Uchwała Nr X/69/15
Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 76.848,39 zł i przeznacza na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2011-2013.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób:

1. Wprowadza się wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.894,46 zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań kredytowo-pożyczkowych z lat 2011-2013. Łączna kwota wolnych środków przeznaczonych na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniesie 412.222,61 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tracą moc ustalenia zawarte w § 3 pkt 1-3 uchwały nr IX/62/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, dotyczące postanowienia o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 514.528,12 zł, ustalenia limitu zobowiązań z tego tytułu oraz upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu w tej kwocie.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.579.316,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.560.090,28 zł

2) dochody majątkowe – 1.019.226,40 zł

2. Wydatki ogółem – 16.502.468,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.978.818,06 zł

2) wydatki majątkowe – 1.523.650,23 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 76.848,39 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2011-2013.

4. Przychody ogółem w kwocie 412.222,61 zł, w tym:

1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 412.222,61 zł,

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian wydatków budżetowych na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizacje w 2015 roku (po zmianach)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartej umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach dotacji KG PSP - 2000 zł i Województwa Podlaskiego - 4.000 zł

3) Kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu ujęta na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej z Województwem Podlaskim w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

1. Przychody w kwocie łącznej 412.222,61 zł pochodzić będą z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2. Rozchody w kwocie łącznej 489.071 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

I. Dochody

Zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych środków z RPO WP na lata 2007-2013 z tytułu refundacji wydatków za 2 zadania, w tym za wdrażanie elektronicznych usług dla ludności za wydatki poniesione w roku 2014 i część w roku 2015 w łącznej kwocie 152.103,94 zł oraz za budowę kolektorów słonecznych w kwocie 364.840 zł. Za wdrażanie elektronicznych usług dla ludności nie otrzymano pełnej refundacji, wobec czego w roku 2016 powinna wpłynąć do budżetu kwota 21.155,02 zł. Ponadto zmniejszono plan dochodów z dotacji Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w dz. 754, rozdz. 75412 § 2700 o 6.740 zł na zakupy bieżące i w § 6290 o 2.000 zł na zakupy środków trwałych do OSP z uwagi na obniżenie kwot do zapłaty o przyznane dofinansowanie w momencie zakupu. Zmniejszenia środków pochodzących z odzyskanego podatku VAT w dz. 900, rozdz. 90005 § 0970 o 30.192,28 zł dokonano z uwagi na zmniejszenie wartości montowanych kolektorów słonecznych po przeprowadzonym przetargu, a tym samym niższym podatkiem VAT naliczonym, możliwym do odzyskania z tej inwestycji.

II. Przychody

W związku z otrzymanymi środkami z RPO WP zrezygnowano z przychodów z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia pod koniec 2015 roku w kwocie łącznej 514.528,12 zł. Wprowadzono natomiast nie rozdysponowane wolne środki w kwocie 32.894,46 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków po zmianie wyniesie 412.222,61 zł i w całości zostanie wykorzystana na spłaty zobowiązań kredytowo - pożyczkowych z lat 2011-2013, w tym jednej raty z I kwartału 2016 roku.

III. W ydatki

- majątkowe:

Zmniejszenia w planie wydatków majątkowych dokonano w związku z zakończonymi inwestycjami, w tym:

- budowy kolektorów słonecznych, gdzie zmniejszono środki z RPO WP do wysokości poniesionych wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 § 6057, tj. o kwotę 3.252 zł. Nadwyżkę środków przeniesiono do rozdz. 90003 § 4300 na oczyszczanie placów gminnych,

- zakup sprzętu pożarniczego do jednostek OSP zmniejszono do kwoty opłaconych przez gminę faktur, tj. o 3.622 zł w dz. 754, rozdz. 75412 § 6060.

Zwiększono wydatki majątkowe o 1.100 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80106 § 6060 z przeznaczeniem na wkład własny gminy w zakupie karuzeli do Klubu Przedszkolaka w Mikicinie.

- bieżące:

Dokonano przeniesień wydatków bieżących z dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 21.540 zł na wydatki bieżące w dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20.440 zł oraz do wydatków majątkowych w kwocie 1.100 zł. Zmian dokonano w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków przez dyrektorów szkół, w tym Zespołu Szkół w Jaświłach pismem z dnia 23.12.2015 r. nr Z.Sz.311.18.2015 oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie pismem z dnia 23.12.2015 r. nr III.035.16.2015.

Zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet gminy zamknie się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 76.848,39 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2011-2013.