Uchwała o zmianach w budżecie gminy na rok 2010
UchwaŁa nr XXXI/151/10
Rady Gminy JaświŁy
z dnia 25 stycznia 2010 r.
o zmianach w budżecie gminy na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 z późn. zm.) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w następujący sposób:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.233 zł w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75618 § 0690 – wpływ pozostałości środków z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 2010 roku w kwocie 42.233 zł.
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 542.383 zł, w tym:
a) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 - wydatki inwestycyjne ze środków własnych budżetu gminy na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Rutkowskie Duże i Mociesze wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Jaświły w kwocie 500.150 zł,
b) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 42 233 zł, w tym: § 4300 – utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym o kwotę 22.233 zł oraz § 6050 – opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych o kwotę 20.000 zł.
3) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 § 6059 – wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy przeznaczone na rozbudowę i adaptację budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin o kwotę 10.136 zł,
4) Różnicę między zwiększonymi dochodami a wydatkami w kwocie 490.014 zł postanawia się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
§ 2. Dokonuje się zmian w „Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata 2011-2015”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w “Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.”w związku z dokonanymi wyżej zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w “Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w “Planach finansowych rachunku dochodów własnych na 2010 rok” , zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1) Dochody ogółem 12.595.607 zł, 2) Wydatki ogółem 14.105.621 zł, 3) Przychody w kwocie 1.510.014 zł pochodzić będą z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 120.000 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 1.390.014 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/151/10
Rady Gminy Jaświły
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata 2011-2015
(w złotych)
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zadłużenie gminy na dzień 31.12 2009r. |
Prognoza budżetu gminy i spłat zobowiązań |
|||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1.
2.
3.
4.
5.
6. |
Stan długu na koniec roku (1.1 +1.2+ 1.3), w tym: 1.1. z tytułu już zaciągniętych: - zobowiązań na zakup oczyszczalni ścieków 1.2. planowanego do zaciągnięciaw 2010r. kredytu długoterm. na pokrycie planowanego deficytu budżetu 1.3 planowanego do zaciągnięcia w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4) w tym:
2.1. Spłata roczna rat kredytów, pożyczek i zobowiązań już zaciągniętych,
2.2. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w r.2010 na pokrycie deficytu budżetu oraz 2.3.planowanego do zaciągnięcia w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu 2.4. Spłata odsetek ogółem, w tym: - od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2010 na pokrycie planowanego deficytu budżetu (kwoty odsetek ujęto w planowanych wydatkach budżetu) - od kredytu planow. do zaciągn.w 2011r. Prognozowane dochody budżetowe 3.1. dochody bieżące 3.2. dochody majątkowe Prognozowane wydatki budżetowe 4.1. wydatki bieżące 4.2. wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy (3-4)
Relacje do dochodów (w%): - Kwoty długu na koniec roku (1:3) - Spłaty zadłużenia (2:3) |
-
- -
|
1.390.014
- -
1.390.014
-
4 950
-
-
-
4 950
4 950
- 12.595.607 12.244.271 351 336 14.105.621 12.476.789 1.628.832 -1.510.014
11,04 0,04 |
1.710.014
- -
1.110.014
600 000
354.914
-
280 000
-
74.914
74.914
- 16 435 000 12 665 000 3 770 000 16 016 450 11 412 900 4 603 550 +418 550
10,40 2,16 |
1.280.014
- -
830.014
450 000
525.207
-
280 000
150 000
95.207
58.020
37 187 12 800 000 12 700 000 100 000 12 339 835 12 289 835 50 000 +460 165
10,00 4,10 |
850.014
- -
550.014
300 000
497.930
-
280 000
150 000
67.930
41.244
26 686 12 961 027 12 841 027 120 000 12 530 000 12 330 000 200 000 +431 027
6,56 3,84 |
420.014
- -
270.014
150 000
470.656
-
280 000
150 000
40.656
24.467
16 189 13 210 000 13 045 000 165 000 12 780 000 12 600 000 180 000 +430 000
3,18 3,56 |
-
- -
-
-
433.391
-
270.014
150 000
13.377
7.689
5 688 13 750 014 13 581 384 168 630 13 330 000 13 100 000 230 000 +420 014
- 3,15 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/151/10
Rady Gminy Jaświły
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Łączna wartość projektu w zł |
Nakłady poniesione |
Nakłady w latach 2010-2013 wg źródeł finansowania |
||||||||||
|
Ogółem |
w tym: |
do końca 2009 r. |
Źródła finansowania |
Rok 2010 |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
|||||||
|
Środki własne gminy |
Środki z Unii Europejskiej |
Inne w tym WFOŚiGW |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||
|
1 |
Nazwa programu operacyjnego: |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 |
5 592 326 |
2 146 807 |
3 445 519 |
- |
56 300 |
Ogółem |
2 749 651 |
2 786 375 |
|
|
||
|
Oś priorytetowa: |
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
a) środki własne |
1 021 125 |
1 069 382 |
||||||||||
|
Działanie: |
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej |
b) dotacja z budż.państwa |
- |
- |
||||||||||
|
Nazwa Projektu: |
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach: Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach Dz. 010, rozdz. 01010 |
c) środki z Unii Europejskiej |
1 728 526*) |
1 716 993 |
||||||||||
|
Okres realizacji projektu: |
2009- 2010 |
d) inne |
- |
- |
||||||||||
|
2 |
Spłata zobowiązania za zakup z 2006r. oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona w czasie do 1.05.2013r.
|
383 790 |
233 790 |
- |
150 000 (WFOŚiGW) |
200 000 |
Ogółem a)środki własne |
50 000 50 000 |
50 000 50 000 |
50 000 50 000 |
33 790 33790 |
|||
|
O G Ó Ł E M
|
5 976 116 |
2 380 597 |
3 445 519 |
150 000 |
256 300 |
a) środki własne b) środki z UE Ogółem |
1 071 125 1 728 526) 2 799 651 |
1 119 382 1 716 993 2 836 375 |
50 000 - 50 000 |
33 790 - 33 790 |
||||
*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2010 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 3
do uchwały Nr XXXI/151/10
Rady Gminy Jaświły
w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. (w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zak. |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2009r. |
Środki wynikające z planu na 2010r. ogółem |
w tym |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych FOGR |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach dz. 010, rozdz. 01010 |
2010 2011 |
5 592 326 |
56 300 |
2 749 651 |
1 021 125 |
- |
1 728 5261 |
- |
2 786 375 |
|
2. Modernizacja i rozbudowa budynków ośrodków kultury wraz z zagospodar. placów w miejscowościach : Brzozowa I i Zabiele dz. 921, rozdz. 92109 |
2010 2010 |
359 343 |
- |
359 343 |
158 007 |
- |
201 3362 |
- |
- |
|
3. Spłata zobowiązania z 2006r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona w czasie do 1.05.2013r. dz.010, rozdz. 01010 |
2006 2013 |
383 790 |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
133 790 |
|
4. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I dz. 921, rozdz. 92109 |
2010 2010 |
310 000 |
9 577 |
300 423 |
109 864 |
- |
190 5593) |
- |
- |
|
5. Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych dz. 600, rozdez. 60016 |
2010 |
20 000 |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
|
6 665 459 |
265 877 |
3 479 417 |
1 358 996 |
- |
2 120 421 |
- |
2 920 165 |
1Kwota przewidziana do pozyskania w 2010 roku zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych
2 Kwota dofinansowania z Wojewodztwa Podlaskiego wprowadzona do budżetu na podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2009 r.o przyznanie pomocy Nr 00069-6922-UM1000068/09 w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
3Środki przewidziane do pozyskania z PROW na lata 2007-2013 zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu akceptacji z Programu
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 4
do uchwały Nr XXXI/151/10
Rady Gminy Jaświły
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.
Plany finansowe rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.
( w złotych)
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych |
Stan środków obrotowych na 1.01.2010r. |
Dochody na 2010r. |
Wydatki na 2010r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2010r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.
2.
|
801-80148
801-80195 |
Zespół Szkół w Jaświłach – stołówki szkolne Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność |
10.383,11
8.355,59 |
251.200,00
6.600,00 |
250.100,00
6.700,00 |
11.483,11
8.255,59 |
|
Razem |
18.738,70 |
257.800,00 |
256.800,00 |
19.738,70 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Metryka strony
