Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy łącznie o kwotę 238.396 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 177.638 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 60.758 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 110.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 293.145 zł , z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 70.534 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 222.611 zł,

2) Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 363.410 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 49.553 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 313.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonane wyżej zmiany w dochodach powodują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 127.916 zł, a zmiany w wydatkach zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 70.265 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosą 15.660.895 zł, a wydatki ogółem 15.639.543 zł. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł, w tym o 176.829 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2013, w związku z przekształceniem budżetu deficytowego w tej wysokości na budżet nadwyżkowy oraz o 21.352 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Zmniejsza się limit planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 198.181 zł oraz zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł.

§ 2. W związku ze zmianą dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. „Budżet gminy na 2013 rok - zbiorczo” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych, dokonanych niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmniejszeniem dotacji Gminie Mońki na realizację zadania wspólnego o kwotę 183.857 zł, udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 130.000 zł oraz przyznaniem dotacji dla SP ZOZ Mońki w kwocie 5.000 zł, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.660.895 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 14.644.091 zł

2) dochody majątkowe – 1.016.804 zł

2. Wydatki ogółem – 15.639.543 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 13.548.708 zł

2) wydatki majątkowe – 2.090.835 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 21.352 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 882.692 zł, w tym:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł,

2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek – 200.000 zł

5. Rozchody ogółem w kwocie 904.044 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 845.260 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany dochodów budżetowych
gminy w 2013 roku

(w złotych)


Dział
Rozdział
§


Określenie dochodów



Zwiększenia dochodów bieżących


Zwiększenia dochodów majątko-wych


Zmniej-szenia dochodów bieżących


Zmniej-szenia dochodów majątko-wych

Dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

116.411,00

Rozdz. 01010 § 0750

Wpływy z opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

9.756,00

Rozdz. 01010 § 0970

Wpływy ze zwrotu VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych z roku 2011

106.655,00

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000,00

60.758,00

Rozdz. 75412 § 0970

Wpływy z odpłatności za wydane umundurowanie

1.000,00

Rozdz. 75412 § 6290

Środki z dotacji Komendanta Głównego PSP – 40.758 zł oraz Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia (środków trwałych) dla jednostek OSP Jaświły – 43.133 zł i Zabiele – 17.625 zł, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego


60.758,00

Dz. 758

Różne rozliczenia

16.131

110.480,00

Rozdz. 75801 § 2920

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wg informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 rok


110.480,00

Rozdz. 75862 § 2007

Dotacja ze środków UE na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna – sukcesem od początku

16.131,00

Dz. 852

Pomoc społeczna

5.000,00

Rozdz. 85295 § 2030

Zwiększenie dotacji na realizację programu dożywiania dzieci z budżetu państwa


5.000,00

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.847,00

Rozdz. 85395 § 2009

Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna – sukcesem od początku

2.847,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.249,00

Rozdz. 90019 § 2700

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych

34.444,00

Rozdz. 90095 § 0970

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wodę i ścieki

1.805,00

Ogółem zwiększenia - zmniejszenia dochodów

177.638,00

60.758,00

110.480,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych
na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku

(w złotych)


Dział
Rozdział
§


Określenie wydatków



Zwiększenia wydatków bieżących


Zwiększe- nia wydatków majątko-wych


Zmniej-szenia wydatków bieżących


Zmniej-szenia wydatków majątko-wych

Dz. 600

Transport i łączność

130.000,00

130.000,00

Rozdz. 60016 § 6050

Zmniejszenie wydatków na modernizację dróg gminnych

130.000,00

Rozdz. 60014 § 6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gm. Jaświły


130.000,00

Dz. 750

Administracja publiczna

Rozdz. 75023 § 6619

Zmniejszenie dotacji Gminie Mońki w związku z rezygnacją z budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Jaświły, planowanej do realizacji w ramach umowy partnerskiej


183.857,00

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

87.611,00

23.853,00

Rozdz. 75412 § 4210

Zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia OSP

23.853,00

Rozdz. 75412 § 6060

Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP, w tym:
- w Bobrówce – 3.000 zł – ze środków własnych gminy,
- w Zabielu i Jaświłach – 23.853 zł oraz z dotacji KG PSP i ZW OSP – 60.758 zł



87.611,00

Dz. 801

Oświata i wychowanie

19.478,00

10.500,00

Rozdz. 80101 § 4210

Zakup wyposażenia do szkół podstawowych

10.000,00

Rozdz. 80113 § 4170

Wynagrodzenia z umowy zlecenia za dowożenie uczniów

500,00

Rozdz. 80113 § 4300

Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych

500,00

Rozdz. 80114 § 4177

Wynagrodzenia z umowy – zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków UE

16.131,00

Rozdz. 80114§ 4179

Wynagrodzenia z umowy – zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków budżetu państwa


2.847,00

Dz. 851

Ochrona zdrowia

5.000,00

Rozdz. 85111 § 6220

Dotacja celowa z budżetu gminy dla SP ZOZ Mońki na dofinansowanie zakupu karetki


5.000,00

Dz. 852

Pomoc społeczna

11.462,00

15.200,00

Rozdz. 85206

Wsparcie rodziny

6.462,00

§ 4010

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

5.400,00

§ 4110

Składki na FUS od wynagrodzeń

930,00

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

132,00

Rozdz. 85214 § 3110

Zasiłki celowe z zadań własnych

15.200,00

Rozdz. 85295 § 3110

Wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci ze zwiększonej dotacji celowej budżetu państwa


5.000,00

Dz. 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.150,00

Rozdz. 85415 § 3240

Zwiększenie środków własnych gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym


5.150,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34.444,00

Rozdz. 90019 § 4300

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW

34.444,00

Ogółem zwiększenia – zmniejszenia wydatków

70.534,00

222.611,00

49.553,00

313.857,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Budżet gminy na 2013 rok – zbiorczo


Wyszczególnienie


Kwota zł


Wyszczególnienie


Kwota zł

I. DOCHODY
W tym:

15.660.895

III. WYDATKI
W tym:

15.639.543

- dochody bieżące

14.644.091

- wydatki bieżące

13.548.708

- dochody majątkowe

1.016.804

- wydatki majątkowe

2.090.835

II. PRZYCHODY
W tym:

882.692

IV. ROZCHODY
W tym:

904.044

- z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

682.692

1. spłata kredytu długoterminowego z XI.2010r. zaciągniętego w BGK O/Białystok na pokrycie planowanego deficytu budżetu

512.500

- z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek

200.000

2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.

32.760

3. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu

50.000

4. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok

250.000

5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
w BS Mońki

58.784


Razem I + II


16.543.587


RAZEM III + IV


16.543.587

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2013 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

II. Przychody w kwocie 882.692 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (w złotych)



Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego lokalizacja


Rok
rozp.
zak.


Wartość kosztorys.
zadania


Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2012r.

Środki
wynikające
z planu na
2013r.
ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celowych
FOGR

Środki do pozyskania
z UE*

Inne źródła, kredyty, pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Jaświły
w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059


2013


866.114


-


866.114


335.192


-


530.922


-

2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r.
Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060

2006
2013


383.790


350.000


33.790


33.790


-


-


-



-

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059


2013


445.101


-


445.101


155.605


-


289.496


-


-

4. Zagospodarowanie centrum wsi Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059

2013

183.160

-

183.160

64.032

-

119.128

-

-

5. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Jaświły w ramach RPO WP na lata 2007 -2013 Dz. 900, rozdz. 90019 § 6057 i 6059


2013


1.335.800


5.000


1.330.800


266.160


-


1.064.640*


-


-

6. Modernizacja dróg gminnych
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2013


70.000


-


70.000


70.000


-


-


-


-

7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II – Administracja samorządowa, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059

2013
2014


25.282


-


2.399


2.399


-


-


-


22.883

8. Zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2013

87.611

-

87.611

26.853

-

-

60.758**


RAZEM


3.396.858


355.000


3.018.975


954.031


-


2.004.186


60.758


22.883

*) Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z RPO WP na lata 2007-2013

**) Kwoty dofinansowania z budżetu KG PSP - 40.758 zł, ze Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie porozumienia o dofinansowaniu z dnia 20.03.2013 r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2013

D o t a c j e


Dla jednostek sektora finansów publicznych


Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

-

400.000,00

-

-

-

-

-

-

2

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

-

170.000,00

-

-

-

-

-

-

3

Województwo Podlaskie

1.500,00

-

-

-

-

-

-

-

4

Powiat Moniecki

130.000,00

5

Samodzielny Publiczny ZOZ w Mońkach

5.000,00

R a z e m

136.500,00

570.000,00

-

-

-

-

-

-

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Chmielewska

Wprowadzający: Krystyna Chmielewska

Data modyfikacji: 2013-03-29

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2013-03-29