

20.900

3.300

31.600

-

28.300

5.200

2.200

20.900

3.300

-

IV. Pozostałe dochody własne ogółem

w tym:

- wpływy kosztów upomnienia

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych – gminnych

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych szkół

oraz GOPS Jaświły

- zwrot za rozm. telefoniczne i energ. elektr.

z lat ubiegłych

- 5% prowizja gminy od zrealizowanych

dochodów budżetu państwa z tytułu zadań

zleconych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

- 50% wpłat z tytułu odzyskanych zaliczek

alimentacyjnych

756

750

801

852

750

852

756

852

95.950

1.100

8.500

1.000

700

4.300

550

100

52.700

11.000

15.000

1.000

95.950

1.100

8.500

1.000

700

4.300

550

100

52.700

11.000

15.000

1.000

-

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne

z tego:

- program „Posiłek dla potrzebujących”

- zasiłki okresowe

- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej

- dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego

pracowników młodocianych

2) na zadania zlecone,

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadcz.

- świadczenia rodzinne

852

801

750

751

852

2.296.328

418.500

99.000

250.000

63.500

6.000

1.877.828

72.000

828

68.000

55.000

7.000

1.675.000

2.296.328

418.500

99.000

250.000

63.500

6.000

1.877.828

72.000

828

68.000

55.000

7.000

1.675.000

-

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla

gmin

- Część wyrównawcza

758

6.795.915

3.833.587

127.602

2.834.726

6.795.915

3.833.587

127.602

2.834.726

-

O G Ó Ł E M. D O C H O D Y

12.033.196

-

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie budżetu na 2008 rok

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2008 rok

(w złotych)

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2008rok

(rubr. 4+9)

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

§ 4100

§ 4170

pochodne

od wynag.

§4110, §4120

§ 4140

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

14.480

-

14.480

-

14.480

-

14.480

-

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

615.000

600.000

2.000

-

15.000

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

923.500

5.000

713

-

710

71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

38.000

-

750

75011

75020

75022

75023

75053

75075

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Promocja jed. samorz. terytotial.

Pozostała działalność

1.611.800

72.000

80.000

58.500

1.240.500

-

15.800

145.000

1.595.800

72.000

80.000

58.500

1.224.500

-

15.800

145.000

837.600

55.400

-

730.500

-

5.000

46.700

171.380

10.830

-

152.300

-

8.250

80.000

-

80.000

-

16.000

-

16.000

-

16.000

-

16.000

-

751

75101

75108

75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

828

-

828

-

693

-

135

-

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

152.000

59.220

11.578

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

30.000

29.000

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

15.721

-

15.721

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe, w tym

- rezerwa ogólna

- rezerwa na wydatki związane

z zarządzaniem kryzysowym

97.187

77.187

20.000

97.187

77.187

20.000

-

801

80101

80103

80110

80113

80114

80146

80148

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w SP

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stołówki szkolne

Pozostała działalność

5.506.614

2.921.420

208.960

1.186.170

765.818

156.760

19.510

169.400

78.576

4.985.496

2.603.920

208.960

1.186.170

562.200

156.760

19.510

169.400

78.576

2.910.250

1.679.400

126.250

791.600

90.300

115.000

-

102.600

5.100

600.090

348.920

27.250

165.970

17.750

`18.760

-

20.400

1.040

-

521.118

317.500

-

203.618

-

521.118

317.500

-

203.618

-

851

85153

85154

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55.700

3.000

52.700

55.700

3.000

52.700

8.700

-

8.700

-

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ub. społecznego

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. emeryt. i rent.

w tym:

- odpł. za pobyt w DPS

- zasiłki stałe

- zasiłki okresowe

- zasiłki celowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Pozostała działalność, w tym:

- realizacja programu rządowego

„Posiłek dla potrzebujących” z dotacji celowej

- dofinansowanie programu ze środków własnych gminy

2.645.000

1.675.000

7.000

418.500

70.500

68.000

250.000

30.000

45.000

192.500

158.000

149.000

99.000

50.000

2.645.000

1.675.000

7.000

418.500

70.500

68.000

250.000

30.000

45.000

192.500

158.000

149.000

99.000

50.000

292.175

23.700

-

147.940

120.535

-

59.254

4.650

-

30.100

24.504

-

854

85401

85412

85415

85446

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Pomoc materialna dla uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

271.600

176.000

22.600

72.000

1.000

271.600

176.000

22.600

72.000

1.000

142.300

131.800

10.500

-

27.850

25.800

2.050

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

322.800

82.000

222.000

18.800

322.800

82.000

222.000

18.800

9.000

-

921

92105

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

393.000

-

305.000

88.000

343.000

-

255.000

88.000

-

343.000

-

255.000

88.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

O G Ó Ł E M

12.705.230

12.103.112

4.333.938

871.000

423.000

15.721

602.118

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 marca 2008r.

w sprawie budżetu na 2008r.

BUDŻET GMINY NA 2008 rok – zbiorczo

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. DOCHODY

W tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

II. PRZYCHODY

W tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych

- z kredytu długoterminowego

12.033.196

12.033.196

-

1.031.669

281.669

750.000

III. WYDATKI

W tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

IV. ROZCHODY

W tym:

- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2006

12.705.230

12.103.112

602.118

359.635

359.635

Razem I + II

13.064.865

RAZEM III + IV

13.064.865

I. PRZYCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2008 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 672.034 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Pozostałą kwotę przychodów w wysokości 77.966 zł z kredytu długoterminowego przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. ROZCHODY

Wolne środki w kwocie 281.669 zł wraz z częścią kredytu długoterminowego w wysokości 77.966 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozchodów, którymi są spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:

- 158.665 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Mońkach na realizację zadania termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy;

- 200.980 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 4

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2008 rok.

( w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

Dochody

- plan na

2008 rok

Wydatki

- plan na

2008 rok

w tym:

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

1

2

4

6

7

8

9

010

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

-

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

72.000

55.400

10.830

11.000

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

828

693

135

-

852

85212

85213

85214

85228

85278

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub.społeczn.

Składki na ub.zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rentowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.805.000

1.675.000

7.000

68.000

55.000

-

1.805.000

1.675.000

7.000

68.000

55.000

-

68.735

23.700

-

45.035

-

13.932

4.650

-

9.282

-

2.000

-

O G Ó Ł E M

1.877.828

124.828

24.897

13.000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r.

(w złotych)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki do końca 2007r.

Środki

wynikające

z planu na

2008r.

ogółem

w tym

Wydatki planowane

do poniesienia

w latach

2009-2010

Środki

własne

budżetu

Środki z

własnych

funduszy

celowych

Środki do pozyskania

ze środków UE*

Środki do pozyskania

z innych źródeł (wymienić)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły:

Brzozowa-Mikicin

Mikicin-Jatwieź Duża

Gurbicze-Jadeszki

Dz. 600, rozdz. 60016

2. Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy nawierzchni dróg gminnych

Dz. 600, rozdz. 60016

2008

2010

2008

5 325 536

12.000

19 320

-

5 000

12.000

3 000

12.000

-

2 000*

-

5 301 216

-

3. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach

dz. 010, rozdz. 01010

2009

2010

5.637.558

56.300

-

5.581.258

4. Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach

dz. 801, rozdz. 80101

2008

1.350.000

-

1.350.000

202.500

-

1.147.500*

-

5. Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodar. terenów wokół budynków

i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa

dz. 921, rozdz. 92109

2008

2009

435.386

-

200.000

50.000

-

150.000*

-

235.386

6. Wymiana pokrycia dachowego budynku SP Mikicin

dz. 801, rozdz. 80101

2008

50.000

-

50.000

-

7. Wymiana ogrodzenia przy budynku SP Jaświły od ulicy wraz z budową parkingu

dz. 801, rozdz. 80101

2008

65.000

-

65.000

-

8. Zakup centrali telefonicznej i kserokopiarki do Urzędu Gminy w Jaświłach

dz. 750, rozdz. 75023

2008

16.000

-

16.000

-

9. Zakup autobusu

do przewozu osób niepełnosprawnych

dz. 801, rozdz. 80113

2008

407236

-

407 236

203 618

-

203 618**

-

RAZEM

13.298.716

75.620

2.105.236

602.118

-

1.299.500

203.618

11.117.860

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2008 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 20013.

**) Kwota przewidziana do pozyskania w 2008 roku zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z PFRON.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Wyszczególnienie		Łączna wartość projektu w zł				Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia w latach 2008-2010 wg źródeł finansowania
			Ogółem	w tym:			Nakłady poniesione	Źródła finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
			Ogółem	Środki własne gminy	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa		Źródła finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	5 325 536	2 130 214	3 195 322	-	19 320	Ogółem	5 000	3 010 447	2 290 769
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej						a) środki własne	3 000	1 204 179	916 308
	Działanie:	2.1 Rozwój transportu drogowego						b) dotacja z budż.państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły: Brzozowa – Mikicin, Mikicin – Jatwieź Duża, Gurbicze – Jadeszki, Dz. 600, rozdz. 60016						c) środki z Unii Europejskiej	2 000	1 806 268	1 374 461
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2010						d) inne	-	-	-
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013	5 637 558	1 409 390	4 228 168	-	56 300	Ogółem	-	2 840 599	2 740 659
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	-	710 150	685 165
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budż.państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach: Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach Dz. 010, rozdz. 01010						c) środki z Unii Europejskiej	-	2 130 449	2 055 494
	Okres realizacji projektu:	2009 - 2010						d) inne	-	-	-
3	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013	1 350 000	202 500	1 147 500	-	-	Ogółem	1 350 000	-	-
	Oś priorytetowa:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej						a) środki własne	202 500	-	-
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji						c) środki z budżetu państwa	-	-	-
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji						c) środki z budżetu państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach dz. 801, rozdz. 80101						c) środki z Unii Europejskiej	1 147 500	-	-
	Okres realizacji projektu:	2008						d) inne	-	-	-
4	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013	435 386	108 847	326 539	-	-	Ogółem	200 000	235 386	-
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	50 000	58 847	-
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi						b) dotacja z budż.państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem terenów wokół budynków i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa, Dz. 921, rozdz. 92109						c) środki z Unii Europejskiej	150 000	176 539	-
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2009						d) inne	-	-	-
		O G Ó Ł E M	12 748 480	3 850 951	8 897 529	-	75 620	a) środki własne b) środki z UE Ogółem	255 500 1 299 500 1 555 000	1 973 176 4 113 256 6 086 432	1 601 473 3 429 955 5 031 428

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 6

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Plany finansowe rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.

( w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

rachunku dochodów własnych

Stan środków

obrotowych na

1.01.2008r.

Dochody na 2008r.

Wydatki na 2008r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2008r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

801-80195

852 – 85295

801 – 80148

Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

- pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

- stołówki szkolne

4 176,85

85,11

3 109,86

4 800

8 220

218 300

8803

8 250

220 803

173,85

55,11

606,86

OGÓŁEM

7 371,82

231 320

237 856

835,82

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 7

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2008r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

255 000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

88 000

R A Z E M

343 000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 8

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2008.

(w złotych)

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji z budżetu

Przeznaczenie dotacji

Starostwo Powiatowe w Mońkach

80 000

Pomoc finansowa na

modernizację chodnika od wsi Jaświły w kierunku Zespołu Szkół

RAZEM

80.000

X

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 9

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. ( w złotych)

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 21 733,98

2. Przychody ogółem - 9.355

w tym:

1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska - 9.005

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 350

3. Wydatki ogółem - 30 220

w tym:

1) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i

zakrzewień - 8.020

2) edukacja ekologiczna, propagowanie działań

proekologicznych - 6.280

3) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem

odpadów - 15.700

4) prowizja bankowa - 220

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 868,98

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XIII/56/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2008 i lata 2009-2013

I. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2008-2013

1. Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań w kwocie 593.425 zł oraz odsetek 11.346 zł, z tego:

1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jaświłach na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

- Kwota udzielonego kredytu – 321.912 zł

- Kwota odsetek – 23.790 zł

- Kwota zmniejszenia kredytu z tyt. udzielonej premii termomodernizacyjnej – 80.478 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2007 r. – 82.779 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. - 17.638 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2008 158 655 6 152 164 807

2) Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe

- Kwota pożyczki - 356.188 zł

- Kwota odsetek – 18.052 zł

- Kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2007 r. – 155.208 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. – 12.858 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota pożyczki Kwota odsetek Razem

2008 200 980 5 194 206 174

3) Zobowiązanie z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe od Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej, z odroczonym terminem płatności rozłożonym na 5 rat poczynając od 1.05.2009 – do 1.05.2013 bez naliczania odsetek

- kwota zobowiązania na 31.12.2007 r. – 233.790 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku Kwota zobowiązania

2009 50.000

2010 50.000

2011 50.000

2012 50.000

2013 23.790

Razem 233.790

2. Planowane zwiększenie długu w roku 2008 z tytułu:

- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- Kwota kredytu - 750.000 zł

- Kwota odsetek - 137.815 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2008 - 4.375 4.375

2009 150.000 47.688 197.688

2010 150.000 37.188 187.188

2011 150.000 26.688 176.688

2012 150.000 16.188 166.188

2013 150.000 5.688 155.688

Razem 750.000 137.815 887.815

II. Prognoza budżetu gminy i spłatyzobowiązań w latach 2008-2013 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza budżetu gminy i spłat zobowiązań na lata
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7	8	9
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Stan długu na koniec roku (1.1 +1.2) w tym: 1.1. z tytułu już zaciągniętych: - pożyczek z roku 2006 (z WFOŚiGW) - kredytów z roku 2006 (w BS Mońki) - zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe w 2006r. z terminem płatności rozłożonym na lata 2009-2013, 1.2. planowanego do zaciągnięciaw 2008r. kredytu długoterm. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) w tym: 2.1. Spłata roczna rat kredytów, pożyczek i zobowiązań już zaciągniętych, w tym: - kredytów i pożyczek z roku 2004, - kredytów z roku 2006, - pożyczek z roku 2006, - zobow.za zakup oczyszcz. z r.2006 2.2. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w r.2008 na pokrycie deficytu budżetu 2.3. Spłata odsetek ogółem, w tym: - od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2007, - od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2008 na pokrycie planowanego deficytu budżetu Prognozowane dochody budżetowe 3.1. dochody bieżące 3.2. dochody majątkowe Prognozowane wydatki budżetowe 4.1. wydatki bieżące 4.2. wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy (3-4) Relacje do dochodów (w%): - Kwoty długu na koniec roku (1:3) - Spłaty zadłużenia (2:3)	983 790 233 790 - - 233 790 750 000 375 376 359 635 - 158 655 200 980 - - 15 721 11 346 4 375 12 033 196 12 033 196 - 12 705 230 12 109 112 596 118 - 672 034 8,18 3,12	783 790 183 790 - - 183 790 600 000 247 688 50 000 - - - 50.000 150 000 47 688 - 47 688 17 333 725 13 183 725 4 150 000 17 086 037 10 945 605 6 140 432 + 247 688 4,52 1,43	583 790 133 790 - - 133 790 450 000 237 188 50.000 - - 50.000 150 000 37 188 - 37 188 17 311 021 13 511 021 3 800 000 17 073 833 11 988 316 5 085 517 + 237 188 3,37 1,37	383 790 83 790 - - 83 790 300 000 226 688 50.000 - - 50.000 150 000 26 688 - 26 688 12 325 888 12 275 888 50 000 12 099 200 11 899 200 200 000 + 226 688 3,11 1,84	183 790 33 790 - - 33 790 150 000 216 188 50.000 - - 50.000 150 000 16 188 - 16 188 12 789 536 12 730 536 59 000 12 573 348 12 275 348 298 000 + 216 188 1,44 1,69	- - - - - - 189 478 33.790 - - 33.790 150 000 5 688 - 5 688 13 189 244 13 128 744 60 500 12 999 766 12 700 766 299 000 + 189 478 0,00 1,44

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Uchwała budżetowa na rok 2008.doc ( 522 KB ) Podgląd załącznika Uchwała budżetowa na rok 2008.doc
Uchwała budżetowa na rok 2008.doc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Rutkowski

Wprowadzający: Bogusław Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-25

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2008-03-25

Drukuj do PDF

Drukuj

Urząd Gminy Jaświły

Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2008