Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
RADY GMINY JAŚWIŁY
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 221 ust. 1 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
-
Zwiększa się dochody ogółem o 477.405,26 zł, w tym: bieżące o kwotę 417.405,26 zł i majątkowe o kwotę 60.000 zł,
-
Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3.446.419 zł, w tym: bieżące o kwotę 900 zł, majątkowe o 3.445.519 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
-
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232.041 zł,
-
Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.783.492 zł, w tym bieżące o kwotę 340.900 zł, majątkowe o kwotę 3.442.592 zł
§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami poprzez:
1. Zmniejszenie planu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4440 – odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i publicznych o kwotę 10.000 zł,
2. Zwiększenie wydatków bieżących na zadania własne gminy o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminnej Spółce Wodnej „Biebrza” w Jaświłach na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, w szczególności na oczyszczenie rowu melioracyjnego na łąkach wsi Zabiele w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
3. Tryb postępowania o udzielenie pomocy finansowej został określony uchwałą Nr XVII/81/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 września 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Jaświły, przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów w następujący sposób:
1. Zmniejsza się plan przychodów z kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 4.027.956,26 zł, w tym z:
a) pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 222.202,71 zł, tj. do kwoty 196.540 zł
b) kredytu długoterminowego o 3.805.753,55 zł
2. Zwiększa się plan przychodów z pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 3.445.519 zł, w tym z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków, realizowanej z udziałem dotacji PROW 2007-2013 w kwocie 3.445.519 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków po dokonanych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały pn. „Budżet gminy na 2011 rok - zbiorczo”.
4. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się pożyczkę długoterminową, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
-
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł,
-
sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.642.059,00 zł, w tym pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł.
§ 6. 1. Dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków ujętych w uchwale Nr X/48/11 z 30.09.2011 r. w następujący sposób: zwiększenie wydatków w § 5, ust. 1 pkt 3 uchwały na realizację programu POKL „Lepsze jutro” ujęte w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 na kwotę łączną 104.700 zł, ujmuje się w dz. 853 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85395 w poszczególnych paragrafach wydatków.
2. W § 7 ust. 1 uchwały RG Nr X/48/11 z 30.09.2011 r. po kwocie dochodów ogółem dodaje się wyrazy „w tym dochody bieżące – 13.556.753,95 zł, dochody majątkowe – 4.305.939,55 zł”. W § 7 w ust.2 wymienionej uchwały po kwocie wydatków ogółem dodaje się wyrazy „w tym wydatki bieżące – 13.864.817,61 zł, wydatki majątkowe – 8.338.920,36 zł”.
3. Zmian dokonano na podstawy uchwały Kolegium RIO w Białymstoku Nr 4024/11 z dnia 14.10.2011 r.
§ 7. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
-
Dochody ogółem 14.813.810,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.893.390,21 zł,
2) dochody majątkowe – 920.420,55 zł
-
Wydatki ogółem – 18.772.417,97 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.869.089,61 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.903.328,36 zł
-
Deficyt budżetowy w kwocie 3.958.607,21 zostanie pokryty z:
1) wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 316.548,21 zł,
2) pożyczek długoterminowych w kwocie 3.642.059,00 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł
-
Przychody ogółem – 4.271.107,21 zł, w tym z:
1) wolnych środków z lat ubiegłych – 629.048,21 zł,
2) z pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu – 3.642.059 zł, w tym z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł
-
Rozchody w kwocie 312.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/50/11
Rady Gminy Jaświły
w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2011
Budżet gminy na 2011 rok – zbiorczo
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. Dochody ogółem, w tym: |
14.813.810,76 |
III. Wydatki ogółem, w tym: |
18.772.417,97 |
|
1. dochody bieżące |
13.893.390,21 |
1. wydatki bieżące |
13.869.089,61 |
|
2. dochody majątkowe |
920.420,55 |
2. wydatki majątkowe |
4.903.328,36 |
|
II. Przychody, w tym: |
4.271.107,21 |
IV. Rozchody, w tym: |
312.500,00 |
|
1. z wolnych środków z lat ubiegłych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
629.048,21 |
1. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego |
312.500,00 |
|
2. z pożyczki z WFOŚiGW |
196.540,00 |
|
|
|
3. z kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków PROW 2007-2013 w kwocie 3.445.519 zł |
3.445.519,00 |
|
|
|
Razem I + II |
19.084.917,97 |
Razem III + IV |
19.084.917,97 |
I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2011 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.958.607,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.642.059,00 zł, w tym z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 316.548,21 zł.
II. Pozostała kwota przychodów z wolnych środków w wysokości łącznej 312 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/50/11 Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów na 2011 r. (w złotych)
|
Dział Rozdział § |
Źródło dochodów |
Zwiększenia dochodów bieżących |
Zwiększenia dochodów majątkowych |
Zmniejszenia dochodów bieżących |
Zmniejszenia dochodów majątkowych |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo, w tym: |
230.141.00 |
|
|
3.445.519,00 |
|
01010 § 6207 |
Środki z dotacji celowej PROW 2007-2013 na budowę kanalizacji z rozbudową oczyszczalni |
|
|
|
3.445.519,00 |
|
01095 § 2010 |
Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom |
230.141,00 |
|
|
|
|
Dz. 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
60.000,00 |
|
|
|
70005 § 0780 |
Dochody ze zbycia praw majątkowych |
|
60.000,00 |
|
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
5.364,26 |
|
|
|
|
75023 § 0920 |
Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych |
5.364,26 |
|
|
|
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.. w tym: |
180.000,00 |
|
|
|
|
75615 § 0310 |
Wpływy z podatki od nieruchomości od osób prawnych |
45.000,00 |
|
|
|
|
75616 § 0320 |
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych |
130.000,00 |
|
|
|
|
75616 § 0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
5.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
1.900,00 |
|
900 |
|
|
85213 § 2030 |
Dotacja celowa na opłatę składek zdrowotnych (zadania własne) |
|
|
900 |
|
|
85295 § 2010 |
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
1.900,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
417.405,26 |
60.000,00 |
900 |
3.445.519,00 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/50/11 Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków na 2011 r. (w złotych)
|
Dział Rozdział § |
Określenie wydatków |
Zwiększenia wydatków bieżących |
Zwiększenia wydatków majątkowych |
Zmniejszenia wydatków bieżących |
Zmniejszenia wydatków majątkowych |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo, w tym: |
230.141.00 |
|
|
2.260.687,00 |
|
01010 § 6059 |
Wydatki na budowę kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ze środków własnych |
|
|
|
2.260.687,00 |
|
Rozdz. 01095 |
Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom |
230.141,00 |
|
|
|
|
§ 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.826,00 |
|
|
|
|
§ 4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
276 |
|
|
|
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów papierniczych |
123 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Opłata za przesyłkę decyzji i prowizje bankowe |
2.243,00 |
|
|
|
|
§ 4430 |
Zwrot podatku akcyzowego |
225.628,00 |
|
|
|
|
Dz. 600 |
Transport i łączność |
|
|
85.000,00 |
462.363,00 |
|
Rozdz. 60014 § 6300 |
Dotacja dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych |
|
|
|
460.580,00 |
|
Rozdz. 60016 § 4270 |
Wydatki na remont dróg gminnych |
|
|
85.000,00 |
|
|
Rozdz. 60016 § 6050 |
Modernizacja dróg gminnych |
|
|
|
1.783,00 |
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
|
|
10.000,00 |
273.750,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
|
|
10.000,00 |
273.750,00 |
|
§ 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
10.000,00 |
|
|
§ 6610 |
Dotacja celowa na modernizację drogi Gminie Jasionówka |
|
|
|
273.750,00 |
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
110.000,00 |
|
|
Rozdz. 80101 |
Szkoły podstawowe |
|
|
75.000,00 |
|
|
§ 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
33.500,00 |
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
32.000,00 |
|
|
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
9.500,00 |
|
|
Rozdz. 80110 § 4110 |
Składki na ubezp. społ. prac. Gimnazjum |
|
|
20.000,00 |
|
|
Rozdz. 80148 § 4270 |
Remont stołówki szkolnej |
|
|
15.000,00 |
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
1.900,00 |
|
900 |
|
|
85213 § 4130 |
Składki zdrowotne |
|
|
900 |
|
|
85295 § 3110 |
Zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
1.900,00 |
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
387.575,83 |
|
Rozdz. 90004 § 6059 |
Wydatki na zagospod. wsi Szpakowo ze środków własnych |
|
|
|
62.575,00 |
|
90015 § 6050 |
Wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego |
|
|
|
302.465,95 |
|
90019 § 6050 |
Wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych |
|
|
|
22.534,88 |
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
105.000,00 |
58.216,17 |
|
92109 § 2480 |
Dotacja podmiotowa dla GOK Jaświły |
|
|
80.000,00 |
|
|
92109 § 6050 |
Wydatki na modernizację klubów |
|
|
|
58.216,17 |
|
92116 § 2480 |
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy |
|
|
25.000,00 |
|
|
Dz. 926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
30.000,00 |
|
|
92601 § 4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
10.000,00 |
|
|
92695 § 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
20.000,00 |
|
|
|
Ogółem |
232.041,00 |
- |
340.900,00 |
3.442.592,00 |
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Z a ł ą c z n i k Nr 4
do uchwały Nr XI/50/11
Rady Gminy Jaświły
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. po zmianach (w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2010r. |
Środki wynikające z planu na 2011r. ogółem |
w tym |
Wydatki planowane do ponies. w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych WFOŚiGW |
Środki pozyskanez PROW 2007 - 2013 |
Inne źródła, kredyty i pożyczki
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłachdz. 010, rozdz. 01010 |
2010/2011
|
5 762 506
|
56 300
|
3.445.519
|
-
|
-
|
-
|
3.445.519
|
2.260.687
|
|
2. Modernizacja budynków ośrodków kultury wraz z zagosp. placów w miejscow. Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże - w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz.921, rozdz. 92109 |
2011 |
392.791,63 |
|
392.791,63 |
164.243,63 |
- |
228.548 |
|
- |
|
3. Modernizacja budynku ośrodka kultury wraz z zagospodarowa-niem placu we wsi Dolistowo Stare I - w ramach PROW na lata 2007 -2013 - realizacja r. 2011 Dz. 921, rozdz. 92109 |
2011 |
174.881,77 |
|
174.881,77 |
87.657,77 |
|
87.224 |
|
- |
|
4. Spłata za zakup oczyszcz. ściek. we wsi Dolistowo Nowe Dz. 010, rozdz. 01010 |
2006/2013 |
383 790 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
83 790 |
|
5. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, Dz. 921, rozdz. 92109 |
2011 |
223.118,53 |
9.577 |
213.541,53 |
80.839,53 |
|
132.702 |
- |
- |
|
6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe, Dz. 600, rozdz. 60016 |
2011 |
58.217 |
- |
58.217 |
58.217 |
- |
- |
- |
- |
|
7. Budowa dodatk.ośw.ulicy w Brzozowej oraz proj. Przebudowy oświetl.ulicznego 7a. Modernizacja oświetleniaulicznego na energooszczędne w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015 |
2011
2011 |
15.000,00
220.962,43 |
-
- |
15.000,00
220.962,43 |
15.000,00
24.422,43 |
-
- |
-
- |
-
196.540- poż.WFOŚiGW, |
-
- |
|
8. Zakup kserokopiarki do GOPS Jaświły Dz. 852, rozdz. 85219 |
2011 |
4.000 |
- |
4.000 |
4.000 |
- |
- |
- |
- |
|
9. Zakup zbiornika na wodę do samochodu OSP i drabiny Dz. 754, rozdz. 75412 |
2011 |
8.884 |
- |
8.884 |
8.884 |
- |
- |
- |
|
|
10. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo Dz. 900, rozdz. 90004 |
2011/2012 |
160.346 |
- |
97.771 |
- |
|
97.771 |
- |
62.575 |
|
11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90019 |
2011 |
89.180 |
- |
89.180 |
- |
89.180,00 - dotacja z WFOŚiGW |
|
|
- |
|
12. Zakup działek pod budowę drogi gminnej Dz. 700, rozdz. 70005 |
2011 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|||||
|
13. Zakup przyczepki do samochodu służbowego UG Dz. 750, rozdz. 75023 |
2011 |
5.340,00 |
5.340,00 |
5.340,00 |
|||||
|
14. Projekt zagospodarowania centrum wsi Dolistowo Dz.900, rozdz. 90004 |
2011 |
600 |
- |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
7.515.617,36 |
315.877 |
4.792.688,36 |
515.204,36 |
89.180 |
546.245 |
3.642.059 |
2.407.052 |
|
Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski
Metryka strony
