Uchwała Nr III/20/18
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz 994) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220,  art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 §3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 184.441,64 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 184.441,64 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.329.654,25 zł,

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.724.410,13 zł.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 184.441,64 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 184.441,64 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.329.654,25 zł,

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.724.410,13 zł.

§5.Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 25.683.747,01 zł, w tym:

  1) dochody bieżące – 23.113.104,10 zł

  2) dochody majątkowe – 2.570.642,91 zł

2. Wydatki ogółem – 25.868.188,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 20.106.708,03 zł

2) wydatki majątkowe – 5.761.480,62 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 184.441,64 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie.
4. Przychody ogółem w kwocie 2.741.290,64 zł, w tym:

1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości       2.329.654,25 zł, 

2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 227.194,75 zł,

3) z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 184.441,64 zł,

5. Rozchody ogółem w kwocie 2.556.849 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 380.376 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł,

3) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.020.162 zł.

 §6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

 §7 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie

Do Załącznika Nr 1

            Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych na łączną kwotę 330.095,89 zł dokonano w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6257 o kwotę 62.640,00 zł,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6257 o kwotę 183.747,89 zł,

- 921 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6257 o kwotę 83.708,00 zł

w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymano dotacji zaplanowanej do pozyskania ze środków UE.

Do Załącznika Nr 2

            Zwiększono plan wydatków w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 7.000 zł na prace naprawcze przy drogach gminnych,

- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 11.346 zł na wynagrodzenia robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Mońkach,

- 855 - Rodzina, rozdz. 85508 o kwotę 4.000 zł na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę 3.584 zł na wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia za dostarczenie informacji o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami  i w rozdz. 90003 o kwotę 11.070 zł na wyrównanie placu gminnego w obrębie wsi Zabiele.

            Zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 o kwotę 15.000 zł,

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę 7.000 zł,

- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 11.000 zł i rozdz. 85219 o kwotę 4.000 zł,

w związku z mniejszym niż zakładono wykonaniem planu.

Łącznie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 37.000 zł.