Uchwała Nr XIII/82/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami po zmianach według załącznika nr 2 wyniesie kwotę 354.741,88 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 32.219,06 zł, pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 79.066,06 zł, które przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat 2011-2013. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.086.217,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 16.911.995,50 zł

2) dochody majątkowe – 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem – 16.676.212,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 16.533.506,14 zł

2) wydatki majątkowe – 142.706,00 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 410.004,94 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 79.066,06 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 13 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 13 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/82/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 13 maja 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
I. PRZYCHODY, w tym:	79.066,06	II. ROZCHODY, w tym:	489.071,00
1) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	79.066,06	1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągnię - tych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego:	489.071,00
		1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.	32.760,00
		2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000,00
		3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	250.000,00
		4. spłata kredytu długotermi-nowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		5. spłata kredytu długotermino-wego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00
RAZEM	79.066,06	RAZEM	489.071,00

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

 

 

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zmiany dotyczą planu dochodów na zadania własne gminy, w tym:

1. Dz. 700 - Gospodarka mnieszkaniowa. Zwiększenie w rozdz. 70005 § 0920 o 1510 zł wiąże się z już otrzymaną wpłatą odsetek od osoby fizycznej za nabycie prawa do spadku.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 zwiększono plan o 7.700 zł w związku z naliczonym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem za uszkodzony samochód służbowy.

3. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ....., rozdz. 75621 § 0010 wzrost o 3.751 zł wynika z ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016.

4. Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 wzrost o 98.327 zł wynika z ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 2400 wzrost o 2262 zł wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT na konto wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek organizacyjnych za rok 2015.

6. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wprowadzono do dochodów środki na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły" w kwocie 31.809 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 7 marca 2016 r. znak: WF/518/16/ZFK-KP/4104/0081/16

7. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2320 wprowadzono dotację w kwocie 2500 zł ze środków Powiatu Monieckiego na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach.

Łącznie zwiększono plan dochodów o 147.859 zł.

Do załącznika Nr 2

Zmiana planu wydatków została dokonana w zakresie zadań własnych w:

1. Dz. 600 - Transport i łączność. Przeniesiono 3500 zł z rozdz. 60016 § 4270 z modernizacji dróg gminnych w sołectwie Szpakowo do dz. 700, rozdz. 70005 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu gminnego w tej wsi, zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego sołectwa z dnia 14.04.2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Szpakowo w 2016 roku.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna. Zwiększono plan środków o 15.223 zł na opłaty pocztowe, koszty opracowania strategii rozwoju gminy, opłaty za usługi prawnicze w rozdz. 75023 § 4300 oraz w rozdz. 75095 § 4010 w kwocie 7.477,18 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększono plan środków na zakupy opału, środków czystości i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym SP Dolistowo o 20400 zł i ZS Jaświły o 37700 zł (rozdz. 80101 § 4210) oraz do Gimnazjum w Jaświłach w rozdz. 80110 § 4210 o 21900 zł.

4. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wprowadzono plan wydatków na usuwanie wyrobów azbestowych na kwotę łączną 34600 zł, w tym z przyznanych środków z WFOŚiGW - 31809 zł i na równanie placów gminnych - 15536 zł w rozdz. 90003 § 4300 oraz wprowadzono do planu wydatków w rozdz. 90002 § 4300 nadwyżkę środków w gospodarce odpadami, tj. różnicę pomiędzy otrzymanymi opłatami a wydatkami na to zadanie w roku 2015 w kwocie 24.741,88 zł.

5. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększono dotację dla GOK Jaświły w rozdz. 92109 § 2480 na organizację imprez kulturalnych w ramach otrzymanych środków z Powiatu Monieckiego w kwocie 2500 zł.

Łącznie zmiany wydatków spowodowały wzrost ogólnej kwoty o 180.078,06 zł.

Do załącznika Nr 3

Wprowadzono po stronie przychodów wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.219,06 zł. Całość tych środków po zmianach, tj. kwotę 79.066,06 zł przeznaczono na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Spłaty tych zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą nadal 489.071 zł, wobec czego róznica w kwocie 410.004,94 zł, stanowiąca nadwyżkę budżetu roku bieżącego zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz