Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 221 ust. 1 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 238.281 zł, w tym: bieżące o kwotę 81.700 zł, majątkowe o 156.581 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.425.481 zł, w tym bieżące o kwotę 61.712 zł, majątkowe o 2.363.769 zł
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 241.887 zł, w tym bieżące o kwotę 104.116 zł, majątkowe o kwotę 137.771 zł
§ 3. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w następujący sposób:
1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.500.000 zł z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
2. Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 78.125 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
3. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000 zł
4. Plan budżetu po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 6.142.059,00 zł, w tym z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł.
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6.142.059 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł,
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 14.590.787,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.836.777,21 zł,
2) dochody majątkowe – 754.010,55 zł
2. Wydatki ogółem – 20.971.269,97 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.820.642,61 zł,
2) wydatki majątkowe – 7.150.627,36 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.380.482,21 zostanie pokryty z:
1) wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 238.423,21 zł,
2) pożyczek długoterminowych w kwocie 6.142.059,00 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł
4. Przychody ogółem – 6.771.107,21 zł, w tym z:
1) wolnych środków z lat ubiegłych – 629.048,21 zł,
2) z pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu – 3.642.059 zł, w tym z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł,
3) z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.500.000 zł
5. Rozchody w kwocie 390.625 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów na 2011 r. (w złotych)
|
Dział
|
Źródło dochodów |
Zwiększenia dochodów bieżących |
Zwiększenia dochodów majątkowych |
Zmniejszenia dochodów bieżących |
Zmniejszenia dochodów majątkowych |
|
Dz. 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
58.810,00 |
|
70005 § 0780 |
Dochody ze zbycia praw majątkowych
|
|
|
|
58.810,00 |
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej..
|
|
|
|
|
|
75615 § 0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych |
|
|
81.700,00 |
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
97.771,00 |
|
90004 § 6207 |
Zmniejszenie dotacji celowej z PROW 2007-2013 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, którego realizacja została przesunięta na rok 2012
|
|
|
|
97.771,00 |
|
|
Ogółem |
|
|
81.700,00 |
156.581,00 |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków na 2011 r. (w złotych)
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
2.300.653,00 |
|
|
|
01010 § 6059 |
Wydatki na pokrycie zobowiązań za budowę kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w ramach wkładu własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z PROW 2007-2013 |
|
|
|
|
|
Dz. 600 |
Transport i łączność |
|
816,00 |
50.816,00 |
|
|
60014 § 6300 |
Dotacja celowa dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych |
|
|
|
|
|
60016 § 4210 |
Zakup materiałów na remont dróg i chodników |
|
|
816,00 |
|
|
60016 § 4300 |
Wydatki na równanie nawierzchni dróg |
|
|
50.000,00 |
|
|
Dz. 700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
12.550,00 |
|
|
|
|
70005 § 4480 |
Opłata podatku od nieruchomości |
12.550,00 |
|
|
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
|
|
16.300,00 |
|
|
75095 § 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
16.300,00 |
|
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
14.000,00 |
|
|
75412 § 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
4.000,00 |
|
|
75412 § 4210 |
Zakup wyposażenia do OSP |
|
|
5.000,00 |
|
|
75405 § 3000 |
Zmniejszenie wpłat na fundusz celowy policji |
|
|
5.000,00 |
|
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
4.000,00 |
|
|
75647 § 4100 |
Zmniejszenie prowizji za inkaso podatków i opłat |
|
|
4.000,00 |
|
|
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
8.000,00 |
40.000,00 |
|
85111 § 6210 |
Zmniejszenie dotacji na remont ośrodków zdrowia |
|
|
|
40.000,00 |
|
85195 § 4280 |
Wydatki na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy |
|
|
8.000,00 |
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
9.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
85219 § 4300 |
Opłata za przesyłki listów |
4.000,00 |
|
|
|
|
85295 § 4210 |
Zakup wyposażenia do punktu wydawania posiłków |
5.000,00 |
|
|
|
|
85295 § 3110 |
Zmniejszenie wydatków na zasiłki na dożywianie |
|
|
5.000,00 |
|
|
Dz. 854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
15.000,00 |
|
|
|
|
85415 § 3240 |
Stypendia dla uczniów o charakterze pomocy materialnej |
15.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
25.162,00 |
12.300,00 |
2.000,00 |
97.771,00 |
|
90003 § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
|
|
|
|
90003 § 4430 |
Różne opłaty i składki |
|
|
2.000,00 |
|
|
90003 § 4580 |
Odsetki z decyzji za zanieczyszczanie środowiska |
40 |
|
|
|
|
90003 § 4600 |
Wydatki na opłacenie kary za przekroczenie dopuszczalnych norm |
|
|
|
|
|
90004 § 6057 |
Wydatki na zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo przesunięte na rok 2012 |
|
|
|
97.771,00 |
|
90004 § 6059 |
Wydatki za opracowanie dokumentacji zagospodarowania centrum wsi Dolistowo ze środków własnych gminy |
|
|
|
|
|
90095 § 4260 |
Opłata za energię elektryczną przepompowni |
15.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
50.000,00 |
|
|
|
92109 § 6059 |
Wydatki ze środków własnych gminy na sfinansowanie prac dodatkowych przy modernizacji klubów we wsiach Mikicin, Dolistowo, Jaświły, Rutkowskie Duże i Bobrówka |
|
50.000,00 |
|
|
|
Dz. 926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
4.000,00 |
|
|
92601 § 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4.000,00 |
|
|
|
Ogółem |
61.712,00 |
2.363.769,00 |
104.116,00 |
137.771,00 |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Budżet gminy na 2011 rok – zbiorczo
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp. zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2010r. |
Środki wynikające z planu na 2011r. ogółem |
w tym |
Wydatki planowane do ponies. w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych WFOŚiGW |
Środki pozyskanez PROW 2007 - 2013 |
Inne źródła, kredyty i pożyczki
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach, dz. 010, rozdz. 01010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Modernizacja budynków ośrodków kultury wraz z zagosp. placów w miejscow. Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże - w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz.921, rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Modernizacja budynku ośrodka kultury wraz z zagospodarowaniem placu we wsi Dolistowo Stare I - w ramach PROW na lata 2007 -2013 - Dz. 921, rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, Dz. 921, rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe, Dz. 600, rozdz. 60016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Budowa dodatk.ośw.ulicy w Brzozowej oraz proj. Przebudowy oświetl.ulicznego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zakup kserokopiarki do GOPS Jaświły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Zakup zbiornika na wodę do samochodu OSP i drabiny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90019 |
|
|
|
|
|
76.421,00 - dotacja z WFOŚiGW |
|
|
|
|
12. Zakup działek pod budowę drogi gminnej
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Zakup przyczepki do samochodu służbowego UG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Projekt zagospodarowania centrum wsi Dolistowo Dz.900, rozdz. 90004 |
2011 |
600,00 |
- |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
15. Zakup ciągnika do koszenia trawy Dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2011 |
9.000,00 |
- |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
7.622.054,36 |
315.877,00 |
7.062.041,36 |
2.895.087,36 |
76.421,00 |
3.893.993,00 |
196.540,00 |
244.136,00 |
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Budżet gminy na 2011 rok – zbiorczo
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. Dochody ogółem,
|
14.590.787,76 |
III. Wydatki ogółem,
|
20.971.269,97 |
|
1. dochody bieżące |
13.836.777,21 |
1. wydatki bieżące |
13.820.642,61 |
|
2. dochody majątkowe |
754.010,55 |
2. wydatki majątkowe |
7.150.627,36 |
|
II. Przychody,
|
6.771.107,21 |
IV. Rozchody,
|
390.625,00 |
|
1. z wolnych środków z lat ubiegłych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie planowanego deficytu – 238.423,21 zł |
|
1. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego |
|
|
2. z pożyczki z WFOŚiGW |
196.540,00 |
|
|
|
3. z kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków PROW 2007-2013 w kwocie 3.445.519 zł |
|
|
|
|
Razem I + II |
21.361.894,97 |
Razem III + IV |
21.361.894,97 |
I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2011 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.380.482,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6.142.059,00 zł, w tym z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 238.423,21 zł.
II. Pozostała kwota przychodów z wolnych środków w wysokości łącznej 390.625,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony
