UCHWAŁA NR VIII/38/11

RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

o zmianach w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214217

i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych gminy w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.600 zł, z tego w:

1) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

nieruchomości o kwotę 6.100 zł

2) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 środki z rezerwy celowej budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 4.500 zł,

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 141.570 zł, z tego w:

1) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0760 wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1.500 zł,

2) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6298 środki

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji budynków ośrodków kultury we wsiach Brzozowa I i Zabiele zakończonych i sfinansowanych w roku ubiegłym ze środków własnych gminy w kwocie 140.070 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych w zakresie zadań własnych gminy w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 328.330 zł, w tym w:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 247.670 zł, z tego w § 4270 wydatki na remont dróg gminnych, w tym naprawa nawierzchni bitumicznych w kwocie 147.670 zł, w rozdz. 60016 § 4300 wydatki na równanie dróg gminnych i budowę przepustów 100.000 zł,

2) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 76.160 zł na prowadzenie 3 przedszkoli

ze środków własnych gminy, z tego w:

a) § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.200 zł

b) § 4010 wynagrodzenia osobowe 50.300 zł,

c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 zł,

d) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9.670 zł,

e) § 4120 składki na Fundusz Pracy 1.390 zł,

f) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,

g) § 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł,

h) § 4440 odpisy na ZFŚS 3.600 zł

3) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 zasiłki okresowe o kwotę 4.500 zł

§ 3. Różnicę między zwiększonymi wydatkami a dochodami w kwocie 176.160 zł stanowiącą zwiększenie deficytu postanawia się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pozostających na rachunku podstawowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. “Budżet gminy na 2011 rok zbiorczo”, poprzez zwiększenie planu przychodów z wolnych środków, o których mowa w § 3 o 176.170 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na modernizację budynków ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem placów ujętych w Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. w pozycji 3 we wsi Dolistowo Stare I do kwoty ogółem 174.881,77 zł, w tym ze środków własnych gminy 87.657,77 zł, środki z PROW 20072013 87.224 zł, w pozycji 5 wykazu we wsi Mikicin I do kwoty ogółem 213.541,53 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 80.839,53 zł, ze środków PROW 20072013

132.702 zł oraz w pozycji 2 Wykazu zmniejsza się środki z PROW o kwotę 0,53 zł i zwiększa się środki własne gminy o kwotę 0,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu przetargów na powyższe inwestycje i podpisaniu aneksów o dofinansowanie realizacji zadań z PROW na lata 20072013.

§ 6. Do “Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r.” wprowadza się zadanie polegające na modernizacji budynków klubów i świetlic na terenie Gminy Jaświły do realizacji w roku 2011 na kwotę 58.216,70 zł ze środków własnych gminy, ujęte w pozycji 14 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami wynikającymi z § 5 i 6 uchwały dokonuje się zmian w budżecie gminy

w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych majątkowych w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6207 dotacja ze środków PROW na lata 20072013 o kwotę 99.253,53 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne gminy w dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 99.253,53 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne gminy w dz. 921, rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 58.216,70 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania ujętego w § 6 niniejszej uchwały w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6050 wydatki na modernizację klubów i świetlic wiejskich o kwotę 58.216,17 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych gminy w dz. 921, rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 0,53 zł na modernizację ośrodków kultury we wsiach Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże.

§ 8. Dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.224.496,26 zł,

2. zmniejszenia limitu dokonano na podstawie uchwały Kolegium RIO Nr 2730/11 z 8 lipca 2011 r.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.224.496,26 zł,

2. Upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek niższych niż w uchwale Nr VII/37/11 z 14.06.2011 r. dokonano również na podstawie uchwały Kolegium RIO Nr 2730/11 z 8 lipca 2011 r.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.528.047 zł,

2. Wydatki ogółem 22.069.091,47 zł,

3. Przychody w kwocie 4.853.544,47 zł pochodzić będą z:

1) wolnych środków z lat ubiegłych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 629.048,21 zł,

2) kredytu długoterminowego w kwocie 3.805.753,55 zł,

3) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 418.742,71 zł

4. Rozchody w kwocie 312.500 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/11

Rady Gminy Jaświły

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zalacznik1.doc

Budżet gminy na 2011 rok – zbiorczo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11

Rady Gminy Jaświły

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. po zmianach