Budżet Gminy Jaświły na rok 2005

UCHWAŁA NR XX/105/05

RADY GMINY JAŚWIŁY

Z DNIA 25 LUTEGO 2005 R

w sprawie budżetu Gminy Jaświły na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. art. 116, 122, 124, 128 ust.2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148; z 2001 r. Nr 88, poz.961; z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz.2135) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.741.936 zł zgodnie z zał. Nr l.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.208.063 zł zgodnie z zał. Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3.

4. Dochody w kwocie 488.315 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych w latach 2003-2004 na finansowanie inwestycji oraz w kwocie 2,045.558 zł na spłatę kredytów i pożyczek pomostowych zaciągniętych w roku 2004 aa sfinansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale Programu SAPARD, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 27.172 zł.

§3.1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 4.

§ 4. Ustala się:

1. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 109.500 zł oraz wydatków w kwocie 129.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 305.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 196.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.350 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 37.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody w kwocie 44.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozostałość nie wykorzystanych środków w roku 2004 w wysokości 4.000 przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy Jaświły na lata 2004 - 2007 stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego w kwocie 200.000 zł.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 500.000 zł, do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 - zestawienie wydatków - plan na 2005 rok oraz załącznikiem Nr 8 - plan przychodów i rozchodów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do uchwały Nr XX/105/05

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW – plan na 2005 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan na

2005 rok

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - § 0450

- podatek od czynności cywilno-prawnych - §0500

- odsetki - §0910

756

1.580.100

884.000

585.600

15.500

36.100

3.100

2.000

27.300

700

200

20.600

5.000

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych –

§ 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych –

§ 0020

756

458.000

446.000

12.000

III. Dochody z majątku gminy

w tym:

1) ze sprzedaży:

- administracja publiczna

- oświata i wychowanie

2) z najmu i innych usług razem

w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

nieruchomości

750

801

700

801

010

65.140

2.410

2.000

410

61.210

20.600

40.610

1.520

IV. Pozostałe dochody ogółem

w tym:

- wpłaty ludności na budowę wodociągu i

kanalizacji

- prowizja z przelewów podatku dochodow.

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za wydane umundurowanie OSP

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- pozostałe dochody

010

750

756

754

852

246.700

180.000

7.000

7.500

44.000

2.000

4.200

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne

z tego:

- zasiłki okresowe

- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej

- redl.zad.”Posiłek dla potrzebujących”

2) na zadania zlecone,

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie społeczne

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre

świadczenia

- świadczenia rodzinne

852

750

751

852

876.698

199.803

99.000

58.000

42.803

676.895

69.000

895

70.000

48.000

4.000

485.000

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla

gmin

- część wyrównawcza

z tego:

- kwota podstawowa

- kwota uzupełniająca

758

5.469.740

3.329.239

-

2.140.501

1.620.489

520.012

O G Ó Ł E M. D O C H O D Y

10.741.936

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2005 rok

(w złotych)

Dział

Rozdział

Nazwa działu rozdziału

z tego:

Plan na 2005rok

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

pochodne

od wynag.

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

360.600

346.800

10.800

3.000

23.800

10.000

10.800

3.000

-

336.800

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

320.000

120.000

-

200.000

700

70005

71004

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plany zagospodarowania przestrzennego

355.000

315.000

40.000

355.000

315.000

40.000

-

750

75011

75020

75022

75023

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Pozostała działalność

1.191.280

67.000

105.000

37.000

889.280

93.000

1.148.000

67.000

105.000

37.000

846.000

93.000

674.600

54.300

-

585.300

35.000

120.560

9.710

-

104.650

6.200

105.000

-

105.000

-

43.280

-

43.280

-

43.280

-

43.280

-

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

895

-

151

-

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

99.000

47.400

9.600

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

26.000

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

59.046

-

59.046

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

27.172

-

801

80101

80104

80110

80113

80114

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły ekonom.-adminis. szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostała działalność

3.930.367

2.432.128

138.770

882.555

300.224

130.190

18.770

27.730

3.930.367

2.432.128

138.770

882.555

300.224

130.190

18.770

27.730

2.404.958

1.544.517

101.600

588.141

80.650

90.050

-

522.777

335.691

20.850

130.196

17.450

18.590

-

79.500

-

851

85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

48.000

-

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. społeczne

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Pozostała działalność, w tym:

- realizacja programu rządowego

„Posiłek dla potrzebujących”

- dożywianie dzieci

1.095.203

485.000

4.000

199.000

70.000

126.400

88.000

122.803

72.803

40.000

1.095.203

485.000

4.000

199.000

70.000

126.400

88.000

122.803

72.803

40.000

167.000

-

101.400

65.600

-

42.500

2.400

4.000

1.000

-

21.800

13.300

-

854

85401

85412

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

210.000

200.000

10.000

210.000

200.000

10.000

144.000

-

31.492

30.664

828

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

169.000

30.000

130.000

9.000

169.000

30.000

130.000

9.000

-

921

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

305.000

215.000

90.000

305.000

215.000

90.000

-

305.000

215.000

90.000

-

926

92605

KULTURA FIZYCZ. I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

11.500

-

11.500

-

O G Ó Ł E M

8.208.063

7.627.983

3.437.958

727.080

501.000

59.046

580.080

Z a ł ą c z n i k Nr 3

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

( w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

Dochody Wydatki w tym:

Dochody

podlegające

przekazaniu

do budżetu

państwa

Plan na

2005r.

Plan na

2005r.

wynagrodzenia

pochodne od

wynagro-

dzeń

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

69.000

54.300

9.710

10.000

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

895

-

151

-

852

85212

85213

85214

85219

85228

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

Składki na ub.zdrowotne opł.ac. za osoby pobier. niektóre świadcz z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub.społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

607.000

485.000

4.000

70.000

-

48.000

607.000

485.000

4.000

70.000

-

48.000

36.600

-

36.600

9.840

2.400

-

7.440

2..000

-

2..000

O G Ó Ł E M

676.895

90.900

19.701

12.000

Z a ł ą c z n i k Nr 4

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r.

(w złotych)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki do końca 2004r.

Środki

wynikające

z planu na

2005r.

ogółem

w tym:

Ogółem

środki na

inwestycje

Środki

własne

budżetu

Środki z

własnych

funduszy

celowych

Dotacja z

MENIS

Środki do pozyskania

ze źródeł

pozabudżet

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1. Rozbudowa ujecia wody w Jaświłach-roboty dodatkowe

2004

2005

43.000

-

43.000

-

43.000

2. Budowa dróg gminnych długości

2km na terenie gminy Jaświły

2005

200.000

-

200.000

-

200.000

3. Rozbudowa wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Radzie, Szaciły, Jadeszki, Bobrówka, Brzozowa i Dzięciołowi długości 13916mb.

2004

2005

324.674

30.874

293.800

-

293.800

4. Informatyzacja Urzędu

2005

43.280

-

43.280

-

43.280

O G Ó Ł E M

610.954

30.874

580.080

-

580.080

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005rok.

( w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

środka specjalnego

Stan środków

obrotowych na

01.01.2005r.

Przychody na 2005r.

Wydatki na 2005r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2005r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

854 - 85401

801 – 80195

600 - 60095

Szkoła Podstawowa Jaświły - świetlice dziecięce

Szkoła Podstawowa Jaświły - pozostała działalność

Urząd Gminy Jaświły – pozostała działalność

14.218

6.752

2.566

100.000

6.700

2.800

112.000

13.000

4.980

2.218

452

386

R A Z E M

23.536

109.500

129.980

3.056

Z a ł ą c z n i k Nr 6

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

215.000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły, w tym:

- dotacja na realizację projektu p.n. „Biblioteki Publiczne Internet-Informacja-Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006”

90.000

7.250

R A Z E M.

305.000

Z a ł ą c z n i k Nr 7

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2005.

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji z budżetu

(w złotych)

Przeznaczenie dotacji

Uczniowski Klub Sportowy „PIORUN” w Jaświłach

11.500

Zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziów, przewóz piłkarzy na zawody.

Publiczna Szkoła Podstawowa we wsi Brzozowa

79.500

Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozowej utworzonej w roku 2001 prowadzonej przez P. Jarosława Masłowskiego

Starostwo Powiatowe w Mońkach

105.000

Partycypacja w kosztach przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Mikicin-Jadeszki – 80.000zł i budowy chodnika we wsi Dolistowo Stare – 20.000zł oraz zakup samochodu dla jednostki powiatowej PSP w Mońkach – 5.000zł.

RAZEM

196.000

X

Z a ł ą c z n i k Nr 8

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005rok

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

II.

Przychody ogółem

Rozchody ogółem,

w tym:

- spłata kredytów długoterminowych

- spłata pożyczek długoterminowych

- spłata pożyczek i kredytów pomostowych

-

2.533.873

327.193

161.122

2.045.558

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów zaciągniętych na termomodernizację szkół w Jaświłach , Mikicinie i Dolistowie - 138.360 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego na budowę dróg gminnych Moniuszki — Dzięciołowo,

Mociesze — Rutkowskie Duże i sali gimnastycznej w Dolistowie — 188.833 zł,

- spłata pożyczki na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach — 46.400 zł,

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji w Zabielu — 114.722 zł.

RAZEM — 488.315 zł,

- spłata pożyczek i kredytów pomostowych krótkoterminowych zaciągniętych w roku 2004 na sfinansowanie zadań realizowanych przy współudziale Programu SAPARD, w tym:

- na budowę kanalizacji we wsi Zabiele — 805.376 zł,

- na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach — 291.000zł,

- przebudowę dróg gminnych Moniuszki-Dzięciołowo i Rutkowskie Duże-Mociesze — 949.182 zł.

Z a ł ą c z n i k Nr 9

do uchwały Nr XX/105/05

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 34.921 zł

2. Przychody ogółem - 10.350 zł

w tym:

1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska - 9.770 zł

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 580 zł

3. Wydatki ogółem - 37.050 zł

w tym:

1) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i

zakrzewień - 7.200 zł

2) edukacja ekologiczna, propagowanie działań

proekologicznych - 3.500 zł

3) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem

odpadów - 6.000 zł

4) prowizja bankowa - 350 zł

5) dofinansowanie budowy wodociągów - 20.000 zł

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 8.221 zł

Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Lp.

Wyszczególnienie

kwota zł

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r.

1.Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w

latach 2003-2004

2.Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d) wynikające z innych tytułów

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki pomostowe

R A Z E M. I

3.065.607

1.020.049

-

2.045.558

3.065.607

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005r.

1. Kredyt długoterminowy

-

Wartość długu ogółem I + II

3.065.607

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.

1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2005r

2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2005r.

3. Kwoty spłaconych kredytów i pożyczek pomostowych

R A Z E M. III

2.533.873

488.315

-

2.045.558

2.533.873

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2005r.

R A Z E M. I + II - III

531.734

V.

Planowane dochody na 2005r.

% (IV:V)

10.699.133

4,97

Z a ł ą c z n i k Nr 11

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 lutego 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Jaświły na lata 2004 - 2007.

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 1.020.049 zł oraz odsetek od kredytów – 88.932 zł, łącznie – 1.1081981 zł, z tego:

1) Kredyt na termomodernizację SP Jaświły zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 365.945 zł,

- kwota odsetek - 34.841 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. - 109.186 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 23.787 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. - 91.649 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2005 108.000 9.992 117.992

2006 57.110 1.062 58.172

Razem 165.110 11.054 176.164

2) Kredyt na termomodernizację SP Dolistowo zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku w dniu 5.06.2003 r.:

- kwota kredytu - 64.832 zł,

- kwota odsetek - 6.581 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 15.622 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 3.863 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. -16.208 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2005 15.960 2.021 17.981

2006 15.712 697 16.409

Razem 31.672 2.718 34.390

3) Kredyt na termomodernizację SP Mikicin zaciągnięty w dniu 5.06.2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu - 50.439 zł,

- kwota odsetek - 4.572 zł,

- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. – 14.949 zł,

- kwota spłaconych odsetek - 2.981 zł,

- umorzenie części kredytu w 2004 r. – 12.610 zł.

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku: kwota kredytu: kwota odsetek: Razem

2005 14.400 1.354 15.754

2006 8.480 237 8.717

Razem 22.880 1.591 24.471

4) Kredyt inwestycyjny na budowę dróg gminnych i sali gimnastycznej zaciągnięty 8.09.2004r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku:

- kwota kredytu – 477.745 zł,

- kwota odsetek – 60.111 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota kredytu kwota odsetek razem

2005 188.833 35.720 224.553

2006 188.808 17.563 206.371

2007 100.104 6.828 106.932

Razem 477.745 60.111 537.856

5) Pożyczka na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach zaciągnięta 22 września 2004r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 93.200 zł,

- kwota odsetek – 3.899 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota pożyczki kwota odsetek razem

2005 46.400 2.885 49.485

2006 46.800 1.014 47.614

Razem 93.200 3.899 97.099

6) Pożyczka na budowę kanalizacji w Zabielu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 229.442 zł,

- kwota odsetek - 9.559 zł,

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku kwota pożyczki kwota odsetek razem

2005 114.722 7.074 121.796

2006 114.720 2.485 117.205

Razem 229.442 9.559 239.001

II. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek pomostowych zaciągniętych w r.2004 na sfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem dotacji SAPARD – 2.045.558 zł, w tym:

1) Pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji w Zabielu zaciągnięta w XII.2004r. w WFOŚiGW w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 805.376 zł,

- spłata w roku 2005 z dotacji SAPARD – 805.376 zł.

2) Pożyczka pomostowa na rozbudowę ujęcia wody w Jaświłach zaciągnięta w X.2004r. w WFOŚiGW w Białymstoku:

- kwota pożyczki – 291.000 zł,

- spłata w roku 2005 z dotacji SAPARD – 291.000 zł.

3) Kredyt pomostowy na przebudowę dróg gminnych na odcinkach Rutkowie Duże – Mociesze i Moniuszki – Dzięciołowo zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Białymstoku we wrześniu 2004r.:

- kwota kredytu – 949.182 zł,

- spłata w roku 2005 z dotacji SAPARD – 949.182 zł.

III. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań (zł):

Lp.

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

A

Dochody ogółem

10.482.183

10.699.133

8.955.871

9.004.163

B

Wydatki ogółem

11.221.064

8.165.260

8.524.241

8.897.231

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki inwestycyjne

7.372.340

3.848.724

7.585.180

580.080

7.824.241

700.000

8.097.231

800.000

C

Wynik finansowy (A-B) /+-/

-738.881

+488.315

+431.630

+106.932

D

Spłata kredytów i pożyczek

183.360

547.361

454.688

106.932

w tym:

1) już zaciągniętych,

w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek

- spłata odsetek (ujęta w wydatkach ogółem)

183.360

138.360

45.000

547.361

488.315

59.046

454.688

431.630

23.058

106.932

100.104

6.828

E

Kwota udzielonych poręczeń

-

F

Razem D + E

183.360

547.361

454.688

106.932

G

( F : A ) w %

1,75

5,11

5,08

1,19

H

Spłata kredytów i pożyczek pomostowych zaciągniętych w roku 2004 z dotacji SAPARD

-

2.045.558

-

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Chmielewska

Wprowadzający: Krystyna Chmielewska

Data modyfikacji: 2005-03-14

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2005-03-14

Drukuj do PDF

Drukuj