Zarządzenie nr 8/05

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148; z 2001 r. Nr 88, poz.961; z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 10.913.605 zł,

- wykonanie - 8.686.170 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.652.486 zł.

- wykonanie - 11.433.610 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy Jaświły,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 8/05

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Budżet gminy za rok 2004 został uchwalony przez Radę Gminy Jaświły w następujących kwotach:

- dochody - 7.884.280 zł,

- wydatki - 8.368.889 zł.

Część dochodów w kwocie 138.360 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2003 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku na termomodernizację szkół w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie.

Pozostałe dochody w kwocie 7.745.920 zł przeznaczono na finansowanie wydatków. Wydatki uchwalono w kwocie 8.368.889 zł, wyższe od przeznaczonych na ich finansowanie dochodów o 622.969 zł. Różnica ta stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytu długoterminowego. Zwiększone wydatki sfinansowane kredytem w uchwale budżetowej przeznaczono na:

- rozbudowę wodociągu wiejskiego do kolonii wsi Brzozowa I – 174.600 zł,

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym I – 300.327 zł,

- modernizację budynku Zespołu Szkół w Jaświłach – 110.000 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany wielkości deficytu polegające na jego podwyższeniu do wysokości 877.241 zł. Zmieniono również źródła jego sfinansowania i przeznaczenie kredytów i pożyczek.

Po zmianach plan przychodów służący sfinansowaniu deficytu obejmuje:

- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie 76.854 zł,

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 800.387 zł.

- Faktyczny deficyt za rok 2004 wyniósł kwotę 2.922.756 zł. Źródłem pokrycia tej kwoty były:

- „wolne środki” z lat ubiegłych - 76.854 zł,

- długoterminowe kredyty i pożyczki – 800.344 zł,

- pożyczki i kredyty krótkoterminowe pomostowe – 2.045.558 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, w tym:

- 300.327 zł na budowę sali gimnastycznej przy SP w Dolistowie Starym I oraz 177.417 zł na przebudowę dróg gminnych Rutkowskie Duże – Mociesze i Dzięciołowo – Moniuszki, łącznie 477.744 zł jest to kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku z oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,5 punktów procentowych na okres spłaty od 1.01.05 do 31.12.2007 r. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 6,82 % w stosunku rocznym.

- 93.200 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Jaświłach polegającej na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych, pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ze spłatą do dnia 31.12.2006 r. z oprocentowaniem 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.

- 229.400 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zabiele, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku z oprocentowaniem takim jak wymieniona wyżej pożyczka na ujęcie wody ze spłatą do dnia 31.12.2006 r.

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe pomostowe w kwocie 2.045.558 zł zaciągnięto w celu sfinansowania inwestycji realizowanych przy udziale dotacji z Programu SAPARD, w tym:

- na budowę kanalizacji we wsi Zabiele w wysokości 805.376 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku,

- na modernizację stacji uzdatniania wody w Jaświłach w wysokości 291.000 zł, pożyczka również zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku,

- na przebudowę dróg gminnych Rutkowskie Duże – Mociesze i Moniuszki – Dzięciołowo w kwocie 949.182 zł, kredyt zaciągnięty w banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku.

Kredyty i pożyczki pomostowe udzielono do czasu wpływu dotacji z Programu SAPARD, jednak gmina do dnia 31.12.04 r. tych dotacji nie otrzymała. W związku z tym, na wniosek gminy, BPS Oddział w Białymstoku i WFOŚiGW w Białymstoku przedłużyły terminy spłat.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania gmina otrzymała już dotację SAPARD na przebudowę dróg gminnych i spłaciła jeden kredyt w wysokości 949.182 zł.

Plan dochodów na rok 2004 został uchwalony w sześciu grupach. Zmiany planu przedstawiam również w takim samym układzie, i tak:

I. Dochody z podatków i opłat ogółem zwiększono o 10.600 zł, z czego:

- podatek od środków transportowych o 4.200 zł,

- podatek od spadków i darowizn o 1.000 zł,

- wpływy z odsetek od dokonywanych po terminie wpłat podatków i opłat o 5.400 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 10.000 zł.

III. Dochody z majątku gminy zwiększono o 14.431 zł, w tym:

- ze sprzedaży wydawnictwa o gminie o 1.000 zł,

- z wynajmu lokali i innych usług łącznie o 12.381 zł

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 1.050 zł.

IV. Pozostałe dochody ogółem zwiększono o 70.520 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń świadectw miejsca pochodzenia zwierząt o 600 zł,

- wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji o 58.300 zł,

- wpływy z odpłatności za korzystanie z kserokopiarki o 1.000 zł,

- prowizja gminy z przelewów opłat za wydawane dowody osobiste i zwrot kosztów upomnienia o 6.500 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy o 3.200 zł,

- wpływy z opat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 2.400 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat czynszu za lokale o 1000 zł,

- pozostałe dochody zmniejszono o 2.680 zł.

V. Dotacje celowe zwiększono łącznie o 2.787.152 zł. W budżecie na początku roku nie ujęto żadnych kwot dotacji na zadania własne, ponieważ wnioski o ich przyznanie rozpatrzone były po uchwaleniu budżetu. W łącznej kwocie zwiększeń dotacji wyszczególnia się:

1/ dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2.591.334 zł, w tym:

a/ na budowę drogi dojazdowej do łąk wsi Dolistowo Stare I z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 10.000 zł,

b/ na przebudowę dróg gminnych z Programu SAPARD – 949.182 zł,

c/ na budowę kanalizacji we wsi Zabiele z Programu SAPARD – 805.375 zł,

d/ na modernizację stacji uzdatniania wody z SAPARD– 291.000 zł,

e/ na budowę sali gimnastycznej przy SP Dolistowo Stare I ze środków z dopłat MENIS – 340.000 zł,

f/ na remont SP i świetlicy przy SP w Jaświłach ze środków MENIS – 69.779 zł,

g/ na wyposażenie jednostek OSP uczestniczących w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego – 8.500 zł,

h/ na zakup wyprawek szkolnych uczniom klas I szkół podstawowych – 1961 zł,

i/ na zakup wydawnictw do Biblioteki Publicznej Gminy – 1.500 zł,

j/ na zasiłki okresowe z dotacji Wojewody – 50.323 zł,

k/ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z budżetu Wojewody – 33.697 zł,

l/ na dofinansowanie dożywiania dzieci – 29.867 zł.

2/ dotacje celowe na zadania zlecone

- zwiększono o 352.953 zł, w tym na:

a/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zwiększono o 5.983 zł,

b/ wypłatę świadczeń rodzinnych – 316.813 zł,

c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby – 1.000 zł,

d/ oświetlenie dróg powiatowych – 29.157 zł,

oraz w związku ze zmianą Ustawy o pomocy społecznej od dnia 1 maja 2004 r. i przeniesieniem części zadań zleconych do zadań własnych gminy, - zmniejszono o kwotę 157.135 zł, w tym:

a/ na zasiłki stałe o kwotę 109.438 zł,

b/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o 33.697 zł,

c/ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o 14.000 zł.

VI. Subwencja ogólna została zwiększona o 136.622 zł, w tym:

- część oświatowa o 50.350 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej o 16.487 zł,

- część rekompensującą udzielone ulgi ustawowe w podatkach rolnym i leśnym o 69.785 zł.

Zmieniony w ciągu roku budżetowego plan dochodów wynoszący na dzień 31 grudnia 2004 r. kwotę 10.913.605 zł zrealizowano w 79,6%, tj. w wysokości 8.686.170 zł. Wykonanie dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierającym wyszczególnienie źródeł dochodów, numer działu, plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie oraz procent wykonania. Zaplanowane i zrealizowane wpływy ujęto w 6 grupach, w których wyszczególnione pozycje są takie, jak w uchwale budżetowej na rok 2004. Niskie wykonanie dochodów zostało spowodowane nie otrzymaniem zaplanowanych i przyznanych dotacji z Programu SAPARD na dofinansowanie inwestycji.

Realizacja podatków i opłat przebiegała prawidłowo i ogółem wyniosła 91 %. Wskaźnik ten jest jednak niższy w stosunku do roku 2003, w którym realizacja ukształtowała się na poziomie 94,6%. Wpływy z podatku rolnego w roku 2004 wyniosły 546.393 zł, co stanowi 99,3% planu, natomiast z podatku od nieruchomości 745.927 zł , co stanowi 85% planu. Łączne wpływy podatków rolnego i od nieruchomości w roku 2004 stanowiły 91% podatków ogółem. Na pozostałe 9% wpływów podatkowych składają się wpłaty z podatków: leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowej, targowej, administracyjnej za czynności urzędowe, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat należności podatkowych. Łączne wpływy to kwota 130.253 zł. Plan zakładał uzyskanie 130.860 zł. Wyższe wykonanie nastąpiło w podatku leśnym – 111 % planu, w podatku od czynności cywilno-prawnych – 128%, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 156 % oraz podatku od spadków i darowizn – 129 %.

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 97,8%.

Realizacja wyniosła:

- z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.660 zł,

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 405.758 zł.

W zakresie dochodów z majątku gminy realizacja wyniosła 91 %. Na niższe wykonanie wpłynęła rezygnacja z wynajmu lokalu użytkowego w starym budynku Urzędu Gminy na aptekę. Wpływy z wynajmu lokali wyniosły 60.792 zł na planowane 69.581 zł. W grupie pozostałych dochodów na plan wynoszący 179.420 zł uzyskano 173.611 zł, tj. 96,8 % planu. Największe pozycje stanowią wpłaty rolników na budowę wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 108.282 zł na zakładane 108.300 zł oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których realizacja wyniosła 41.402 zł, tj. 100 % planu. Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 8.246 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe – 152 zł, odpłatności za wydane umundurowanie członków OSP – 583 zł, opłat za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 416 zł, prowizji gminy potrącanej z przelewów opłat za wydanie dowodów osobistych oraz podatku dochodowego i zwrot kosztów postępowania w administracji – 9.748 zł, zwrotu rozliczeń za wodę, energię elektryczną i rozmowy telefoniczne za rok 2003 dokonanych w roku 2004– 1.592 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze – 1.805 zł, za korzystanie z kserokopiarki Urzędu – 1.385 zł.

W zakresie dotacji celowych realizacja wyniosła 36 % planu, z czego na zadania własne zaledwie 20,3 %, tj. kwotę 527.265 zł. Tak niskie wykonanie było spowodowane nie otrzymaniem dotacji SAPARD. Na zadania zlecone na plan wynoszący 638.567 zł otrzymano 635.567 zł. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100% i zgodnie z przeznaczeniem. Wykaz otrzymanych dotacji oraz ich wykorzystanie w zakresie zadań zleconych został przedstawiony w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Grupę VI dochodów stanowi subwencja ogólna gminy wynosząca po stronie planu 5.441.604 zł, tyle samo po stronie wykonania. Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w kwocie 3.440.386 zł,

- części wyrównawczej w kwocie 1.914.946 zł,

- rekompensującej udzielone ulgi w podatkach rolnym i leśnym w kwocie 69.785 zł,

oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 16.487 zł.

Środki pochodzące z subwencji stanowią 63% ogólnej kwoty dochodów budżetowych. Z otrzymanych dochodów spłacono część kredytu na termomodernizację szkół w kwocie 138.360 zł.

Z pozostałych dochodów bieżących w wysokości 8.470.956 zł oraz z tzw. „wolnych środków” w wysokości 76.854 zł realizowano plan wydatków budżetowych, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 11.652.486 zł. W stosunku do planu początkowego wzrósł o 3.283.597 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 11.433.610 zł, tj. 98,1% planowanych. Realizacja wydatków za rok ubiegły przedstawiona została w szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej na rok 2004, z podziałem na działy i rozdziały budżetowe z wyszczególnieniem po stronie planu kwot na początku roku, planu po zmianach ogółem, w tym wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych. W zakresie planowanych wydatków bieżących wyodrębniono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu są to wydatki dotyczące opłat i prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz spłat odsetek od kredytów. Dane powyższe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania, tj. w zestawieniu tabelarycznym z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zadania bieżące wyniosły kwotę 7.133.358 zł, co stanowi 62,4% wydatków ogółem, pozostałe 37,6% stanowią wydatki inwestycyjne. W kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz ze składką na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 3.653.342 zł. tj. 32% wydatków wykonanych.

Największą pozycję wydatków wykonanych stanowiły zadania w zakresie oświaty i wychowania. Za rok ubiegły wyniosły one kwotę 4.459.367 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty wydatkowano 2.522.385 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 780.608 zł. Z kwoty tej sfinansowano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym, zrealizowaną przy udziale dotacji MENIS w kwocie 340.000 zł. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, świetlic i stołówki szkolnej wydatkowano 232.168 zł, plan wynosił 244.000 zł.

Wydatki z zakresu rolnictwa dotyczyły w 98,8 % zadań inwestycyjnych. Poniesione wydatki na inwestycje wyniosły 1.987.243 zł, z czego na:

- rozbudowę wodociągów do kolonii wsi Brzozowa II, Bobrówka, Szpakowo, Romejki, Radzie, Dolistowo, Mikicin wydatkowano 499.529 zł,

- zakup 2 dmuchaw do oczyszczalni ścieków – 15.196 zł,

- modernizację stacji uzdatniania wody w Jaświłach polegającą na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych - 398.684 zł, w tym 291.000 zł w ramach przyznanej dotacji SAPARD,

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zabiele – 1.073.834 zł, w tym 805.375 zł w ramach przyznanej dotacji SAPARD.

Na drogi publiczne gminne w roku ubiegłym przeznaczono 1.697.242 zł, wydatkowano 1.694.123 zł. Na bieżące utrzymanie polegające na naprawie dróg uszkodzonych spływem wiosennych wód, wyrównywaniu dróg gruntowych, odśnieżaniu, wykonaniu przepustów wydatkowano łącznie 247.434 zł. W ramach inwestycji dokonano przebudowy dróg gminnych długości 6,97 km wartości 1.446.689 zł na odcinkach od wsi Mociesze do Rutkowskich Dużych i od wsi Moniuszki do Dzięciołowa. Na zrealizowanie tej inwestycji przydzielono dotację SAPARD w wysokości 949.182 zł, która wpłynęła w I kwartale 2005 r. a na opłacenie wykonawcy w roku ubiegłym gmina zaciągnęła kredyt pomostowy w tej kwocie.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z planowanych 329.043 zł wykorzystano 326.106 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości gminy w kwocie 260.137 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym m.in zakupu opału, obsługi CO, remontów bieżących budynków oraz sporządzenia wyrysów działek z terenu gminy na sporządzenie w roku 2005 zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Poniesione wydatki wyniosły 65.969 zł.

Na zadania z zakresu administracji publicznej łączne wydatki po stronie planu wyniosły 1.150.820 zł, po stronie wykonania – 1.137.481 zł. Z kwoty tej na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia ewidencji ludności i innych spraw USC wydatkowano 100% otrzymanej dotacji, tj. 67.000 zł. W ramach dotacji przekazano do Starostwa Powiatowego 47.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej do wsi Szpakowo – 40.000 zł oraz zakup samochodu pożarniczego jednostce PSP w Mońkach - 7.500 zł. Diety radnych i sołtysów oraz wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy i Komisji RG wyniosły 44.091 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wyniosły 892.328 zł, co stanowi 7,8 % wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 650.161 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji, a więc zakupu oleju opałowego do CO, prenumeraty Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego oraz wszelkiego rodzaju literatury fachowej, opłat licencyjnych za korzystanie z programów komputerowych, opłat telefonicznych, za energię elektryczną, zakupu materiałów kancelaryjnych i środków czystości, paliwa do samochodu, części zamiennych i naprawy samochodu służbowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku ubiegłym wyniosły 40.628 zł. W ramach wydatków pozostałych opłacono składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz do Związku Gmin Wiejskich w łącznej wysokości 31.751 zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej związane z utrzymaniem pięciu jednostek wyposażonych w samochód pożarniczy oraz cztery typu M wyposażonych w motopompy wydatkowano 109.305 zł.

Na opiekę społeczną łącznie na planowane 843.807 zł wydatkowano 828.682 zł. Z kwoty tej na zadania własne przeznaczono 325.004 zł. na zadania zlecone – 503.678 zł. Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania zawiera kwoty łączne na zadania własne i zlecone z wyszczególnieniem działów i rozdziałów. Szczegółowy podział zadań zleconych przedstawiony został w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Zadania własne dotyczą wypłat zasiłków celowych, wydatków na zakup opału, odzieży, żywności, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, dodatków mieszkaniowych, świadczenia usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi. Na dofinansowanie zadań własnych w roku ubiegłym gmina otrzymała dotację w wysokości 106.875 zł, w tym na:

- dożywianie dzieci - 29.867 zł,

- zasiłki okresowe, które z dniem 1.05.2004 r. zaliczono do zadań własnych gminy – 43.311 zł,

- utrzymanie pracowników socjalnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi–33.697zł.

Na finansowanie zadań związanych z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 54.746 zł. Otrzymane dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 41.402 zł, reszta wydatków sfinansowana została z nie wykorzystanych w roku 2003 wpływów z opłat.

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to kwota 169.552 zł, z czego wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia w roku ubiegłym wyniosły 136.387 zł. Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie wysypiska i placów gminnych wyniosły 24.060 zł. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz naprawy przystanków autobusowych.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach przekazano dotację w kwocie 233.100 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły – 84.000 zł. Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej wyniosły 9.600 zł.

Z zestawienia zrealizowanych dochodów pomniejszonych o spłaty kredytów oraz wykonanych wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 2.922.756 zł stanowiącym deficyt budżetowy. Deficyt ten został sfinansowany w części z tzw. wolnych środków w kwocie 76.854 zł, z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 800.344 zł oraz pomostowych w łącznej kwocie 2.045.558 zł. Na koniec roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności przypadał na 31 grudnia 2004 r.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych gmina realizowała dochody podlegające przekazaniu do budżetu wojewody. Dotyczyły one odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i opłat za wydawanie dowodów osobistych. Dochody wykonane wyniosły odpowiednio 774 zł i 15.960 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2004 rok.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004

(w złotych)

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2004 rok.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetowych za 2004 rok.

( w złotych)

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 2

do zarządzenia Nr 8/05

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 31 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej za rok 2004

( w złotych)

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka