Uchwała Nr XXXIII/198/14
Rady Gminy Jaświły

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2014 w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 197.559,51 zł, w tym:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0970 - wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 63.399 zł,

2) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2330 - dotacje celowe otrzymane przez gminę od samorządu Województwa Podlaskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.500 zł,

3) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 30.655 zł, z tego:

a) rozdz. 75615 § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym w podatku od nieruchomości położonych w Biebrzańskim Parku Narodowym o kwotę 29.655 zł,

b) rozdz. 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę 1.000 zł,

4) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75862 § 2007 - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach POKL pn. Lepsze jutro w kwocie 94.977,30 zł,

5) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2009 - środki z budżetu państwa na realizację projektu z POKL pn. Lepsze jutro w kwocie 5.028,21 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.500 zł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6300 - dotacje celowe otrzymane przez gminę z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez samorząd Województwa Podlaskiego na zakup środków trwałych do OSP Dolistowo,

3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 poprzez zmniejszenie dochodów w § 2700 - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaświły w kwocie 96.010,94 zł i ujęcie tej kwoty w § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 245.107 zł, w tym:

1) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6059 - środki własne gminy na budowę sieci wodociągowej i kanału tłocznego we wsi Jaświły o kwotę 167.837 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach PROW na lata 2007-2013.

2) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 - wydatki na modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Dolistowo Stare o kwotę 72.770 zł, inwestycja będzie realizowana przy wsparciu Województwa Podlaskiego ze środków FOGR,

3) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na zakup środków trwałych do OSP Dolistowo o kwotę 4.500 zł,

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133.688,51 zł, z tego :

1) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - wydatki na zakup wyposażenia do OSP Dolistowo o kwotę 3.500 zł,

2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 30.183 zł, w tym:

a) § 4010 - wynagrodzenia osobowe 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 22.383 zł

b) § 4110 - składka na FUS - 4.100 zł

c) § 4120 - składka na Fundusz Pracy - 700 zł,

d) § 4440 - odpis na ZFŚS - 3.000 zł

3) w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność - środki na realizację projektu z POKL pn. Lepsze jutro o kwotę 100.005,51 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe: § 4017 - 14.685 zł, § 4019 - 777,78 zł

b) składka na FUS: § 4117 - 2.922,33 zł, § 4119 - 154,71 zł

c) składka na Fundusz Pracy: § 4127 - 415,51 zł, § 4129 - 22,05 zł,

d) wynagrodzenia z umów zlecenia: § 4177 - 20.405,85 zł, § 4179 - 1.080,77 zł,

e) zakupy materiałów i wyposażenia: § 4217 - 3.990,78 zł, § 4219 - 209,22 zł,

f) zakup usług pozostałych: § 4307 - 52.557,83 zł, § 4309 - 2.783,68 zł

6. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 176.736 zł zostanie pokryta przychodami z wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7. W związku z wprowadzeniem przychodów z wolnych środków w kwocie 176.736 zł dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Budżet gminy na 2014 rok - zbiorczo, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na zadania własne gminy, w tym:

1. Zmniejsza się środki na udział własny gminy w projekcie pn. Lepsze jutro w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3119 - świadczenia społeczne o kwotę 11.732,49 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie udziału własnego gminy w projekcie pn. Lepsze jutro w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 3119 - świadczenia społeczne o kwotę 11.732,49 zł.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w związku ze zwiększeniem dotacji na działalność GOK uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXX/187/14 z 20.02.2014 r.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.234.412,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.053.796,68 zł

2) dochody majątkowe – 1.180.616,00 zł

2. Wydatki ogółem – 16.222.494,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.764.088,68 zł

2) wydatki majątkowe – 1.458.406,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 11.918,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.626,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

5. Rozchody ogółem w kwocie 391.544,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/198/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Budżet gminy na 2014 rok – zbiorczo

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2014 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 11.918 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/198/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. - po zmianach (w złotych)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.09.2013 r.

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

3) Środki planowane do pozyskania ze środków PROW na lata 2007-2013 zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu akceptacji z Programu

4) Środki planowane do pozyskania ze środków FOGR zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dofinansowania z Województwa Podlaskiego

5) Pomoc finansowa ze środków Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Dolistowie Starym, zgodnie z pismem znak: DIS-I.3031.75.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/198/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2014