Uchwała Nr XXXVII/211/14
Rady Gminy Jaświły

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach budżetowych według załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały w kwocie 62.500 zł stanowi zwiększenie nadwyżki budżetu, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 62.500 zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Budżet gminy na 2014 rok - zbiorczo po dokonanych zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami kwot wydatków na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II oraz zwiększeniem środków na budowę wodociągu we wsi Jaświły wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.313.942,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.886.392,06 zł

2) dochody majątkowe – 2.427.550,72 zł

2. Wydatki ogółem – 18.239.524,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 15.408.915,78 zł

2) wydatki majątkowe – 2.830.609 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 74.418,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.626,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

5. Rozchody ogółem w kwocie 454.044,00 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 395.260,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/211/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/211/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/211/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 listopada 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. - po zmianach

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.09.2013 r.

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

3) Środki planowane do pozyskania ze środków PROW na lata 2007-2013 zostały wprowadzone do budżetu w związku z podpisaniem w dniu 23.09.14 r. umowy o przyznaniu pomocy z Programu

4) Środki planowane do pozyskania ze środków FOGR zostały wprowadzone do budżetu w związku z umową z dnia 20.08.14 r. o przyznaniu środków z Województwa Podlaskiego

5) Pomoc finansowa ze środków Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Dolistowie Starym, zgodnie z pismem znak: DIS-I.3031.75.2014 z dnia 03.06.2014 r.

6) Środki przyznane przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie

7) Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy w dniu 20.08.2014 r. o dofinansowaniu zadania w ramach RPO WP

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/211/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 listopada 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie

Do załącznika nr 1:

Zmian dochodów dokonano w związku z już otrzymanymi wpływami na rachunek bieżący budżetu gminy, za wyjątkiem podatku rolnego od osób fizycznych, w tym w:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna. Wyższe wpływy wprowadzono z wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy o 1.000 zł, ze sprzedaży zbędnego majątku na kwotę 1.000 zł oraz z planowanej dotacji z RPO WP na wdrażanie elktronicznych usług dla ludności, w tym na zakupy bieżące -8.264 zł i sprzętu stanowiącego środki trwałe - 18.480 zł.

2. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Zwiększono wpływy z podatków od środków transportowych od osób prawnych o 6.300 zł, z opłaty skarbowej o 3.200 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych o 1.000 zł. Zmniejszono plan dochodów z podatku rolnego o 44.256 zł w związku z udzielonymi ulgami inwestycyjnymi rolnikom.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Wprowadzono dochody ze sprzedaży wozu asenizacyjnego będącego na stanie Zespołu Szkół w Jaświłach na kwotę 3.000 zł.

Powyższe zmiany w dochodach budżetowych skutkują zmniejszeniem ogólnej kwoty dochodów o 2.012 zł.

Do załącznika nr 2:

Zmian wydatków na zadania własne dokonano stosownie do przewidywanego wykonania i potrzeb zgłoszonych przez jednostki podległe, w tym:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększono wydatki inwestycyjne o 30.000 zł na wykonanie wodociągu wzdłuż drogi zagumiennej we wsi Jaświły, dzięki czemu mieszkańcy zyskają możliwość podłączenia się w przypadku nowych inwestycji.

2. Dz. 600 - Transport i łączność. Zwiększone środki w kwocie łącznej 108.000 zł zostaną przeznaczone na dalsze remonty odcinków dróg gminnych, zakup sprzętu do odśnieżania i odśnieżanie dróg w okresie zimy.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększone środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów do remontu przystanków na kwotę 1.800 zł oraz oświetlenie budynków przejętych przez gminę - 1.000 zł.

4. Dz. 750 - Administracja publiczna. Środki w kwocie 19.000 zł w rozdz. 75022 zostaną przeznaczone na wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w 3 przyszłych sesjach Rady. Dodatkowe środki w rozdz. 75023 - urzędy gminy zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu sprzętu w ramach projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności z § 6067 i 6069 oraz z § 4217 i 4219. W pozostałych paragrafach 300 zł przeznacza się na sfinansowanie badań lekarskich i 3.000 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników. Wydatki w rozdz. 75095 w kwocie 500 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za używanie i pranie własnej odzieży ochronnej pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych za IV kwartał br.

5. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów przejazdu i opłat za szkolenia członków ochotniczej straży pożarnej, nie będących pracownikami.

6. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zmniejszono środki o kwotę łączną 238.000 zł w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami w poszczególnych rodzajach wydatków, w tym w szkołach podstawowych o 228.000 zł oraz na remont autokarów szkolnych o 10.000 zł.

7. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 6.000 zł, które to środki zabezpieczą wydatki na ten cel do końca br.

Ogółem zmiany wydatków powodują zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków budżetowych o 64.512 zł, co w porównaniu do zmniejszeń dochodów o 2.012 zł pozwolą na uzyskanie wyższej nadwyżki bieżącej budżetu o kwotę 62.500 zł. Wprowadzenie wyższej nadwyżki wynika z przewidywanego wykonania budżetu i stwarza możliwość przeznaczenia tej sumy na rozchody budżetu, w tym na spłatę jednej z czterech rat kredytu długoterminowego, przypadającej w I kwartale 2015 r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku. Spłata jednej raty w 2014 r. przyczyni się do poprawy wskażnika spłat z art. 243 uofp w roku 2015.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/211/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 listopada 2014 r.

Budżet gminy na 2014 rok - zbiorczo

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2014 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 74.418 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.