Uchwała nr XIV/67/04

Rady gminy jaświły

z dnia 27 maja 2004 r.

o wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art.109, 117a i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594 i Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 411.123 zł,

z tego:

- dz. 751, rozdz. 75113 § 2010 — dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 2.623 zł,

- dz. 801, rozdz. 80101 § 2030 — dotacja celowa na zadania własne w zakresie zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 1.349 zł,

- dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 — dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych 407.151 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 109. 438 zł,

z tego:

- dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 — dotacja celowa na zasiłki stałe z pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych o kwotę 95.438 zł,

- dz. 852, rozdz. 85216 § 2010 - dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w zakresie zadań zleconych o kwotę 14.000 zł.

3. Zmian dotacji celowych dokonano zgodnie z pismami znak:

- DBŁ.3101-3-5-36/04 z dnia 23.04.2004r.,

- FB.II.3011-96/04 z dnia 07.05.2004r.,

- FB.II.3011-78/04 z dnia 19.05.2004r.,

- FB.II.3011-89/04 z dnia 19.05.2004r.,

- FB.II.3011-110/04 z dnia 25.05.2004r.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 411.123 zł,

z tego:

- dz. 751, rozdz. 75113 § 4210 — zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia wyborów do parlamentu UE 800 zł,

- dz. 751, rozdz. 75113 § 4300 - opłata za druk i plakatowanie obwieszczeń, za sporządzenie spisów wyborców i inne usługi 1.823 zł,

- dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 — wyprawki szkolne w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 1.349 zł,

- dz.852, rozdz. 85212 § 3110 - wypłata świadczeń rodzinnych 392.325 zł,

- dz.852, rozdz. 85212 § 3110 - wypłata dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 6.104 zł,

- dz. 852, rozdz. 85212 § 4010 - wypłata wynagrodzeń osobowych 4.845 zł,

§ 4110 — składka na FUS 881 zł,

§ 4120 — składka na Fundusz Pracy 119 zł,

§ 4210 — zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,

§ 4300 — porto od świadczeń rodzinnych i opłata

za wdrożenie systemu komputerowego 1.877 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.438 zł,z

tego:

- dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zasiłki stałe z pomocy społecznej w zakresie

zadań zleconych o kwotę 95.438 zł,

- dz. 852, rozdz. 85216 § 3110 — zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 14.000 zł.

3. Zmian wydatków dokonano zgodnie z pismami wymienionymi w § 1 pkt 3 uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 263.020,98 zł,

z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych o kwotę

177.417,98 zł,

w tym:

- budowa drogi gminnej Moniuszki — Dzięciołowo zwiększenie o kwotę 106.515,67zł, (plan środków własnych po zmianach na w/w drogę wyniesie — 296.466,67zł),

- budowa drogi gminnej Rutkowskie Duże — Mociesze zwiększenie o kwotę 70.902,31 zł. (plan środków własnych po zmianach na w/w drogę wyniesie — 197.345,31zł),

- dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 — wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym I zwiększenie o 85.603 zł, (plan wydatków po zmianach na budowę sali wyniesie — 423.972 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych zostało podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wzrostu podatku VAT od 1 maja 2004r.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 8.749 zł.

4. Różnica w kwocie 254.271,98 zł między zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi na budowę dróg i sali gimnastycznej a uruchomioną rezerwą ogólną zostanie sfinansowana w następujący sposób:

- z wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 76.854 zł,

- z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 177.417,98 zł.

5. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 177.417,98zł będzie przeznaczony na:

- budowę drogi gminnej Moniuszki — Dzięciołowo w kwocie 106.515,67 zł,

- budowę drogi gninnej Rutkowskie Duże —Mociesze w kwocie 70.902,31zł.

6. Przewiduje się spłatę kredytów w latach 2005-2006 z dochodów budżetowych gminy.

7. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów kredytowych zgodnie z treścią ust.5.

§ 4. Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową Gminy Jaświły na lata 2004-2007 uwzględniającą kredyty na budowę dróg Rutkowskie Duże - Mociesze i Moniuszki — Dzięciołowo stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

- dochody ogółem 8.224.771 zł,

- wydatki ogółem 8.963.651,98 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k

do uchwały Nr XIV/67/04

Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 maja 2004r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2004 — 2007 po zmianach.

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów — 479.138 zł oraz odsetek od kredytów — 92.955 zł, łącznie — 572.093 zł,

z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 366.594 zł,

- kwota odsetek - 74.736 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 1.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 3.452 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 108.000 35.804 143.804

2005 108.000 26.239 134.239

2006 57.759 9.241 67.000

Razem 273.759 71.284 345.043

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:

- kwota kredytu - 64.832 zł,

- kwota odsetek - 12.009 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. — 992 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 243 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. -16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 15.960 4.770 20.730

2005 15.960 3.935 19.895

2006 15.712 3.061 18.773

Razem 47.632 11.766 59.398

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 50.439 zł,

- kwota odsetek - 10.095 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. — 549 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 190 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. —12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2004 14.400 4.426 18.826

2005 14.400 3.698 18.098

2006 8.480 1.781 10.261

Razem 37.280 9.905 47.185

II. Planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2004 — 800.386,98zł oraz odsetek od kredytów — 137.519 zł,

z tego:

1) Pożyczka na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach planowany do zaciągnięcia w czerwcu 2004 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota kredytu — 93.200 zł,

- kwota odsetek - 6.796 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 46.600 5.029 51.629

2006 46.600 1.767 48.367

Razem 93.200 6.796 99.996

2) Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie planowany do zaciągnięcia w lipcu 2004 r.:

- kwota kredytu — 300.327 zł,

- kwota odsetek - 74.074 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 100.109 40.709 140.818

2006 100.109 24.691 124.800

2007 100.109 8.674 108.783

Razem 300.327 74.074 374.401

3) Pożyczka na budowę kanalizacji we wsi Zabiele planowana do zaciągnięcia w lipcu 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

- kwota kredytu — 229.442 zł ,

- kwota odsetek — 16.730 zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek Razem

2005 114.721 12.380 127.101

2006 114.721 4.350 119.071

Razem 229.442 16.730 246.172

4) Kredyt na budowę drogi gminnej Rutkowskie Duże — Mociesze planowany do zaciągnięcia w VIII.2004r :

- kwota kredytu - 70.902,31zł,

- kwota odsetek - 15.953zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek razem

2005 35.451,31 10.635 46.086,31

2006 35.451 5.318 40.769

Razem 70.902,31 15.953 86.855,31

5) Kredyt na budowę drogi gminnej Moniuszki — Dzięciołowo planowany do zaciągnięcia w VIII.2004r.:

- kwota kredytu - 106.515,67zł,

- kwota odsetek - 23.966zł.

Planowane spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek razem

2005 53.258,67 15.977 69.235,67

2006 53.257 7.989 61.246

Razem 106.515,67 23.966 130.481,67

III. Poręczenia i gwarancje — nie udzielono.

IV. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski