Uchwała Nr XV/96/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianą kwot wydatków inwestycyjnych, wynikających z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz z zarządzenia nr 27/16 Wójta Gminy Jaświły z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na remont mostu na rzece Brzozówka, położonego w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Jaświły, dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnienie Wójta Gminy zawarte w § 12 pkt 2 i 3 uchwały nr IX/63/15 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie "dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu".

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 20.056.890,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 17.194.007,60 zł

2) dochody majątkowe – 2.862.883,05 zł

2. Wydatki ogółem – 21.162.597,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 16.735.462,00 zł

2) wydatki majątkowe – 4.427.135,33 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.105.706,68 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 1.594.777,68 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku - po zmianach

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/ zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym:	Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
							Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00		4.000,00
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060	2016	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050	2016	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2016	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2016	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600,rozdz. 60016 § 6050	2016	2.706,00	-	2.706,00	2.706,00
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950 mb, położonej w obrębie wsi Zabiele na działce nr 928/1 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	69.629,07	-	69.629,07	34.829,07	34.800,00	-	-	-
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	45.309,13	-	2.013.723,001)	1.105.706,68	-
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	1.029.392,15	-	1.029.392,15	391.352,15	-	638.040,002)	-	-
Razem		4.350.966,03	-	4.350.966,03	558.696,35	34.800,00	2.651.763,00	1.105.706,68	-

1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020

2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu gminy w roku 2016 - po zmianach

Dotacje
	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
			1	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach	-	302.500,00	-	1	OSP Dolistowo Stare, z tego: - na zakup środków trwałych (§ 6230) - 3.449,30; - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820) - 3.563,37	7.012,67	-	-
			2	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły	-	190.000,00	-	2	OSP Jaświły - - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	4.012,00	-	-
			3	Powiat Moniecki, w tym: - na modernizację chodników położonych na terenie gminy Jaświły przy drogach powiatowych - 50.500 zł, - dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na remont mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły - 17.220 zł	67.720,00	-	-	3	OSP Zabiele - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	1.277,00		-
						4	OSP Brzozowa - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	684,00
						5	OSP Bobrówka - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820)	488,00
		Ogółem	67.720,00	492.500,00			Ogółem	13.473,67

 

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz

 

 

 

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zmian planu dochodów na zadania własne gminy dokonano w:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0920 - zwiększono o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaniem odsetek za nieterminową opłatę za użytkowanie wieczyste,

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6260 zmniejszono plan o 32.380,32 zł do wysokości 34.800,00 zł, a zmniejszenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w Zabielu wynika z obniżenia wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu,

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0920 wzrost o 1.500,00 zł wiąże się z już otrzymaną wpłatą odsetek od osoby fizycznej za nabycie prawa do spadku,

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 2700 zwiększono o kwotę 8.506,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach na podstawie umowy nr 26/2016 na dofinansowanie kształcenia w formie kursu 2 pracowników pn. „Kierowca autobusu",

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 zwiększono o kwotę 6.026,00 zł z dotacji dla OSP Jaświły na sfinansowanie zakupów bieżących,

- w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ..., rozdz. 75615 § 0500 zwiększono plan o kwotę 3.060,00 zł z wpłat Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 8.300,00 zł z podatku od spadków i darowizn,

- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 dokonano zwiększenia planu o 4.000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów przyznającego środki na zakup dodatkowego wyposażenia do szkół. W tym samym dziale na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak: FB-II.3111.86.2016.MS w sprawie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 dokonano korekty planowanych dochodów poprzez zmniejszenie dochodów bieżących w rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 13.035,37 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz. 75814 § 6330 o kwotę 2.098,47 zł.

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2700 zwiększono plan o kwotę 1.340,00 zł na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na pływalnię w Mońkach w ramach realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania,

- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 wzrost o kwotę 28.112,00 zł, które wynika z pisma PUW w Białymstoku z dnia 4 sierpnia 2016 r. znak: FB-II.3111.259.2016.MA w sprawie zwiększenia środków z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków stałych oraz w rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 24.300,00 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2016 r. znak: FB-II.3111.278.2016.MA w sprawie przyznania środków na rok 2016 na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

Łącznie dokonane zmiany spowodowały wzrost ogólnej kwoty dochodów o 41.926,78 zł.

Do załącznika Nr 2

Zmiany dokonane w planie wydatków dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy bieżących i majątkowych.

Zmian w zakresie wydatków dokonano w następujących pozycjach:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne; zmniejszono środki na bieżące remonty dróg w § 4270 o 10.936,90 zł, a zmniejszenie wynika z otrzymania niższej niż planowano dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 64.733,25 zł dokonano w związku z obniżeniem wartości modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zabiele po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zwiększono plan środków na pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 17.220 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na remont mostu na rzece Brzozówce, położonego na drodze powiatowej w gminie Jaświły.

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz wywozu nieczystości z placów gminnych;

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 wzrost o kwotę 20.312,93 zł na opłaty pocztowe oraz § 4700 o kwotę 8.506,00 zł na szkolenie i delegacje pracowników uczęszczających na kurs kierowców autobusów; w rozdz. 75095 § 4010 kwotę 20.000,00 zł wprowadzono na wynagrodzenia pracowników skierowanych do pracy przez PUP w Mońkach w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Przeniesiono część środków na wynagrodzenia pracowników administracji z rozdz. 75023 § 4010 w kwocie 17.220 zł do dz. 600 - Transport i łączność na pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu;

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono plan w rozdz. 75412 § 4210 w ramach dotacji celowej na zakupy bieżące dla OSP Jaświły na kwotę 6.026,00 zł,

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4240 zwiększono plan o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów przyznającego Gminie Jaświły środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz w rozdz. 80195 §4300 o kwotę 1.340,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na pływalnię w Mońkach w ramach realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania,

- dz. 852 - Pomoc społeczna, zwiększono plan w rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 28.112,00 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 4 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz w rozdz. 85206 o kwotę 24.300,00 zł na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny na rok 2016 w tym: w § 4010 o kwotę 20.400,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.400,00 zł i w § 4120 o kwotę 500,00 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak: CUW.3141.1.2016 i CUW.3141.2.2016 dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami. Zmiany zostały podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków w planie utworzonego w dniu 1 sierpnia 2016 r. Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły.

Zmiany wydatków spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 41.926,78 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Robert Wojtkielewicz