Uchwała nr XIV/66/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

o zmianie wielkości środków z budżetu gminy przeznaczonych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008 – 2010 oraz o zmianach w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 167, 168, 184 i 206, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań ujętych w załączniku Nr 5a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010” do uchwały budżetowej Nr XIII/56/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 marca 2008r. w następujący sposób:

1) Łączne środki własne gminy przeznaczone na przebudowę dróg na terenie Gminy Jaświły: Brzozowa - Mikicin, Mikicin - Jatwieź Duża, Gurbicze – Jadeszki, wyszczególnione w punkcie 1, w kolumnie 4 załącznika Nr 5a wyniosą kwotę 2.130.215 zł, było 2.130.214 zł. Środki z Unii Europejskiej wyszczególnione w kolumnie 5 wyniosą 3.195.321 zł, było 3.195.322 zł.

2) W zadaniu ujętym w pozycji 3 załącznika Nr 5a, dotyczącym przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach zwiększa się kwotę środków własnych gminy do kwoty 337.500 zł - było 202.500 zł i zmniejsza się kwotę do pozyskania z Unii Europejskiej do kwoty 1.012.500 zł – było 1.147.500 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2009, w związku z czym ulegają zmianie kwoty nakładów do poniesienia w roku 2008 oraz 2009, wyszczególnione w kolumnach 9 i 10 załącznika Nr 5a do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

§ 2. W związku ze zmianami kwot środków własnych na inwestycje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, załącznik pod nazwą „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku” w związku z przesunięciem terminu przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w związku z błędnym zakwalifikowaniem środków własnych gminy przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w następujący sposób: 1) Zmniejsza się wydatki w: 2) Zwiększa się wydatki w: - dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 o 3.000 zł, - dz. 600, rozdz. 60016 § 6059 o 3.000 zł, - dz. 801, rozdz. 80101 § 6052 o 202.500 zł, - dz. 801, rozdz. 80101 § 6059 o 202.500 zł, - dz. 921, rozdz. 92109 § 6052 o 50.000 zł, - dz. 921, rozdz. 92109 § 6059 o 50.000 zł

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków na rok 2008 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6059 – środki własne gminy przeznaczone na współfinansowanie przebudowy boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach o kwotę 202.500 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody z kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 202.500 zł.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 w związku z przyznaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 45.616 zł.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 – wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze pomocy materialnej o kwotę 45.616 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2008” w związku ze zmianami wynikającymi z §§ 3 - 7 uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2008 i lata 2008-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem – 12.078.812 zł,

2) Wydatki ogółem – 12.548.346 zł,

3) Przychody w kwocie 829.169 zł pochodzić będą z wolnych środków – 281.669 zł oraz z kredytu długoterminowego – 547.500 zł.

4) Rozchody w kwocie 359.635 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 158.655 zł kredytu zaciągniętego w roku 2006 na termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz 200.980 zł pożyczki zaciągniętej w roku 2006 na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/66/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr XIV/66/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 kwietnia 2008r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r.

(w złotych)

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2008 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 20013.

**) Kwota przewidziana do pozyskania w 2008 roku zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z PFRON.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIV/66/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 kwietnia 2008r.

BUDŻET GMINY NA 2008 rok – zbiorczo

I. PRZYCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2008 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 469.534 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Pozostałą kwotę przychodów w wysokości 77.966 zł z kredytu długoterminowego przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. ROZCHODY

Wolne środki w kwocie 281.669 zł wraz z częścią kredytu długoterminowego w wysokości 77.966 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozchodów, którymi są spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:

- 158.655 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Mońkach na realizację zadania termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy;

- 200.980 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIV/66/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 kwietnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2008 i lata 2009-2013

I. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2008-2013

1. Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań w kwocie 593.425 zł oraz odsetek 11.346 zł, z tego:

1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jaświłach na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

- Kwota udzielonego kredytu – 321.912 zł

- Kwota odsetek – 23.790 zł

- Kwota zmniejszenia kredytu z tyt. udzielonej premii termomodernizacyjnej – 80.478 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2007 r. – 82.779 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. - 17.638 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2008 158 655 6 152 164 807

2) Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe

- Kwota pożyczki - 356.188 zł

- Kwota odsetek – 18.052 zł

- Kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2007 r. – 155.208 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. – 12.858 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota pożyczki Kwota odsetek Razem

2008 200 980 5 194 206 174

3) Zobowiązanie z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe od Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej, z odroczonym terminem płatności rozłożonym na 5 rat poczynając od 1.05.2009 – do 1.05.2013 bez naliczania odsetek

- kwota zobowiązania na 31.12.2007 r. – 233.790 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku Kwota zobowiązania

2009 50.000

2010 50.000

2011 50.000

2012 50.000

2013 23.790

Razem 233.790

2. Planowane zwiększenie długu w roku 2008 z tytułu:

- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- Kwota kredytu - 547.500 zł

- Kwota odsetek - 101.784 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2008 - 4.375 4.375

2009 109.500 34.812 144.312

2010 109.500 27.147 136.647

2011 109.500 19.482 128.982

2012 109.500 11.816 121.316

2013 109.500 4.152 113.652

Razem 547.500 101.784 649.284

II. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań w latach 2008-2013 (w złotych)

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski