Uchwała nr XXVI/121/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2009 r.

o zmianach w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 167, 168, 176 ust. 1 oraz art. 184, ust. 1 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.057 zł, z tego w:

1) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych o kwotę 4.500 zł,

2) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. o kwotę 23.557 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.305 zł, z tego w:

1) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 163.248 zł, z tego: § 4270 – wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 110.000 zł, § 6050 – wydatki inwestycyjne na modernizację chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe o kwotę 53.248 zł

2) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.500 zł, z tego w § 3030 – zryczałtowane diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych o kwotę 4.500 zł,

3) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6050 – środki własne z budżetu gminy na karosację samochodu pożarniczego w kwocie 45.000 zł,

4) Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, § 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę garażu na autobusy szkolne przy Zespole Szkół w Jaświłach w kwocie – 40.000 zł,

5) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów , w tym dofinansowanie zakupu podręczników o kwotę 23.557 zł.

§ 3. Zwiększony deficyt budżetowy stanowiący różnicę między zwiększonymi wydatkami a dochodami w kwocie 248.248 zł, postanawia się pokryć przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 23 981 zł oraz pozostałości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 224 267 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „BUDŻET GMINY na 2009 rok – zbiorczo”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009” polegające na ujęciu 3 zadań inwestycyjnych: 1) Karosacja samochodu pożarniczego na podwoziu Jelcz GCBA 6/32, 2) Modernizacja chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe, 3) Budowa garażu na autokary szkolne przy Zespole Szkół w Jaświłach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2009, polegających na przeniesieniach między działami w następujący sposób:

Zmniejsza się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6059 – wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowę oczyszczalni w Jaświłach o kwotę 23.480 zł,

Zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 – wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 23.480 zł.

§ 7. W związku ze zmianami wynikającymi z § 6 pkt 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmian w załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej na rok 2009 pn. “Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, poprzez zmianę kwoty ogólnej wydatków oraz środków własnych i planowanych do pozyskania z budżetu UE na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1) Dochody ogółem 15 063 271,00 zł,

2) Wydatki ogółem 16 153 472,00 zł,

3) Przychody w kwocie 1 216 092,00 zł pochodzić będą z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75 891 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 350 158,00 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 790 043,00 zł,

4) Rozchody w kwocie 125 891 zł przeznacza się na:

- spłatę I raty zobowiązania z 2006 r. w kwocie 50 000 zł z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz,

- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2006 na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 75 891 zł,.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/121/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2009r.

BUDŻET GMINY NA 2009 rok – zbiorczo

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2009 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.090.201,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 790.043,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75.891,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 224.267 zł

II. Pozostała kwota przychodów z nadwyżki budżetowej w wysokości 125 891,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, którymi są:

- spłata I raty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 50 000 zł, powstałego w roku 2006 z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe,

- spłata kredytu z 2006 r. w kwocie 75 891 zł zaciągniętego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr XXVI/121/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009r.

(w złotych)

¹ Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

² Kwota dofinansowania z Wojewodztwa Podlaskiego zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu pisma o przydzieleniu dotacji budżetowej.

³ Dotacja Ministra Sportu i Turystyki wg pisma znak DIS/61481/MO/09 z 28.04.2009r.

⁴Kwoty dofinansowania z WFOŚiGW zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/121/09

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski