Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XIV/75/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 221 ust. 1 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami w następujący sposób:
1. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Bagno – Starowola o kwotę 326.079 zł. Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji po zmianie wyniesie kwotę 318.733 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.000 zł, w tym:
b) Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, § 6060 – wydatki na zakup programów i licencji na używanie programów komputerowych w Urzędzie Gminy Jaświły w kwocie 10.895 zł,
c) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6050 – środki na sfinansowanie zobowiązań z roku 2011 z tytułu wykonanych prac dodatkowych przy rozbudowie i modernizacji ośrodków kultury w kwocie łącznej 65.105 zł, z tego we wsi Mikicin – 42.130 zł, Dolistowo Stare – 4.694 zł, Rutkowskie Duże – 7.463 zł, Jaświły – 10.818 zł.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.079 zł, w tym:
a) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu na remont chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jaświły we wsiach Jaświły, Zabiele i Mikicin,
b) Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 200.079 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:
1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 159.393 zł, w tym: bieżące o kwotę 159.393 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:
a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.583 zł,
b) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190.976 zł,
c) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków na kwotę 3.445.519 zł.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 17.943.598 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.167.260 zł,
2) dochody majątkowe – 3.776.338 zł
2. Wydatki ogółem – 20.966.338 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.869.476 zł,
2) wydatki majątkowe – 7.096.862 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.022.740 zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym.
4. Przychody w kwocie 7.063.519 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów długoterminowych w kwocie 3.618.000 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.445.519 zł.
5. Rozchody w kwocie 4.040.779 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2012 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów na 2012 r. (w złotych)
|
Dział
|
Źródło dochodów |
Zwiększenia dochodów bieżących |
Zwiększenia dochodów majątkowych |
Zmniejszenia dochodów bieżących |
Zmniejszenia dochodów majątkowych |
|
Dz. 756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej..
|
|
|
|
|
|
75615 § 0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
100,00 |
|
|
|
|
75615 § 0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych |
10.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 758 |
Różne rozliczenia |
109.516,00 |
|
|
|
|
|
Dotacja ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów pn. „Otwieramy się na świat”- 40.513 zł,
|
|
|
|
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
1.800,00 |
|
|
|
|
85295 § 2010 |
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc niektórym osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne |
1.800,00 |
|
|
|
|
Dz. 853 |
Ochrona zdrowia |
19.326,00 |
|
|
|
|
85395 § 2007 |
Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Otwieramy się na świat”- 7.149 zł,
|
19.326,00 |
|
|
|
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
18.651,00 |
|
|
|
|
92109 § 2007 |
Dotacja z PROW 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Bobrówka, Brzozowa, Jaświły i Zabiele” |
16.651,00 |
|
|
|
|
92109 § 2320 |
Dotacja celowa z Powiatu Monieckiego na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych przez GOK Jaświły |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
159.393,00 |
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/75/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2012 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków na 2012 r. (w złotych)
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. 750 |
Administracja publiczna |
54.762,00 |
|
12.575,00 |
|
|
Rozdz. 75023, z tego: |
Wydatki na realizację projektu z POKL pn. „Otwieramy się na świat” |
47.662,00 |
|
|
|
|
§ 4117 |
Składki na FUS |
306,00 |
|
|
|
|
§ 4127 |
Składka na Fundusz Pracy |
49,00 |
|
|
|
|
§ 4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
23.343,00 |
|
|
|
|
§ 4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.975,00 |
|
|
|
|
§ 4307 |
Zakup usług pozostałych |
13.840,00 |
|
|
|
|
§ 4119 |
Składki na FUS |
54,00 |
|
|
|
|
§ 4129 |
Składka na Fundusz Pracy |
9,00 |
|
|
|
|
§ 4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.119,00 |
|
|
|
|
§ 4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
525,00 |
|
|
|
|
§ 4309 |
Zakup usług pozostałych |
2.442,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 75023, z tego: |
Urzędy gmin |
7.100,00 |
|
12.575,00 |
|
|
§ 4010 |
Zmniejszenie wydatków
|
|
|
10.000,00 |
|
|
§ 4110 |
Zmniejszenie składek na FUS od ww wynagrodzenia |
|
|
1.510,00 |
|
|
§ 4120 |
Zmniejszenie składek na Fundusz Pracy |
|
|
245,00 |
|
|
§ 4440 |
Zmniejszenie odpisów na ZFŚS
|
|
|
820,00 |
|
|
§ 4040 |
Środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok |
7.100,00 |
|
|
|
|
Dz. 754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 75405 § 3000 |
Zwiększenie wpłat na fundusz celowy policji na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach |
3.000,00 |
|
|
|
|
Dz. 801 |
Oświata i wychowanie |
81.180,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 80114, w tym: |
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół |
81.180,00 |
|
|
|
|
§ 4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31.348,00 |
|
|
|
|
§ 4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21.675,00 |
|
|
|
|
§ 4247 |
Zakup materiałów dydaktyczn. i książek |
4.080,00 |
|
|
|
|
§ 4307 |
Zakup usług pozostałych |
11.900,00 |
|
|
|
|
§ 4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.532,00 |
|
|
|
|
§ 4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.825,00 |
|
|
|
|
§ 4249 |
Zakup materiałów dydaktycznych |
720,00 |
|
|
|
|
§ 4309 |
Zakup usług pozostałych |
2.100,00 |
|
|
|
|
Dz. 851 |
Ochrona zdrowia |
12.608,00 |
|
12.608,00 |
|
|
Rozdz. 85154 § 4219 |
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzozowej, Bobrówce, Zabielu i Jaświłach zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi (udział gminy w realizacji zadania z PROW) |
12.608,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 85154 § 4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
12.608,00 |
|
|
Dz. 852 |
Pomoc społeczna |
20.775,00 |
4.000,00 |
10.400,00 |
|
|
Rozdz. 85216 § 3110 |
Zmniejszenie udziału gminy w realizacji zasiłków stałych w związku ze zmianą zasad ich finansowania od 1.01.2012 r. wynikającą ze zmiany ustawy
|
|
|
|
|
|
Rozdz. 85219, z tego: |
Ośrodki pomocy społecznej |
18.975,00 |
4.000,00 |
|
|
|
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
12.700,00 |
|
|
|
|
§ 4110 |
Składki na FUS |
2.300,00 |
|
|
|
|
§ 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
311,00 |
|
|
|
|
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.800,00 |
|
|
|
|
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.044,00 |
|
|
|
|
§ 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
820,00 |
|
|
|
|
§ 6060 |
Zakup zestawu komputerowego |
|
4.000,00 |
|
|
|
Rozdz. 85295 § 3110 |
Pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
1.800,00 |
|
|
|
|
Dz. 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
18.651,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 92109 § 2480 |
Dotacja podmiotowa dla GOK Jaświły na organizację imprez kulturalnych |
2.000,00 |
|
|
|
|
Rozdz. 92109 § 4217 |
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (ze środków PROW 2007-2013) |
16.651,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
190.976,00 |
4.000,00 |
35.583,00 |
|
|
|
Przewodniczący Rady
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 23 marca 2012 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (po zmianach) (w złotych)
|
|
Rok
|
Wartość kosztorys.
|
Dotychczas poniesione
|
Środki
|
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
|
|||
|
Środki
|
Środki z
|
Środki do pozysk.
|
Inne źródła, kredyty i pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłata zobowiązania z 2006r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Roboty dodatkowe przy modernizacji ośodków kultury we wsiach Jaświły, Rutkowskie Duże, Mikicin i Dolistowo, Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050 |
2012 |
65.105 |
- |
65.105 |
65.105 |
- |
- |
-
|
-
|
|
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zakup programów komputerowych i licencji na używanie programów w Urzędzie Gminy, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady
|
Metryka strony
