Uchwała Nr XXVII/171/13
Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 366.190 zł, z tego w:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 276.690 zł, w tym:

a) w Szkole Podstawowej w Dolistowie w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 77.100 zł, z tego w:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 50.200 zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,

- § 4260 – zakup energii - 3.200 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych - 7.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 10.000 zł,

- rozdz. 80104 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników klas „O” - 17.100 zł

- rozdz. 80104 § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.600 zł,

- rozdz. 80195 § 4300 - zakup usług pozostałych – 6.200 zł

b) w Zespole Szkół w Jaświłach w Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 199.590 zł, w tym:

- Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 73.600 zł, z tego w:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe -50.000 zł,

- § 4110 – składki na FUS - 10.000 zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 5.000 zł,

- § 4270 - zakup usług remontowych - 8.600 zł,

- Rozdz. rozdz. 80103 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych- 13.000 zł,

- Rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 75.790 zł, z tego:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe - 45.000 zł,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.560 zł,

- § 4110 - składki na FUS - 12.000 zł,

- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 2.500 zł,

- § 4260 – opłata za energię elektryczną – 3.000 zł,

- § 4440 - odpisy na ZFŚS - 5.730 zł,

- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4270 – usługi remontowe – 2.700 zł,

- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 28.300 zł, z tego:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 1.800 zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.500 zł,

- § 4260 - zakup energii - 5.000 zł,

- § 4270 - zakup usług remontowych - 20.000 zł,

- Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.200 zł, z tego:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł,

- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 3.700 zł,

2) Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 – zasiłki celowe (zadania własne) o kwotę 15.000 zł,

3) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (ZS Jaświły), rozdz. 85401 o 24.500 zł, w tym § 4010 – wynagrodzenia pracowników świetlicy - 20.000 zł, § 4110 – składki FUS - 4.500 zł,

4) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla GOK Jaświły z filiami o kwotę 50.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne gminy ogółem o kwotę 310.335 zł, z tego:

1) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg o 180.000 zł,,

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4210 – wydatki na zakup sadzonek do obsadzenia placu o 1.000 zł,

3) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 27.105 zł, w tym: § 4210 – wydatki na zakup oleju opałowego i wyposażenia o kwotę 17.105 zł, § 4140 – składki na PFRON o 2.000 zł, § 4300 – opłata za licencje i usługi pocztowe o kwotę 8.000 zł,

4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne o 13.310 zł, w tym w § 4210 – zakup oleju napędowego o kwotę 11.310 zł i w § 4300 – usługi pozostałe – 2.000 zł,

5) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4330 – odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej za XI-XII.13 r. o kwotę 46.920 zł,

6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 – opłaty za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i inne usługi w zakresie oczyszczania wsi o kwotę 12.000 zł,

7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły z filiami w Dolistowie i Mikicinie o kwotę 30.000 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.480 zł, z tego w:

a) dz. 600 – Transport i łączność, o kwotę 18.585 zł rozdz. 60016 § 6050 – wydatki na przebudowę chodników we wsiach Dolistowo – 4.125 zł i Bagno - 14.460 zł,

b) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6059 – udział środków własnych gminy w inwestycji pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego o kwotę 2.895 zł.

4. Różnicę między zmniejszeniami i zwiększeniami wydatków w kwocie 34.375 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu z BGK przypadającego na rok 2014. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Budżet gminy na 2013 rok – zbiorczo”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wydatków majątkowych, ujętych w § 1 ust. 3 uchwały dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku”. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.817.007,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.983.384,38 zł

2) dochody majątkowe – 833.623,00 zł

2. Wydatki ogółem – 16.754.480,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 15.221.000,38 zł

2) wydatki majątkowe – 1.533.480,00 zł

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 62.527 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody ogółem w kwocie 875.892 zł, w tym:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł,

2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek – 193.200 zł

3. Rozchody ogółem w kwocie 938.419 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 879.635 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/171/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2013 r.

Budżet gminy na 2013 rok – zbiorczo (po zmianach)

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2013 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 62.527 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

II. Przychody w kwocie 875.892,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/171/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (po zmianach) (w złotych)