Uchwała Nr XVIII/119/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.681.427,96 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.259.237,38zł,

- majątkowe w wysokości 3.422.190,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.905.168,96 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.756.038,00 zł,

- majątkowe w wysokości 5.149.130,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.223.741 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu  w wysokości  1.223.741 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.712.792 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 489.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.223.741 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 489.051 zł,

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.350.612 zł.

§ 8. Ustala się:

1) Dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) Dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4) Dochody w kwocie 321.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 155.000 zł, wydatki 155.000 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.223.741 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 489.051 zł,

d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.350.612 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Jaświły.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/119/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku (w złotych)

1) Planowane dofinansowanie dotyczy  środków z PROW na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 27.07.2016 r.

2) Planowane dofinansowanie dotyczy  środków z PROW na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 27.07.2016 r.

3) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zostały złożone w dniu 13.09.2016 r. (planowane dofinansowanie 85 %  zadania)

4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania – wnioski o dofinansowanie  są w trakcie opracowywania

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/119/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok

1. Przychody w kwocie 1.712.792 zł pochodzić będą z:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.223.741 zł,

- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 489.051 zł,

2. Rozchody w kwocie łącznej 489.051 zł zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/119/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017 (w złotych)