Uchwała Nr XI/74/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 226 ust. 3, art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot prognozowanych na 2016 rok ujętych w uchwale Nr IX/64/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, dokonanych uchwałą nr XI/73/16 Rady Gminy Jaświły z 28.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

§ 3. Nadwyżki budżetu planowane do pozyskania w latach 2016 – 2021 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wprowadza się 2 zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2021 w związku z zawartymi umowami na lata 2016-2017, w tym:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jaświły o łącznej wartości 342.092,16 zł.

2. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły o łącznej wartości 96.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy dokonanych uchwałą Nr XI/73/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków powstała nadwyżka bieżąca budżetu roku 2016 w kwocie 489.071 zł, która zabezpieczy w całości spłaty zaciągniętych w latach 2011-2013 kredytów i pożyczek, w tym jednej raty kredytu do BGK w kwocie 62.500 zł z roku 2017. Wcześniejsza spłata jednej raty z roku 2017 pozwoli na zachowanie właściwych relacji spłat zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2017-2018 i nie przekroczenie dopuszczalnych wskaźników spłat w tych latach. Planowane wskaźniki spłat zobowiązań kredytowo – pożyczkowych ulegną dodatkowemu obniżeniu w latach 2016 – 2018 w przypadku dokonania spłaty 80 % pożyczek z WFOŚiGW i uzyskaniu umorzenia pozostałych 20 % pożyczek. Skutki finansowe umorzenia spowodują obniżenie spłat pożyczek i odsetek w r. 2016 o 17.505,63 zł, w roku 2017 o 62.783,28 zł oraz w roku 2018 o 47.481,04 zł.

Zmianie uległy przychody i rozchody budżetu na rok 2016. Otrzymanie w grudniu 2015 roku refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków UE spowodowało, że gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w wysokości 514.528,12 zł, a tym samym nie planuje się spłat tego kredytu w roku 2016. Rok 2015 zamknął się nadwyżką, a poczynione w roku 2016 zmiany w planie wydatków, m.in. rezygnacja z modernizacji sali gimnastycznej przy ZS w Jaświłach i założone oszczędności w wydatkach bieżących spowodowały, że nie będzie konieczności zaciągania nowych zobowiązań w roku 2016.

Z zestawienia WPF na lata 2016-2021 wynika, że gmina w roku bieżącym, jak również w latach 2017-2021 nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Nadwyżki budżetu w latach 2016-2021 zostaną przeznaczone na przypadające w tym okresie spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz