UCHWAŁA NR XXVIII/181/17 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXVIII/181/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 175.000 zł, wydatki 175.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.297.877,79 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.988.726,70 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.333.919,05 zł.
- 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.297.877,79 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.988.726,70 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.333.919,05 zł.
- 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 20.779.688,61 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 19.239.224,51 zł
2) dochody majątkowe – 1.540.464,10 zł
- Wydatki ogółem – 24.197.721,01 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 18.363.546,95 zł
2) wydatki majątkowe – 5.834.174,06 zł
- Deficyt budżetu w kwocie 3.418.032,40 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.309.151,09 zł, kredytem na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.988.726,70 zł i wolnymi środkami w wysokości 120.154,61 zł.
- Przychody ogółem w kwocie 3.811.843,40 zł.
- Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.
- 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/181/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017 |
||||||||
|
|
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 651 763,00 |
- 2 020 162,00 |
631 601,00 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 651 763,00 |
- 2 020 162,00 |
631 601,00 |
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
2 651 763,00 |
- 2 020 162,00 |
631 601,00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
16 383 869,93 |
- 2 020 162,00 |
14 363 707,93 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/181/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 565 265,85 |
1 500,00 |
4 566 765,85 |
|
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 543 265,85 |
1 500,00 |
4 544 765,85 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
1 500,00 |
21 500,00 |
|
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
822 956,61 |
6 000,00 |
828 956,61 |
|
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
822 956,61 |
6 000,00 |
828 956,61 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 949,00 |
6 000,00 |
21 949,00 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 084 913,97 |
- 52 860,00 |
2 032 053,97 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 505 963,97 |
- 29 000,00 |
1 476 963,97 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
915 000,00 |
- 10 000,00 |
905 000,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
176 000,00 |
- 15 000,00 |
161 000,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 000,00 |
- 4 000,00 |
21 000,00 |
|
||
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
264 890,00 |
- 23 860,00 |
241 030,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 100,00 |
- 260,00 |
840,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
185 000,00 |
- 14 500,00 |
170 500,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 000,00 |
- 1 400,00 |
5 600,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 000,00 |
- 3 400,00 |
31 600,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 600,00 |
- 300,00 |
4 300,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 700,00 |
- 700,00 |
9 000,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 140,00 |
- 3 000,00 |
9 140,00 |
|
||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
104 000,00 |
- 29 000,00 |
75 000,00 |
|
||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
104 000,00 |
- 29 000,00 |
75 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
- 9 000,00 |
1 000,00 |
|
||
|
|
|||||||||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
94 000,00 |
- 20 000,00 |
74 000,00 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 896 654,08 |
88 940,00 |
5 985 594,08 |
|
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 874 840,00 |
70 510,00 |
2 945 350,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 783 200,00 |
40 400,00 |
1 823 600,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
207 492,00 |
1 610,00 |
209 102,00 |
|
||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 420,00 |
28 500,00 |
38 920,00 |
|
||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
19 000,00 |
5 000,00 |
24 000,00 |
|
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
19 000,00 |
5 000,00 |
24 000,00 |
|
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
489 000,00 |
13 430,00 |
502 430,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
146 500,00 |
13 430,00 |
159 930,00 |
|
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 409 880,44 |
- 8 000,00 |
1 401 880,44 |
|
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
545 000,00 |
- 8 000,00 |
537 000,00 |
|
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
367 000,00 |
- 8 000,00 |
359 000,00 |
|
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
443 860,00 |
- 25 080,00 |
418 780,00 |
|
||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
231 070,00 |
- 25 230,00 |
205 840,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
162 365,00 |
- 12 200,00 |
150 165,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 835,00 |
- 800,00 |
9 035,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 670,00 |
- 950,00 |
27 720,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 250,00 |
- 2 150,00 |
2 100,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 270,00 |
- 5 050,00 |
2 220,00 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
- 1 850,00 |
150,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
- 150,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 035,00 |
- 1 980,00 |
55,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
- 100,00 |
100,00 |
|
||
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
30 450,00 |
- 850,00 |
29 600,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
920,00 |
- 400,00 |
520,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 680,00 |
- 450,00 |
14 230,00 |
|
||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
180 980,00 |
1 000,00 |
181 980,00 |
|
||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
180 980,00 |
1 000,00 |
181 980,00 |
|
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
745 794,00 |
18 500,00 |
764 294,00 |
|
||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
79 800,00 |
12 000,00 |
91 800,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
74 000,00 |
12 000,00 |
86 000,00 |
|
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
102 200,00 |
6 500,00 |
108 700,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
80 000,00 |
2 000,00 |
82 000,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 400,00 |
4 500,00 |
25 900,00 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
17 458 392,63 |
0,00 |
17 458 392,63 |
|
|||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/181/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku ( w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
104.920,00 |
4.920,00 |
100.000,00 |
15.000,00 |
- |
85.000,00 2) |
- |
- |
|
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
3.353.077,14 |
- |
3.353.077,14 |
186.284,21 |
- |
1.988.726,70 1) |
1.178.066,23 |
- |
|
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
1.034.190,26 |
- |
1.034.190,26 |
275.902,45 |
- |
627.202,95 1) |
131.084,86 |
- |
|
4. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
124.305,00 |
4.305,00 |
120.000,00 |
18.000,00 |
- |
102.000,00 2) |
- |
- |
|
5. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 |
2017 |
454.631,61 |
15.375,00 |
439.256,61 |
65.888,51 |
- |
373.368,10 2) |
- |
- |
|
6. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 |
2017 |
125.509,77 |
- |
125.509,77 |
62.869,77 |
- |
62.640,00 3) |
- |
- |
|
7. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
159.541,32 |
- |
159.541,32 |
75.833,32 |
- |
83.708,00 3) |
- |
- |
|
8.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2017 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesze Dz.600, rozdz. 60016 § 6059 |
2017 |
10.531,26 |
- |
10.531,26 |
10.531,26 |
- |
- |
- |
- |
|
10. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz.754, rozdz. 75412 § 6060 |
2017 |
93.000,00 |
- |
93.000,00 |
43.000,00 |
50.000 4) |
- |
- |
- |
|
11.Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059 |
2017 |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
7.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
12. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz.801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
4.920,00 |
- |
4.920,00 |
4.920,00 |
- |
- |
- |
- |
|
13. Zakup serwera Dz.750, rozdz. 75023 § 6060 |
2017 |
3.800,00 |
- |
3.800,00 |
3.800,00 |
- |
- |
- |
- |
|
14. Zakup drukarki Epson WF-R5690DKWF dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
5.500,00 |
- |
5.500,00 |
5.500,00 |
- |
- |
- |
- |
|
15. Zakup dwóch monitorów interaktywnych po 8.750 zł dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
17.500,00 |
- |
17.500,00 |
17.500,00 |
|
|
|
|
|
16. Zakup głośnika REHARD BSS-200/2 dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
3.500,00 |
- |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
17. Zakup dwóch projektorów ultrakrótkoogniskowych po 3.750 zł dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
7.500,00 |
- |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
5.535.426,36 |
24.600,00 |
5.510.826,36 |
829.029,52 |
50.000,00 |
3.322.645,75 |
1.309.151,09 |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania - umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/181/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
3.811.843,40 |
ROZCHODY, w tym: |
393.811,00 |
|
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na: |
1.702.962,09 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego: |
393.811,00 |
|
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 |
1.309.151,09 |
1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000,00 |
|
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych |
393.811,00 |
2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
187.500,00 |
|
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) |
120.154,61 |
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
58.784,00 |
|
3) z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (§ 903) |
1.988.726,70 |
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
97.527,00 |
- Przychody w kwocie 3.811.843,40 zł pochodzić będą z:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.309.151,09 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 1.988.726,70 zł
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120.154,61 zł.
- Rozchody w kwocie łącznej 393.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/181/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok
|
L.p. |
Dział-rozdział |
Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków |
Stan środków obrotowych na 1.01.2017 r. |
Dochody na 2017 r. |
Wydatki na 2017 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. |
||
|
§ |
Kwota |
§ |
Kwota |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
801-80148 |
Zespół Szkół w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym: |
0,00 |
|
167.000,00 |
|
167.000,00 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku |
|
0830 |
166.900,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
4210 |
6.000,00 |
|
|
|
|
- zakup środków żywności |
|
|
|
4220 |
160.000,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
4300 |
1.000,00 |
|
|
2. |
801-80195 |
Zespół Szkół w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym: |
0,00 |
|
8.000,00 |
|
8.000,00 |
0,00 |
|
|
|
- wpływy z wynajmu lokali |
|
0750 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku |
|
0920 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wpływy z darowizn |
|
0960 |
1.900,00 |
|
|
|
|
|
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
4210 |
6.000,00 |
|
|
|
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
|
4300 |
1.000,00 |
|
|
|
|
- podatek od towarów i usług VAT |
|
|
|
4530 |
1.000,00 |
|
|
|
|
Ogółem 1+2 |
- |
|
175.000,00 |
|
175.000,00 |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6207 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.020.162 zł, w związku z tym, że do dnia dzisiejszego z zaplanowanej dotacji celowej przewidzianej do pozyskania ze środków UE w wysokości 2.651.763 zł otrzymano kwotę 631.601 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w:
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 zwiększono plan w § 4210 o kwotę 1.500 zł na zakup masy asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg gminnych i okresowe przeglądy budynków,
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększono plan w § 4300 o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży,
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejszono plan w § 4010 o 10.000 zł, w § 4110 o kwotę 15.000 zł i w § 4120 o 4.000 zł. Pozostałe zmiany dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Jaświłach znak: CUW.3141.11.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. na kwotę zmniejszeń 23.860 zł,
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 9.000 zł i w § 8110 o kwotę 20.000 zł, w związku z tym, że w roku 2017 zaciągnięto mniej, niż planowano, zobowiązań kredytowych,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 zwiększono plan na wynagrodzenia w § 4010 o kwotę 40.400 zł,
rozdz. 80104 w § 4330 zwięszkono plan o kwotę 5.000 zł zabezpieczając środki na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Jaświły w przedszkolach niepublicznych położonych poza obszarem gminy. Pozostałe zmiany dokonane zostały na podstawie pism: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.16.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń 11.000 zł i zmniejszeń 4.750 zł oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Jaświłach znak: Z.Sz.311.17.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na kwotę zwiększeń 37.290 zł,
- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 4330 zmniejszono plan o kwotę 8.000 zł w związku ze zmniejszonymi odpłatnościami na pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pism: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie znak: III.035.16.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na kwotę zmniejszeń 6.250 zł oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Jaświłach znak: Z.Sz.311.17.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na kwotę zmniejszeń 13.430 zł. Ponadto w rozdz. 85401 § 4010 zmniejszono plan o kwotę 6.400 zł oraz w rozdz. 85415 w § 3240 zwiększono plan o kwotę 1.000 zł na wypłatę stypendium dla uczniów,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90003 zwiększono plan w § 4300 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na placach gminnych oraz na opłaty za monitorowanie składowiska odpadów,
rozdz. 90015 zwiększono plan w § 4260 o 2.000 zł na zakup energii elektrycznej i w § 4270 o kwotę 4.500 zł na konserwację instalacji oświetlenia ulicznego.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł, w związku z większymi, niż przewidywano, wpłatami za wydawane posiłki.
Łącznie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 115.940 zł.
Metryka strony
