Uchwała nr XXV/118/09

Rady Gminy JaświŁy

z dnia 10 czerwca 2009 r.

o zmianach w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 167, 168, 176 ust. 1 oraz art. 184, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 514 zł, z tego w:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 351 333 zł,

2) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6260 – dotacja otrzymana z Województwa Podlaskiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50 000 zł na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

3) Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2023 – środki pochodzące z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej o kwotę 48 181 zł,

4) Dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18 000 zł,

5) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 333.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 514 zł, z tego w:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 351.333 zł, z tego w:

- § 4170 – wynagrodzenia za prace zlecone związane z wydaniem decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie – 2 000 zł,

- § 4110 – składki na FUS od umów zlecenia w kwocie 302 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie - 49 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 550 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, m.in. koszty prowizji bankowej i przesłania decyzji – 2 448 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki – 344 444 zł

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych - 540 zł,

2) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne na modernizację drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Brzozowa długości 1 710 mb w kwocie 50 000 zł,

3) Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – wydatki na pokrycie kosztów realizacji usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej o kwotę 48.181,00 zł, z tego w:

- § 4013 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Klubach Przedszkolaka w Jaświłach i w Dolistowie - 10 000 zł,

- § 4113 – składki na FUS od wynagrodzeń osobowych - 1 600 zł,

- § 4123 – składki na Fundusz Pracy - 250 zł,

- § 4173 – wynagrodzenia z umowy zlecenia – 5 000 zł,

- § 4273 – zakup usług remontowych – 14 000,00 zł,

- § 4303 – zakup usług pozostałych – 15 144 zł,

- § 4443 – odpisy na ZFŚS – 2 187 zł

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 – wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18 000 zł,

5) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 § 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę obiektu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 333 000 zł,

§ 3. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego w 2009 roku deficytu do kwoty 790 043 zł, określonego w uchwale Rady Gminy Jaświły Nr XXII/101/09 z dnia 17 lutego 2009 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „BUDŻET GMINY na 2009 rok – zbiorczo”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesień między działami w planie wydatków budżetowych w następujący sposób:

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 757.349,00 zł, z tego w:

a) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 165.695 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże,

b) Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 591 654 zł – środki własne gminy na budowę boiska sportowego, które powinny być ujęte w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 757.349,00 zł, z tego:

a) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 121.401 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,

b) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 44.294 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększonego udziału środków własnych samorządu przy modernizacji i rozbudowie ośrodków kulltury wraz z zagospodarowaniem placów w miejscowościach Brzozowa I i Zabiele w związku z tym, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym,

c) Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 § 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę obiektu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 591 654 zł

§ 6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/115/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 kwietnia 2009 r. wskazuje się jako podmiot dotowany Powiat w Mońkach zamiast Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Województwo Podlaskie zamiast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009” po zmianach planu wydatków budżetowych, stosownie do Uchwały Nr 1466/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej na rok 2009 pn. “Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, poprzez wykreślenie zadania ujętego w pozycji 2 wykazu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Realizacja zadania nastąpi w jednym roku 2009 i została ujęta w “Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009”.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem 15 035 214,00 zł,

2) Wydatki ogółem 15 877 167,00 zł,

3) Przychody w kwocie 967 844,00 zł pochodzić będą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75 891 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 101 910 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 790 043,00 zł,

4) Rozchody w kwocie 125 891 zł przeznacza się na:

- spłatę I raty zobowiązania z 2006 r. w kwocie 50 000 zł z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz,

- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2006 na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 75 891 zł,.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/118/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 10 czerwca 2009r.

BUDŻET GMINY NA 2009 rok – zbiorczo

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2009 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 841.953,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 790.043,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 910,00 zł.

II. Pozostała kwota przychodów w wysokości 125 891,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, którymi są:

- spłata I raty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 50 000 zł, powstałego w roku 2006 z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe,

- spłata kredytu z 2006 r. w kwocie 75 891 zł zaciągniętego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr XXV/118/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 10 czerwca 2009 r.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2009.

(w złotych)

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 3

do uchwały Nr XXV/118/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 10 czerwca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009r.

(w złotych)

¹ Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

² Kwota dofinansowania z Wojewodztwa Podlaskiego zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu pisma o przydzieleniu dotacji budżetowej.

³ Dotacja Ministra Sportu i Turystyki wg pisma znak DIS/61481/MO/09 z 28.04.2009r.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXV/118/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 10 czerwca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski