Uchwała Nr XVI/106/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Uchwała Nr XVI/106/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem 20.140.064,29 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 17.276.661,24 zł
2) dochody majątkowe – 2.863.403,05 zł
2. Wydatki ogółem – 21.245.770,97 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.783.235,64 zł
2) wydatki majątkowe – 4.462.535,33 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.105.706,68 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 1.594.777,68 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Wykaz zmian w planie dochodów na 2016 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2016 r.
Wykaz dotacji planowanych z budżetu gminy w roku 2016 - po zmianach
|
Dotacje |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1 |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach |
- |
302.500,00 |
- |
1 |
OSP Dolistowo Stare, z tego: - na zakup środków trwałych (§ 6230) - 3.449,30; - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820) - 3.563,37 |
7.012,67 |
- |
- |
|
2 |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły |
- |
190.000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
3 |
Powiat Moniecki, w tym: - na modernizację chodników położonych na terenie gminy Jaświły przy drogach powiatowych oraz przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Rutkowskie Duże - Bagno, łącznie 50.500 zł, - dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na remont mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły - 17.220 zł |
67.720,00 (§ 6300) |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
67.720,00 |
492.500,00 |
|
|
Ogółem |
7.012,67 |
|
|
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 września 2016 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. - po zmianach
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia/ zakończenia |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych FOGR |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 |
2016 |
4.000,00 |
- |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060 |
2016 |
30.000,00 |
- |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050 |
2016 |
4.500,00 |
- |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2016 |
18.500,00 |
- |
18.500,00 |
18.500,00 |
|
|
|
|
|
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2016 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
|
|
|
|
|
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600,rozdz. 60016 § 6050 |
2016 |
2.706,00 |
- |
2.706,00 |
2.706,00 |
|
|
|
|
|
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950 mb, położonej w obrębie wsi Zabiele na działce nr 928/1 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2016 |
69.629,07 |
- |
69.629,07 |
34.829,07 |
34.800,00 |
- |
- |
- |
|
7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2016/2017 |
3.164.738,81 |
- |
3.164.738,81 |
45.309,13 |
- |
2.013.723,001) |
1.105.706,68 |
- |
|
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2016/2017 |
1.029.392,15 |
- |
1.029.392,15 |
391.352,15 |
- |
638.040,002) |
- |
- |
|
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Nadanie nowej funkcji obiektowi po byłej szkole w Dzięciołowie - przekształcenie na świetlicę wiejską Dz. 700, rozdz. 70005 § 6059 |
2016 |
15.375,00 |
- |
15.375,00 |
15.375,00 |
- |
- |
- |
- |
|
10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy Jaświły Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059 |
2016 |
4.305,00 |
- |
4.305,00 |
4.305,00 |
|
|
|
|
|
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6059 |
2016 |
3690,00 |
- |
3.690,00 |
3.690,00 |
|
|
|
|
|
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Dzięciołowie poprzez oczyszczenie stawu, odmulenie i umocnienie skarp Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059 |
2016 |
4.305,00 |
- |
4.305,00 |
4.305,00 |
|
|
|
|
|
13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059 |
2016 |
4.920,00 |
- |
4.920,00 |
4.920,00 |
|
|
|
|
|
14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa klubu w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92109 § 6059 |
2016 |
4.305,00 |
- |
4.305,00 |
4.305,00 |
|
|
|
|
|
Razem |
|
4.386.366,03 |
- |
4.386.366,03 |
594.096,35 |
34.800,00 |
2.651.763,00 |
1.105.706,68 |
- |
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020
2) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020
|
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Zmiany w planie dochodów budżetowych na zadania własne dokonane zostały w:
- Dz. 600 - Transport i łączność, w rozdz. 60016 przeniesiono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi rolniczej dojazdowej z § 6260 do właściwego § 6630 w kwocie 34.800 zł.
- Dz. 750 - Administracja publiczna. Wprowadzono wyższy plan dochodów ze sprzedaży wydawnictwa o gminie Jaświły w rozdz. 75023 § 0840 o 200 zł oraz w § 0870 w kwocie 520 zł z tytułu sprzedaży zezłomowanego samochodu osobowego Urzędu.
- Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...Wprowadzono wyższy plan wpływów z podatku od środków transportowych w rozdz. 75616 § 0340 o kwotę już otrzymaną, tj. o 4.222 zł.
- Dz. 852 - Pomoc społeczna. Wprowadzono dodatkowy plan dochodów pochodzących ze zwrotu nie należnie pobranego zasiłku stałego w roku 2015 w rozdz. 85216 § 2910 w kwocie 1.845,28 zł, stosownie do wydanej decyzji przez GOPS Jaświły.
Na zadania zlecone zmniejszono plan dotacji w dz. 801 o kwotę 914,96 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.349.2016.BB z dnia 21.09.2016 r., w tym na zakup podręczników do szkół podstawowych o 364,97 zł i do gimnazjum o 549,99 zł. Zmniejszenie wynika ze zgłoszonej przez gminę nadwyżki otrzymanych środków.
Łącznie zmiany spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o 5.872,32 zł.
Zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na zadania własne gminy dokonano w:
- Dz. 600 - Transport i łączność, w rozdz. 60016 § 4300 poprzez zmniejszenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 46.900 zł.
- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono plan środków na wydatki związane z wyceną nieruchomości oraz robotami ziemnymi na boisku w Mikicinie w rozdz. 70005 § 4300 łącznie o 10.000 zł.
- Dz. 710 - Działalność usługowa. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 71004 § 4300 o 247 zł z przeznaczeniem na sporządzenie kopii map zasadniczych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- Dz. 750 - Administracja publiczna. Zmniejszono plan środków na wynagrodzenia pracowników przy pracach interwencyjnych w rozdz. 75095 § 4010 o 1.409 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia odchodzącego pracownika w kwocie 725 zł, zakup narzędzi w § 4210 - 500 zł i za szkolenie w § 4700 - 184 zł. Ponadto dokonano przeniesień w rozdz. 75085 na wniosek Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły znak: CUW.3141.4.2016 z 26.09.16 r.
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na wniosek jednostek OSP w Jaświłach, Zabielu, Brzozowej i w Bobrówce przeniesiono przyznane wcześniej środki w formie dotacji z rozdz. 75412 § 2820 w kwocie łącznej 6.461 zł do wydatków na zakupy bieżące, ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy w § 4210.
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie. Przeniesień dokonano zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Jaświłach znak: Z.Sz.311.8.2016 z 26.09.16 r. na kwotę zmniejszeń i zwiększeń wynoszącą 35.862,90 zł i SP w Dolistowie znak: III.035.9.2016 z 26.09.2016 r. na kwotę zmniejszeń 6.278 zł i zwiększeń w wysokości 7.405 zł.
- Dz. 852 - Pomoc społeczna. Wprowadzono dodatkowy plan środków na wydatki wynikające ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w roku 2015, podlegające odprowadzeniu do PUW w Białymstoku.
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmian dokonano zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Jaświłach znak: Z.Sz.311.8.2016 z 26.09.16 r. na kwotę zmniejszeń i zwiększeń wynoszącą 2.285 zł i SP w Dolistowie znak: III.035.9.2016 z 26.09.2016 r. na kwotę zmniejszeń 1.350 zł i zwiększeń w wysokości 223 zł.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wprowadzono plan wydatków na gospodarkę odpadami w rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 1.305,65 zł, stanowiący różnicę pomiędzy otrzymanymi dochodami a wydatkami na gospodarkę odpadami w roku 2015. Ponadto zwiększono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w rozdz. 90015 § 4270 o 3.389,35 zł.
Zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone dokonane w dz. 801 dotyczyły zgłoszonych przez gminę nadwyżek środków na zakup podręczników, w tym przez SP Dolistowo - 339,97 zł, Zespół Szkół Jaświły - 25 zł oraz Gimnazjum w Jaświłach - 549,99 zł.
Gmina Jaświły zamierza przystąpić do realizacji 6 nowych zadań planowanych do współfinansowania ze środków europejskich, w związku z czym konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Są to zadania ujęte w pozycjach 9-14 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, gdzie koszt łączny opracowania dokumentacji oszacowano wstępnie na kwotę 36.900 zł. Środki na ten cel przeniesiono z bieżącego utrzymania dróg gminnych.
Zmiany powyższe spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty wydatków łącznie o 5.872,32 zł.
W związku z tym, że poniesione koszty modernizacji chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy okazały się niższe niż zakładano, dokonano zmian w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały poprzez przeznaczenie pozostałych środków przyznanych Powiatowi Monieckiemu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Rutkowskie Duże - Bagno. Łączna kwota pomocy finansowej nie uległa zmianie.
|
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
